清溪镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

——2018年1月29日在清溪镇第十七届

人民代表大会第四次会议上

东莞市财政局清溪分局柳志勇

各位代表:

受镇人民政府委托,我向大会提出清溪镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年以来,我们围绕镇委的各项决策部署,按照镇第十七届人大二次会议审议通过的2017年预算草案和镇十七届人大三次会议审议通过的2017年财政预算调整方案,依法组织收入,落实各项支出,促进了我镇经济社会平稳发展。

(一)2017年一般公共预算执行情况

一般公共预算收入121,023万元,同比增长10.77%,完成年度预算91.66%,其中:税收返还67,082万元,同比增长6.13%,完成年度预算95.83%;其他返还性收入5,312万元,同比下降0.78%,完成年度预算147.31%;一般性转移支付收入16,141万元,同比增长94.14%,完成年度预算93.64%;专项转移支付收入(不含B保)10,138万元,同比下降55.4%,完成年度预算51.3%;非税收入22,350万元,同比增长131.63%,完成年度预算104.32%。

一般公共预算支出124,217万元,同比增长9.84%,完成年度预算92.83%,按功能分类支出如下:

1、一般公共服务支出12,495万元;

2、公共安全支出20,595万元;

3、教育支出24,391万元;

4、科学技术支出3,336万元;

5、文化体育与传媒支出3,022万元;

6、社会保障和就业10,714万元;

7、医疗卫生与计划生育支出11,604万元;

8、节能环保支出12,456万元;

9、城乡社区支出7,164万元;

10、农林水支出8,212万元;

11、交通运输支出3,226万元;

12、资源勘探信息等支出781万元;

13、国土海洋气象等支出620万元;

14、住房保障支出343万元;

15、粮油物质储备支出783万元;

16、债务还本付息支出4,475万元;

上年结余(按债券核算要求,债券收入纳入公共预算核算,上年结余由3,469万元调整为17,046万元)加上本年收支相抵、加债券收入14,350万元、减债券支出15,430万元,年末一般公共预算结余12,772万元。

(二)2017年基金预算执行情况

基金收入21,993万元,同比下降76.22%,完成预算103.73%,其中:土地出让总价款分成(以实际收到返还款计)18,508万元,同比下降79.14%,完成年度预算102.24%。

基金预算支出43,821万元,同比下降26.18%,完成预算89.21%,主要支出明细如下:

1、城市公用事业附加收入安排支出700万元;

2、征地和拆迁补偿支出26,761万元;

3、农村基础设施建设支出13,195万元;

4、污水处理费收入安排的支出3,165万元。

上年结余加上本年收支相抵,年末基金预算结余26,221万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

2017年镇属企业累计上缴财政1亿元,预算完成率100%,上缴收入全部调入一般公共预算,统筹用于各项支出。

(四)2017年政府债务变动情况

2017年12月31日政府债务余额161,731万元,全部为政府债券,剔除截污主干管网原镇分担银团贷款债券化因素(3164万元),2017年我镇偿还政府债务1,130万元,其中:1,080万元为2016年度结转债券资金。

2017年我镇累计获批置换债券额度14,350万元,全部置换完成。

(五)2017年预算执行和财政运行情况

1、突出项目投入,增强发展后劲

拨款1.54亿元,用于对重合四路、规划一路等工程项目建设;拨款2.68亿元,用于重大项目和重点工程等征地补偿支出。

2、突出科技投入,支持创新发展

转拨1,048万元省市科技专项资金,用于企业研发、更新淘汰老旧设备、高新技术企业培育等;拨付1,866万元科技清溪工程专项资金,按1:0.25比例配套获国家、省、市支持科技项目,鼓励企业创新发展;拨款193万元,落实科普经费投入,营造“大众创业、万众创新”创新创业氛围。

3、突出基本公共服务投入,推进均等化

拨款3,667万元,补助义务教育阶段民办中小学公用经费和教科书,发放民办学校从教津贴,提高普惠性和集体办幼儿园补贴扶持资金标准;拨款179万元,实施市聘合同制教育与编制教师同工同酬;拨款82万元,提高中心幼儿园教师、行政人员及保育老师等人员工资待遇;拨款413万元,用于网格中心相关硬件设施建设;拨款152万元,用于镇级政务中心硬件设施建设。

4、突出对村帮扶,共享发展成果

拨款1,176万元,提高对村(居)行政经费补助标准,年人均经费由4.53万元提高至5万元;补助535万元,用于对村(居)创文补助;拨款750万元,兑现村(社区)2016年度招商引资税收奖励;转拨1,004万元欠发达村创收项目资金,支持铁场和九乡两个欠发达村发展;开通铁场公交专线,年补助公交专线42万元。

5、推进财政改革,提升服务水平

一是全面启动绩效评价工作,印发《清溪镇财政支出绩效评价管理暂行办法》,首批委托第三方对我镇六个项目实施重点绩效评价,五个项目评价等级为中,一个项目评价等级为良,在2018年部门预算申报中,全面实施绩效目标申报;二是推进政府综合财务报告公开各项准备工作;三是部门预算基本支出按经济分类公开,细化到款级;四是加强工程造价审核,完成87项工程预结算审核,送审造价3.54亿元,造价平均核减率为3.35%。

各位代表,过去的一年,我们锐意改革,较好地完成了各项财政工作任务。但我们也清醒地认识到,财政运行还面临一些困难和问题:一是受降成本行动计划深入开展、“营改增”全面铺开及房地产行业形势不明朗等因素影响,我镇财力增速有所放缓;二是预算单位绩效意识不强、财政资金使用整体绩效不高。对此,我们将高度重视,采取有力措施加以解决。

二、2018年预算草案

2018年我镇预算收支安排的指导思想是:全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,立足新起点,谋划新发展,围绕“十大举措”,继续实施积极财政政策,优化支出结构,压缩一般性支出,进一步加强预算绩效管理,明确资金使用主体责任,提高预算支出绩效,建立规范、公开、透明的预算管理制度。

(一)2018年一般公共预算

一般公共预算收入127,075万元,同比增长5%,其中:税收返还70,000万元,其他返还性收入4,181万元,一般性转移支付收入16,724万元,专项转移支付收入21,717万元,非税收入(包括国有资本经营预算调入资金)14,453万元。加上上年结余,可安排财政预算139,847万元。

一般公共预算支出134,796万元,同比增长8.52%,具体预算如下:

1、一般公共服务支出14,149万元;

2、公共安全支出21,007万元;

3、教育支出24,599万元;

4、科学技术支出5,475万元;

5、文化体育与传媒支出2,706万元;

6、社会保障和就业支出11,243万元;

7、医疗卫生与计划生育支出13,435万元;

8、节能环保支出10,890万元;

9、城乡社区支出10,197万元;

10、农林水支出7,695万元;

11、交通运输支出2,794万元;

12、资源勘探信息等支出952万元;

13、国土海洋气象等支出660万元;

14、住房保障支出724万元;

15、粮油物质储备支出771万元;

16、债务还本付息支出4,500万元;

17、预备费3,000万元。

上年结余加上本年收支相抵,年末一般公共预算预计结余5,051万元

(二)2018年基金预算

基金收入132,294万元,同比增长502%,其中:土地出让总价款分成129,094万元。

基金预算支出130,525万元,同比增长198%,主要支出明细如下:

1、征地和拆迁补偿支出65,037万元;

2、农村基础设施建设支出50,000万元;

3、其他国有土地使用权出让收入安排的支出12,311万元;

4、污水处理费收入安排的支出3,177万元。

上年结余加上本年收支相抵,年末基金预算预计结余27,990万元。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营预算收入7,800万元。国有资本经营预算支出7,800万元,其中:调入一般公共预算统筹使用6,600万元,返还村(居)土地使用补偿款1,200万元。

(四)政府债券收支预算

2018年计划申报政府债券24,545万元,其中:一般债券14,015万元,专项债券10,530万元。

(五)2018年我镇预算支出安排的主要情况

1、突出支持环境综合治理,厚植生态优势

一是安排4,521万,按每天500吨配额,用于我镇生活垃圾外运焚烧处理,二是安排3,915万元,采用生物降解+筛分处理技术对罗马填埋场存量垃圾及渗滤液进行综合治理,三是采取PPP模式,全力支持截污次支管网三期、四期建设,四是安排721万元,支持城市精细化管理和对环卫实施第三方监管,五是启动石马河支流清溪水流域综合治理工程。

2、突出支持发展民生事业,推进成果共享

一是安排1,195万元,用于中学教学一体机、塑胶跑道翻新、小学智慧课堂等建设,改善教学硬件设施;二是安排1,010万元,进一步扩大向民办学校购买学位数量,降低异地务工人员随迁子女积分入学门槛;三是按自愿原则,吸纳更多非本市户籍在莞就读子女参加医疗保险,预算安排财政补助44万元;四是安排5,000万元,用于新清溪医院征地补偿支出,继续按PPP模式推进新清溪医院建设;五是支持清溪镇档案馆建设,补齐公共文化领域短板。

3、突出支持社会治理体制创新,构建和谐社会

一是安排631万元,建设DNA实验室;二是安排127万元,用于社区戒毒(康复)服务中心建设和运营;三是安排700万元,用于部分电子警察高清化改造;四是安排120万元,用于购买交警铁骑分队警用摩托和骑警装备;五是提高民警定员定额公用经费标准,由5.5万元/人·年提高至7.6万元/人·年。

4、突出支持内畅外联路网建设,提升城市承载功能

一是安排1.58亿元,用于博深高速清溪出入口连接线工程(至从莞高速谢坑出入口)、从莞高速合水出入口至X886、博深高速清溪立交工程等外联道路包干征地支出;二是继续支持鹿鸣路延长线、商业街延长线等镇内道路建设。

三、认真贯彻新预算法,做好2018年财政改革发展工作

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我们将紧密围绕镇委的各项决策部署,牢固树立大局意识、责任意识与服务意识,深化财政管理改革。

(一)突出抓好绩效评价工作

一是继续选取部分项目资金,委托第三方实施重点绩效评价,在预算立项阶段,引进绩效目标申报,推进项目预算金额10万元以上项目,开展绩效评价自评,以预算单位2017年度预算执行为对象,实施总体绩效评价。二是综合利用考核评估、通报约谈、压减预算等方式,督促加快预算单位预算支出进度。

(二)突出抓好财政监督检查

一是完善预算国库系统功能,新增预算执行预警监控模块,实时对各单位的预算执行情况、收款疑点账户、“三公”经费等方面进行数据反映,利用预算系统将财政预算从编制到执行实行全过程全方位的监控。二是推行预算审核、工程造价审核、资产购置及报废处置等实行实地查看、查验和核实制度,更准确掌握单位送审资料信息。

各位代表,完成2018年预算意义重大。我们将在镇委的领导下,在镇人大的监督支持下,锐意改革,真抓实干,努力完成全年预算和各项财政改革工作,为推动清溪在加快建设社会主义现代化新征程上走在前列作出积极贡献。

请下载附件查阅。

附件1：2017年三公决算2018年三公预算

附件2：东莞市清溪镇2018年基金预算收支总表

附件3：东莞市清溪镇2018年一般公共预算收支总表