目 录
第一部分东莞市石排镇石岗小学概况
一、主要职责
二、部门机构设置
三、部门预算构成
第二部分2021年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
第三部分2021年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 东莞市石排镇石岗小学 概况
一、主要职责
本部门主要职能是：面向全体学生，使每个学生的身心都得到不同程度的发展，全面提高学生的素质。坚持社会主义办学方向，严格遵守宪法、法律法规和国家政策，遵守社会道德风尚，贯彻国家的教育方针，保证教育质量。把创造良好的育人环境，建设师德高尚业务精良的教师队伍作为学校的基本工作，培养德、智、体、美全面发展的社会主义建设者和接班人。
二、部门机构设置
本部门内设校长室、教导处、总务室、低级部、中级部、高级部等6个办公室。
三、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为东莞市石排镇石岗小学本级预算。
第二部分 2021 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市石排镇石岗小学 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 3795.83 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 3703.26 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 92.57 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 3795.83 | 本年支出合计 | 3795.83 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 3795.83 | 支出总计 | 3795.83 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 东莞市石排镇石岗小学 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 3795.83 | 3703.26 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 3703.26 | 3703.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 3703.26 | 3703.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 3703.26 | 3703.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 92.57 | 0.00 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 92.57 | 0.00 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 92.57 | 0.00 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： **
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 东莞市石排镇石岗小学 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 3795.83 | 3701.66 | 94.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 3703.26 | 3701.66 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 3703.26 | 3701.66 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 3703.26 | 3701.66 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 92.57 | 0.00 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 92.57 | 0.00 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 92.57 | 0.00 | 92.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： **
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市石排镇石岗小学 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 3703.26 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 92.57 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 3703.26 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 92.57 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 3795.83 | 本年支出合计 | 3795.83 |
| | 二十四、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 3795.83 | 支出总计 | 3795.83 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 东莞市石排镇石岗小学 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 3703.26 | 3701.66 | 1.60 |
205教育支出 | 3703.26 | 3701.66 | 1.60 |
20502普通教育 | 3703.26 | 3701.66 | 1.60 |
2050202小学教育 | 3703.26 | 3701.66 | 1.60 |
注： **
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 东莞市石排镇石岗小学 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 3701.66 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 3371.02 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 1408.71 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 698.81 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 58.35 |
[30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30107]绩效工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 677.16 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 383.64 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 0.00 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 144.35 |
[30114]医疗费 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 257.16 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 19.00 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
[30203]咨询费 | [50205]委托业务费 | 2.00 |
[30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 12.00 |
[30206]电费 | [50201]办公经费 | 20.00 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 3.00 |
[30209]物业管理费 | [50201]办公经费 | 36.39 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 5.00 |
[30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
[30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00 |
[30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 35.00 |
[30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 2.00 |
[30215]会议费 | [50202]会议费 | 0.00 |
[30216]培训费 | [50203]培训费 | 13.00 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 0.00 |
[30218]专用材料费 | [50204]专用材料购置费 | 70.00 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 4.00 |
[30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 3.00 |
[30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 20.00 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 3.61 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 0.00 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 7.16 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[30301]离休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 0.00 |
[30304]抚恤金 | [50901]社会福利和救助 | 0.00 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 4.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 4.00 |
[31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置 | 0.00 |
[31013]公务用车购置 | [50303]公务用车购置 | 0.00 |
[31022]无形资产购置 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
[31099]其他资本性支出 | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 69.48 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 69.48 |
注： **
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 东莞市石排镇石岗小学 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 330.64 | 330.64 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 3.61 | 3.61 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： **
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市石排镇石岗小学 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 92.57 | 0.00 | 92.57 |
212 | 城乡社区支出 | 92.57 | 0.00 | 92.57 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 92.57 | 0.00 | 92.57 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 92.57 | 0.00 | 92.57 |
注： **
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： ** | 单位：万元 |
功能分类科目 | 国有资本经营预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
XX | XX | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
··· | （注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） | | | |
注： **
第三部分 2021 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2021 年本部门收入预算3795.83 万元，比上年增加297.2 万元，增长7.82 %，主要原因是人员调整，学生人数逐步增加 ；支出预算3795.83 万元，比上年增加297.2 万元，增长7.82 %，主要原因是人员调整，学生人数逐步增加 。
二、“三公”经费安排情况
2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费3.61 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化） 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化） ；公务用车购置及运行费3.61 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费3.61 万元），比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化） ；公务接待费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是与上年持平，无增减变化） 。
三、机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排330.64 万元，比上年减少10.06 万元，下降3.04 %，主要原因是今年学生人数有所减少。
四、政府采购情况
2021 年本部门政府采购安排0 万元，其中：货物类采购预算0 万元，工程类采购预算0 万元，服务类采购预算0 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2020 年12 月31 日，本部门固定资产金额2976.69 万元，分布构成情况为：房屋12817 平方米，车辆1 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产0 万元，主要是** 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
更换北楼、南楼、综合楼及宿舍楼不锈钢门 | 1.6025万元 | 待验收合格之日起满一年无质量问题后，一次性向供应商结清该项目剩下5%的合同款。 |
篮球场升级改造 | 0.9494万元 | 待验收合格之日起满一年保修期后，一次性向施工单位结清该项目剩下5%的合同款。 |
学校正、侧门及停车场铺设丙烯酸涂料 | 0.873万元 | 待验收合格之日起满一年保修期后，一次性向施工单位结清该项目剩下5%的合同款。 |
校车停车场及南楼教师停车场整改 | 2.8103万元 | 按合同支付第一期80%设计费，双方同意并签订终止协议，签订终于协议后，原合同解除，无需再支付第二期设计费。 |
校园防雷装置整改和教学楼补漏工程…… | 87.9357万元 | 以最低中标价为原则，同意广东中创设计工程有限公司完成该项目的施工建设。 |
注：**
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】
粤公网安备 44190002000375号
