目 录
第一部分 预算报告
第二部分 预算草案报表
第三部分 相关说明
第一部分 预算报告
塘厦镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告
——2020年5月28日在塘厦镇第十七届人民代表大会第八次会议上
东莞市财政局塘厦分局局长杨凤珍
各位代表：
受镇人民政府委托，我向大会提出关于塘厦镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见。
一、2019年预算执行情况
2019年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会的关键之年。在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，严格落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+6”工作思路，围绕镇委打造东莞东南临深片区中心的发展目标，深入推进财政管理体制改革，加快建立现代财政制度，有效促进全镇经济社会持续健康发展，2019年预算执行情况总体较好。
（一）2019年一般公共预算执行情况
据税务部门统计，2019年我镇税收总额为96.83亿元，同比增长2.12%，其中上划中央40.73亿元，上划省23.18亿元，市镇分成32.92亿元。
1.收入执行情况。2019年我镇一般公共预算财力352,077.03万元。
——一般公共预算收入199,843.86万元，增长12.36%，完成预算[[1]]的112.75%。其中：税收分成收入160,029.85万元，增长2.31%，占80.08%；其他返还性收入37,646.17万元，增长114.97%，占18.84%；其他收入2,167.84万元，下降45.01%，占1.08%。
——一般性转移支付收入38,628.22万元。
——专项转移支付收入17,314.67万元。
——地方政府一般债券转贷收入39,510万元。
——从政府性基金预算调入资金2,065.58万元。
——从国有资本经营预算调入4,084万元。
——动用预算稳定调节基金35,947.50万元。
——上年结转结余14,683.20万元。
2.支出执行情况。2019年我镇一般公共预算总支出为334,948.54万元，增长11.5%，完成预算的102.22%。
——镇本级支出257,211.39万元，其中：基本支出112,212.52万元，一般专项支出123,466.56万元，债券利息和发行费支出6,355.40万元，基本建设支出15,176.91万元。
——债券还本支出56,479万元。
——安排预算稳定调节基金21,258.15万元。
以上收支相抵，一般公共预算结转结余17,128.49万元，均为上级转移支付专项结转结余。
2019年我镇本级一般公共预算支出257,211.39万元，完成预算的94.84%，按功能分类支出科目划分是：公共安全支出50,888.42万元，教育支出50,137.96万元，城乡社区支出49,030.11万元，一般公共服务支出21,950.56万元，卫生健康支出21,012.88万元，农林水支出12,610.08万元，社会保障和就业支出11,083.20万元，交通运输支出10,965.90万元，债务付息支出6,308.80万元，灾害防治及应急管理支出5,247.96万元，文化旅游体育与传媒支出5,038.78万元，科学技术支出4,927.05万元，节能环保支出4,383.92万元，粮油物资储备支出1,273.10万元，自然资源海洋气象等支出1,192.36万元，住房保障支出963.03万元，国防支出148.21万元，债务发行费用支出46.60万元，金融支出2.47万元。
表1:2019年一般公共预算支出执行情况表 |
单位：万元 |
项目 | 2019年年初预算 | 2019年第一次调整后预算 | 2019年第二次调整后预算 | 2019年决算 |
合计 | 327,676.90 | 327,676.90 | 327,676.90 | 334,948.54 |
1.一般公共服务支出 | 20,534.80 | 23,199.80 | 23,199.80 | 21,950.56 |
2.国防支出 | 144.50 | 144.50 | 144.50 | 148.21 |
3.公共安全支出 | 45,508.60 | 44,313.30 | 44,313.30 | 50,888.42 |
4.教育支出 | 52,819.20 | 52,739.60 | 52,739.60 | 50,137.96 |
5.科学技术支出 | 994.80 | 986.30 | 986.30 | 4,927.05 |
6.文化旅游体育与传媒支出 | 9,206 | 7,116.10 | 7,094.10 | 5,038.78 |
7.社会保障和就业支出 | 12,369.40 | 12,365.90 | 12,365.90 | 11,083.20 |
8.卫生健康支出 | 24,619.80 | 23,799.30 | 23,799.30 | 21,012.88 |
9.节能环保支出 | 4,299.50 | 4,940.60 | 5,748.70 | 4,383.92 |
10.城乡社区支出 | 52,650.70 | 55,815.30 | 55,837.30 | 49,030.11 |
11.农林水支出 | 20,177.50 | 18,896.30 | 16,951.70 | 12,610.08 |
12.交通运输支出 | 10,392.60 | 10,056.90 | 10,056.90 | 10,965.90 |
13.金融支出 | 3.70 | 3.70 | 3.70 | 2.47 |
14.自然资源海洋气象等支出 | 1,249.90 | 1,249.90 | 1,249.90 | 1,192.36 |
15.住房保障支出 | 30.70 | 30.70 | 30.70 | 963.03 |
16.粮油物资储备支出 | 517.80 | 517.80 | 1,390.40 | 1,273.10 |
17.灾害防治及应急管理支出 | 6,586.90 | 5,930.40 | 5,930.40 | 5,247.96 |
18.预备费 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 0 |
19.债务还本支出 | 56,479 | 56,479 | 56,479 | 56,479 |
20.债务付息支出 | 6,091.50 | 6,091.50 | 6,308.80 | 6,308.80 |
21.债务发行费用支出 |
|
| 46.60 | 46.60 |
22.安排预算稳定调节基金 |
|
|
| 21,258.15 |
（二）2019年政府性基金预算执行情况
1.收入执行情况。2019年我镇政府性基金预算财力为186,516.61万元。
——2019年我镇政府性基金预算收入100,709.83万元，下降52.80%，完成预算的106.44%。其中：国有土地使用权出让收入95,707.08万元，污水处理费分成收入5,002.75万元。
——地方政府专项债券转贷收入30,000万元。
——上年结转结余55,806.78万元。
2.支出执行情况。2019年我镇政府性基金预算总支出为147,131.94万元，下降6.74%，完成预算的88.83%。
——镇本级支出145,066.36万元，完成预算的87.58%。其中：一般项目支出70,531.05万元，债券利息和发行费支出664.43万元，基本建设支出73,870.88万元。
——调出至一般公共预算资金2,065.58万元。
以上收支相抵，政府性基金预算结转结余39,384.67万元。
（三）2019年国有资本经营预算执行情况
1.收入执行情况。2019年我镇国有资本经营预算财力为4,208.06万元。
——2019年我镇国有资本经营预算收入4,013.51万元，下降3.88%，完成预算的103.18%。其中：利润收入2,555万元，其他收入1,458.51万元。
——上年结转结余194.55万元。
2.支出执行情况。2019年我镇国有资本经营预算总支出为4,084万元，下降2.76%，完成预算的100%。
——调出至一般公共预算资金4,084万元。
以上收支相抵，国有资本经营预算结转结余124.06万元。
（四）2019年第二次预算调整方案[[2]]
1.由于收到往年款项，一般公共预算上年结转结余预算金额从21,376.50万元调整为23,884.30万元，增加2,507.80万元。为保持财政收支平衡，减少预算稳定调节基金调入规模，将动用预算稳定调节基金预算金额从49,842.50万元调整为47,334.70万元，减少2,507.80万元。
2.由于上级下达的土地分成、债务转贷收入调整和部分项目用地未如期供地等因素，将政府性基金上年结转结余预算金额从56,124万元调整为55,804.70万元，调减319.30万元；将政府性基金当年收入预算金额从104,198.30万元调整为124,615.40万元，调增20,417.10万元；将政府性基金支出预算金额从156,637.90万元调整为165,632万元，调增8,994.10万元。
（五）根据预算法要求需要作出说明的事项
1.关于地方政府债务管理情况的说明。政府债务限额方面，经市政府批准，市财政局下达我镇2019年政府债务限额21.58亿元，其中：一般债务18.30亿元，专项债务3.28亿元。与2018年政府债务限额21.75亿元相比，一般债务限额减少3.17亿元，专项债务限额增加3亿元。新增债券方面，市财政局下达我镇新增专项债券3亿元，为石马河综合治理工程专项债券。另外，下达再融资债券3.95亿元，用于偿还2019年到期政府债务。还本付息方面，2019年我镇偿还地方政府债券本金5.65亿元，均为一般债券；地方政府债券利息0.69亿元，其中：一般债券利息0.63亿元，土地储备专项债券利息0.01亿元、石马河综合治理工程专项债券0.05亿元；地方债券发行费79.62万元，其中：一般债券发行费46.59万元，石马河综合治理工程专项债券发行费33.03万元。
2.关于安排预算稳定调节基金的说明。根据《中华人民共和国预算法》第六十六条“各级一般公共预算年度执行中有超收收入的，只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金”和《广东省人民政府办公厅转发省财政厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作实施意见的通知》（粤府办〔2015〕24号）“从2015年起，确保年底一般公共预算结转结余资金占支出比重不超过9%”的规定，以及《关于印发〈预算稳定调节基金管理暂行办法〉的通知》（财预〔2018〕35号），第二章第六条“政府性基金预算结转资金规模超过该基金当年收入30%的部分，应当补充预算稳定调节基金”，我镇需从一般公共预算安排预算稳定调节基金，安排规模合计21,258.15万元，其中：按照当年超收收入计算应安排预算稳定调节基金19,192.57万元；政府性基金预算调入一般公共预算，用于安排预算稳定调节基金2,065.58万元。
3.关于权责发生制事项的说明。2019年一般公共预算支出中，包含了按国库集中支付规定进行权责发生制支出的630.46万元，主要是各单位结转的上级转移支付专项。
4.关于基本支出超出预算的说明。由于收到上级拨付的驻镇街单位基本支出13,595.89万元，2019年我镇一般公共预算基本支出为112,212.52万元，对比预算99,521.90万元，超出12,690.62万元。根据《中华人民共和国预算法》第七十一条“在预算执行中，地方各级政府因上级政府增加不需要本级政府提供配套资金的专项转移支付而引起的预算支出变化，不属于预算调整”，特此说明。
5.关于“三公”经费情况的说明。2019年我镇“三公经费”预算总额1,810.82万元，实际执行976.76万元，严控“三公经费”支出成效明显。
6.关于全面实施预算绩效管理情况的说明。一是对纳入2019年度绩效目标管理的89个项目进行审核，涉及财政预算资金73,518.93万元，同时逐步开展部门整体支出绩效目标管理工作。二是试点开展绩效运行监控工作，补齐全过程绩效管理链条，涉及年初预算金额1,669.15万元。三是开展绩效自评和重点绩效评价工作，对2018年度预算金额在200万元或以上的68个项目进行绩效自评，涉及财政预算资金75,039.26万元；对部分专项资金开展重点绩效评价，涉及财政预算资金363.32万元。
（六）2019年预算执行的主要特点
1.加快推动产业转型升级，助力经济高质量发展。投入1,661.70万元，引导工业企业加快转变发展方式。投入1,000万元，帮助符合条件的在莞法人企业按时转贷。投入660.16万元，加强国土空间规划编制，优化城市空间布局。投入657.77万元，加强智能制造和新型产业形态培育，促进产业结构调整优化。投入300万元，对中小微企业贷款实施风险补偿，撬动银行机构新增中小微企业贷款。
2.落实创新驱动发展战略，加快新旧动能转化。投入2,400万元，资助“珠江人才计划”创新创业团队项目。投入546.05万元，实施创新驱动发展战略，鼓励“大众创业、万众创新”。投入415.95万元，奖励塘厦户籍社会人士学历进修及中高考优秀毕业生。投入328万元，引导鼓励企业加大研发投入，增强科技创新能力。投入318.14万元，促进科学普及和推广，组织实施塘厦镇青年人才启航计划。
3.全力支持污染防治攻坚，持续改善人居环境。投入7.75亿元，开展石马河、桥陇河等河道综合治理，推进截污次支管网建设。投入2,047.81万元，提升污水处理调控能力，改善人居环境。投入1亿元，收集处理生活垃圾，改善垃圾填埋场周边环境。投入8,542.19万元，用于社区道路、街巷等公共区域的环卫清扫，管理维护辖区绿化。投入1,978.52万元，支持美丽幸福村居建设，加快高标准基本农田建设。
4.增强基层综合治理能力，保障群众安居乐业。投入5,414.59万元，对“两抢”、盗窃等违法犯罪行为保持高压态势，提高基层治理能力现代化水平。投入1,853.77万元，购买维护消防特种设备，加强消防队伍建设，保障群众生命财产安全。投入994.39万元，加强道路交通安全管理，优化镇内交通环境。投入796.58万元，强化食品药品监督管理，保障人民群众“舌尖上的安全”。投入375.71万元，开展扫黑除恶专项行动，推进社会服务管理“智网工程”建设。
5.切实保障增进民生福祉，提升人民幸福指数。投入1.35亿元，加大公共卫生投入，实施卫生服务站点标准化建设，提升医疗服务水平。投入8,910.92万元，增加优质学位供给，筹备建设公办小学和初级中学师生宿舍楼，推动公办学校发展稳中向好向优。投入5,916.98万元，扶持民办学校加快发展。投入7,478.62万元，支持公共交通事业发展，降低居民出行成本。投入1,258.19万元，实施市政道路交通优化改造工程。投入2,000万元，促进文化体育事业发展，满足群众精神文化需求，倡导健康生活。投入1,436.62万元，关怀救助残疾人、低保户、高龄老人等弱势群体，更好地体现社会主义制度优越性。投入1,096.73万元，对公办学校建筑进行维修改造。
各位代表，过去的一年里，我们不忘初心、牢记使命，围绕镇委镇政府重大决策部署，深化财政管理体制改革，认真履行财政保障职能，较好地完成了各项工作任务。但也看到当前财政管理工作还面临着一些困难和问题，主要是：受减税降费、中美贸易摩擦等内外因素影响，财政收入增速放缓；在污染防治、债务还本付息、建设美丽乡村、保障民生投入等方面的刚性支出逐年增加；预算支出进度较慢，导致财政资金闲置浪费。对于这些问题，我们在开展2020年财政工作时，将采取有效措施应对解决。
二、2020年预算草案
2020年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，深入落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+6”工作思路，牢牢把握“三区”叠加重大历史机遇，全面实施预算绩效管理，完善预算管理制度，建立健全现代财政制度，为加快建设“工业制造强镇、品质魅力塘厦”提供坚实财力保障。
（一）2020年一般公共预算草案
1.收入预算情况。2020年我镇一般公共预算财力为375,109.60万元。
——2020年我镇一般公共预算收入预计179,611.38万元，下降10.12%。其中：税收分成收入157,205.66万元，下降1.76%；其他返还性收入20,405.72万元，下降45.8%；其他收入2,000万元，下降7.74%。
——一般性转移支付收入40,133.65万元。
——专项转移支付收入15,847.38万元。
——从政府性基金预算调入90,000万元。
——从国有资本经营预算调入2,779.06万元。
——动用预算稳定调节基金29,609.64万元。
——上年结转结余17,128.49万元。
2.支出预算情况。2020年一般公共预算总支出预计为357,981.11万元，增长6.88%。
——镇本级支出331,266.25万元。其中：基本支出115,000万元，一般项目支出（含预备费）159,661.07万元，债券利息和发行费支出5,853.39万元，基本建设支出50,751.79万元。
——债券还本支出26,714.86万元。
以上收支相抵，年末结转结余17,128.49万元，均为上级转移支付结转结余。
2020年镇本级安排的一般公共预算支出331,266.25万元，增长28.79%，按功能分类科目划分主要是：教育支出70,986.78万元，城乡社区支出55,521.36万元，公共安全支出46,855.01万元，农林水支出27,255.67万元，卫生健康支出29,799.73万元，一般公共服务支出22,093.92万元，社会保障和就业支出18,868.28万元，交通运输支出12,633.25万元，科学技术支出11,006.73万元，节能环保支出9,867.32万元，文化体育与传媒支出8,287.15万元，灾害防治及应急管理支出6,631.04万元，债务付息支出5,851.76万元，预备费3,600万元，自然资源海洋气象等支出1,124.56万元，粮油物资储备支出750.82万元，国防支出92.90万元，住房保障支出28.34万元，金融支出10万元，债务发行费用支出1.63万元。
表2:2020年一般公共预算支出预算情况表
项目 | 2020年预算（万元） |
合计 | 357,981.11 |
1.一般公共服务支出 | 22,093.92 |
2.国防支出 | 92.90 |
3.公共安全支出 | 46,855.01 |
4.教育支出 | 70,986.78 |
5.科学技术支出 | 11,006.73 |
6.文化体育与传媒支出 | 8,287.15 |
7.社会保障和就业支出 | 18,868.28 |
8.卫生健康支出 | 29,799.73 |
9.节能环保支出 | 9,867.32 |
10.城乡社区支出 | 55,521.36 |
11.农林水支出 | 27,255.67 |
12.交通运输支出 | 12,633.25 |
13.金融支出 | 10 |
14.自然资源海洋气象等支出 | 1,124.56 |
15.住房保障支出 | 28.34 |
16.粮油物资储备支出 | 750.82 |
17.灾害防治及应急管理支出 | 6,631.04 |
18.预备费 | 3,600 |
19.债务还本支出 | 26,714.86 |
20.债务付息支出 | 5,851.76 |
21.债务发行费用支出 | 1.63 |
（二）2020年政府性基金预算草案
1.收入预算情况。2020年我镇政府性基金预算财力预计为383,562.08万元。
——政府性基金预算收入预计为259,677.41万元，增长157.85%，原因是：预计经营性用地出让分成收入大幅上涨。其中：土地出让分成收入255,132.41万元，污水处理费分成收入4,545万元。
——专项债券转贷收入84,500万元。
——上年结转结余39,384.67万元。
2.支出预算情况。2020年我镇政府性基金预算总支出预计为357,816.99万元，增长143.19%。
——镇本级安排支出267,816.99万元。其中：一般项目支出132,517.17万元，债券利息和发行费支出2,606.51万元，基本建设支出132,693.31万元。
——调出资金90,000万元。
以上收支相抵，2020年政府性基金预算结转结余25,745.09万元。
（三）2020年国有资本经营预算草案
1.收入预算情况。2020年我镇国有资本经营预算财力预计为2,779.06万元。
——国有资本经营预算收入预计为2,655万元，下降33.85%，均为利润收入。
——上年结转结余124.06万元。
2.支出预算情况。2020年我镇国有资本经营预算总支出预计为2,779.06万元，下降31.95%，均为调出资金。
以上收支相抵，国有资本经营预算结转结余0万元。
（四）根据预算法要求需要作出说明的事项
1.关于地方政府债务管理情况的说明。新增债券方面，2020年申请新增债券8.45亿元，为石马河综合治理工程专项债券及长效达标工程专项债券。还本付息方面，2020年安排偿还债券2.67亿元，均为一般债券；安排债券利息0.84亿元，其中：一般债券利息0.59亿元，土地储备专项债券利息0.01亿元、石马河综合治理工程专项债券利息0.24亿元；安排地方债券发行费51.74万元，其中：一般债券发行费1.63万元，石马河综合治理工程专项债券发行费50.11万元。
2.关于预算年度开始后，本级人民代表大会批准前有关支出事项的说明。人大会议前镇本级安排支出138,684.87万元，主要为各部门基本支出、常规刚性专项和上级转移支付专项支出，且已全部纳入2020年预算草案。
3.关于“三公”经费情况的说明。2020年我镇“三公经费”预算总额1,806.95万元，占一般公共预算支出的0.55%，具体包括：因公出国（境）支出102.50万元，公务用车购置及运行维护费支出1,214.97万元，公务接待费支出489.48万元。
4.关于落实预算绩效管理工作的说明。一是对年度预算超过50万元或者三年总预算超过150万元的项目，进行绩效目标申报。二是委托第三方机构对65个重点项目的必要性、可行性和预算合理性进行事前绩效评估，涉及预算申报资金63,809.61万元，第三方机构核减金额8,166.38万元。
（五）2020年预算支出安排的主要特点
1.抢抓重大战略机遇，全面提升城市品质
牢牢把握“国家建设粤港澳大湾区、深圳建设中国特色社会主义先行示范区和东莞建设省制造业供给侧结构性改革创新实验区”的重大历史机遇，提升城市环境质量，构筑便捷交通体系，全力推动塘厦新型城镇化建设迈上新台阶。
进一步融入“三区”建设。安排1.20亿元，完善凤凰产业园基础设施建设，加快集聚优质产业资源。安排6,900万元，规划建设人才公园和体育公园。安排2,609.76万元，围绕新型城镇化建设目标，编制调整国土空间规划，优化塘厦生产空间、生活空间和生态空间布局。安排1,391.28万元，加强国土资源和城乡规划管理，加大土地执法和规划执法力度，有效防范和遏制违法用地、违法建设行为。安排420.25万元，推动人工智能、大数据等技术在城市管理领域的融合应用，提升城市管理精细化水平。
进一步推动人居环境整治。安排7,579.22万元，贯彻落实乡村振兴战略，坚持高标准建设基本农田。安排2,755.22万元，推动开展景观提升改造工程，提高城市管理精细化水平。安排2,179.66万元，强化城市路灯维护管理工作，确保居民出行安全。安排1,827.63万元，加强市政基础设施维修管理，开展供电线、通信线、广播电视线整治。
进一步强化公共交通建设。安排1.06亿元，支持公共交通优先发展，提高资源利用效率、缓解交通拥堵问题。安排2,506.98万元，用于市政道路及配套设施建设。安排1,000万元，加强道路治安和交通安全管理，开展交通安全宣传教育。安排892.71万元，安装交通信号灯及电子警察自动抓拍系统，加强城市交通拥堵治理，遏制道路交通违法行为。
2.推动产业结构调整升级，实现经济稳中提质
坚持以“建设先进制造强镇、科技创新强镇”为目标，打造特色创新平台载体，鼓励引导“大众创业、万众创新”，深入实施人才强镇战略，切实提升我镇经济发展的质量和效益。
加快融入创新型城市建设。安排426.82万元，推动工业企业开展数字化、网络化、智能化和绿色技术改造，培育新的发展动能。安排422.10万元，设立科技创新奖励专项资金，激发全社会创新创造活力。安排348.90万元，扎实推进创新强镇建设，进一步完善我镇科技创新体系。
加速推动产业体系升级。安排457.27万元，支持企业做强做优做大，推动产业结构调整优化。投入240.44万元，规划建设产业云图，提升服务企业的能力和水平，促进制造业高质量发展。投入137.18万元，加大优质企业、项目招引力度，举办汽车文化节消费活动，扶持经济新业态发展。
加大人才引进培养力度。安排1,000万元，落实专业人才奖励措施，加强全镇专业人才队伍建设。安排600万元，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，营造激发人才创新创造活力的良好环境。安排380万元，引导社会人员学历进修和技能提升，奖励中考、高考优秀毕业生。
3.推进污染防治攻坚战，创建绿色生态名镇
贯彻落实习近平生态文明思想，积极践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，全力做好打赢大气、水、土壤污染防治攻坚战的资金保障工作，为我镇创建绿色生态名镇作出应有贡献。
支持打好水污染防治攻坚战。安排14.76亿元，重点治理石马河、桥陇河等流域水体污染，实施治污长效达标工程。安排8,460.30万元，建设分散式污水处理站，维持截污次支管网正常运营，提升污水污泥处理能力。安排826.20万元，管理维护污水处理设施，清理整治河道垃圾，减少积存垃圾和水面漂浮物。
支持打好蓝天保卫战。安排460万元，对污染源排污状况进行监督性监测，为环境管理和决策提供科学依据。安排210.10万元，引导企业淘汰改造生物质锅炉等燃烧设施，组织挥发性有机物综合整治评审。
支持打好固体废弃物污染防治攻坚战。安排1.30亿元，解决生活垃圾收集处理问题，推进填埋场扩容改造，完善垃圾填埋场环境管理。安排9,996.43万元，用于道路环卫清扫和绿化养护，为市民营造洁净的居住环境。安排802.10万元，进一步加大环境整治力度，促进生活空间更加宜居适度、生态空间更加山清水秀。
4.切实保障和改善民生，增强人民群众幸福感
坚持以人民为中心的发展思想，把塘厦人民对美好生活的向往作为工作的出发点和落脚点，健全社会保障体系建设，加强基层医疗卫生机构建设，提升基层治理体系和治理能力现代化水平，切实增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
加强社会保障体系建设。安排7,552.52万元，落实城乡居民基本养老保险、医疗保险、生育保险等工作，切实发挥保障人民生活、维护社会稳定等方面的重要作用。安排1,847.98万元，救助慰问高龄老人、残疾人、低保户等，扎实做好困难群众基本生活保障工作。安排879.57万元，设立抚恤慰问资金，完善对退役士兵、重点优抚对象等人员的社会保障机制。
提升医疗卫生服务水平。安排8,737万元，购买专用医疗卫生材料。安排3,525.67万元，加强医疗卫生服务能力建设，满足群众的基本医疗卫生服务需求。安排2,380.29万元，购买社区卫生服务站点配套设备，保障社区医疗机构正常运营。
增强基层综合治理能力。安排9,484.57万元，对违法犯罪活动、危害社会治安秩序的行为进行有效打击，维护人民群众的生命财产安全。安排2,718.91万元，购买消防专用设施设备和车辆，提升灭火抢险救援能力，降低各类灾害事故造成的损失。安排1,000万元，加强安全生产工作，全面提升安全生产监管的精细化、精准化水平。
5.扶持文教体育事业发展，提高居民综合素质
深化基本公共服务体系建设，大力发展文化、教育、体育等各项社会事业，为人民群众提供丰富多样的文化体育活动，推动公办、民办、集体办教育健康可持续发展，全面提升居民文化素养和身体素质。
推动文化事业蓬勃发展。安排3,165.67万元，保障展示馆、图书馆等文化场馆运营，维修维护各类专用设施设备。安排506.60万元，保护优秀传统文化和历史建筑，对社区麒麟、醒狮、舞龙队进行扶持帮助。安排270.42万元，举办“越唱越红”歌唱大赛等各类文化活动，满足群众日益增长的文化生活需求。
推动教育事业均衡发展。安排1.45亿元，购买优质民办学校学位，保障义务教育阶段学位供给。安排8,772.12万元，加强学校基础设施建设，规划建设实验小学新校区、塘厦实验中学和初级中学师生宿舍楼。安排6,621.41万元，补助民办学校公用经费，为在校学生提供免费教科书，有效促进民办教育健康发展。安排2,270.60万元，完善公办学校管理，切实提高公办学校教学质量。安排2,139.89万元，加强学校教师队伍建设，发放户籍儿童入读民办幼儿园补贴。
推动体育事业加快发展。安排142.50万元，对游泳馆、学校体育场等各类体育场地、设施进行维修维护，保障篮球、羽毛球等训练基地的正常运转。安排135.80万元，举办高尔夫球博览会，完善相关训练设施，普及青少年高尔夫教育。安排136.84万元，组织塘厦镇迎新春系列体育活动，举办篮球、羽毛球等体育比赛，丰富社区居民体育生活。
三、聚焦主责主业，全力做好2020年财政工作
2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧扣年度财政收入目标任务，以更加务实的举措，继续狠抓组织收入，强化财税部门征管协调，严格落实资金监管，不断提高财政保障能力，着力推动我镇经济社会平稳健康发展。
（一）强化组织领导，切实增强财政保障能力
深化税收制度改革，严格依法治税，积极加强与税务部门的沟通，及时掌握和了解全镇各行业经营状况，客观分析、预测财政收入趋势，确保财政收入及时、足额、均衡入库。对各行政事业单位非税收入收缴情况进行排查，督促单位及时足额上缴非税收入，对欠缴、少缴非税收入实施催缴，及时处理单位截留收入等问题。贯彻落实党中央、国务院关于减税减费的决策部署，通过企业云图、莞企转贷专项扶持等途径，协助解决企业融资难、融资贵等问题，切实加大对镇内企业的扶持力度，厚植税源、扩大税基。
（二）围绕发展大局，提高财政资金使用效益
聚焦加快融入粤港澳大湾区建设这一重点工作，继续调整优化支出结构，加大在文化、医疗、教育、治污等领域的投入力度，为提升城市品质提供有力支撑。优化预算执行动态监控系统，修订完善财政支出审批拨付管理制度，并结合预算执行通报、预算执行督促会等，着力解决预算执行率偏低等问题。在确保财政资金安全性、流动性的前提下，探索实施《塘厦镇财政资金保值增值管理办法》，进一步提高资金存放综合效益。完善财政管理系统建设，以项目库管理系统为重要抓手，加快构建管理规范、重点突出、结构合理、运转有序的项目支出预算管理模式。
（三）抓好党建和廉政建设，加强财政队伍管理
结合《塘厦镇加强党的基层组织建设三年行动计划》实施方案和“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强党员的教育学习和落实主题党日、组织生活会、三会一课的制度，提高党员干部的政治思想觉悟、廉洁自律意识，推动财政队伍战斗力、凝聚力进一步增强，努力实现“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的具体目标。加强党风廉政建设，加大学习培训力度，着力提高党员干部的政治思想觉悟，把监督执行中央八项规定作为重点来抓；健全廉政风险防控制度建设，切实保障财政资金安全。树立财政团队内强素质、外树形象的面貌，努力打造一支忠诚干净担当的财政队伍。
各位代表，做好2020年财政工作责任重大。我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委镇政府的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督指导，不忘初心、牢记使命，扎实做好财政各项工作，充分发挥财政部门职能，为建设“工业制造强镇、品质魅力塘厦”作出新的更大贡献！
第二部分 预算草案报表
一、一般公共预算
1.2020年东莞市塘厦镇一般公共预算收入表
2.2020年东莞市塘厦镇一般公共预算支出表
3.2020年东莞市塘厦镇本级一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于2020年东莞市塘厦镇本级一般公共预算支出的说明
4.2020年东莞市塘厦镇本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）
5.2020年东莞市塘厦镇本级一般公共预算“三公”经费表
关于2020年东莞市塘厦镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
6.2020年东莞市塘厦镇一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）
二、政府性基金预算
7.2020年东莞市塘厦镇政府性基金预算收入表
8.2020年东莞市塘厦镇政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9.2020年东莞市塘厦镇本级政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10.2020年东莞市塘厦镇政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）
三、国有资本经营预算
11.2020年东莞市塘厦镇国有资本经营预算收入总表
12.2020年东莞市塘厦镇国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
13.2020年东莞市塘厦镇本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）
14.2020年东莞市塘厦镇国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）
四、社会保险基金预算
15.2020年东莞市塘厦镇本级社会保险基金收入预算表
16.2020年东莞市塘厦镇本级社会保险基金支出预算表
17.2020年东莞市塘厦镇本级社会保险基金结余预算表
五、地方政府债务预算
18.东莞市塘厦镇 2019年地方政府一般债务余额情况表
19.东莞市塘厦镇 2019年地方政府专项债务余额情况表
20.东莞市塘厦镇地方政府债券发行及还本付息情况表
21.东莞市塘厦镇地方政府债券分年度偿还计划情况表
22.东莞市塘厦镇 2019年地方政府债务限额及余额情况表
23.2019年东莞市塘厦镇新增债券额度安排情况表
24.2019年新增债券项目用途情况表
25.2019年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表
26.东莞市塘厦镇 2020年地方政府债务限额提前下达情况表
27.2020年东莞市塘厦镇提前下达新增债券额度分配情况表
表1 |
2020 年东莞市塘厦镇 一般公共预算收入表 |
单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
收入总计 | 357,981.11 |
一、本级一般公共预算收入 | 2,000.00 |
（一）税收收入 | 0.00 |
消费税 | 0.00 |
企业所得税 | 0.00 |
个人所得税 | 0.00 |
资源税 | 0.00 |
城市维护建设税 | 0.00 |
房产税 | 0.00 |
印花税 | 0.00 |
城镇土地使用税 | 0.00 |
土地增值税 | 0.00 |
车船税 | 0.00 |
船舶吨税 | 0.00 |
车辆购置税 | 0.00 |
关税 | 0.00 |
耕地占用税 | 0.00 |
契税 | 0.00 |
烟叶税 | 0.00 |
环境保护税 | 0.00 |
其他税收收入 | 0.00 |
（二）非税收入 | 2,000.00 |
专项收入 | 0.00 |
行政事业性收费收入 | 0.00 |
罚没收入 | 0.00 |
国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00 |
其他收入 | 2,000.00 |
二、转移性收入 | 355,981.11 |
（一）上级补助收入 | 233,592.41 |
返还性收入 | 177,611.38 |
一般性转移支付收入 | 40,133.65 |
专项转移支付收入 | 15,847.38 |
（二）下级上解收入 | 0.00 |
（三）调入资金 | 122,388.70 |
从政府性基金预算调入一般公共预算 | 90,000.00 |
从国有资本经营预算调入一般公共预算 | 2,779.06 |
从其他资金调入一般公共预算 | 0.00 |
动用预算稳定调节基金 | 29,609.64 |
表2 |
2020年东莞市塘厦镇一般公共预算支出表 |
单位：万元 |
项目 | 预算数 |
一、一般公共服务支出 | 22,093.92 |
二、外交支出 | 0.00 |
三、国防支出 | 92.90 |
四、公共安全支出 | 46,855.01 |
五、教育支出 | 70,986.78 |
六、科学技术支出 | 11,006.73 |
七、文化旅游体育与传媒支出 | 8,287.15 |
八、社会保障和就业支出 | 18,868.28 |
九、卫生健康支出 | 29,799.73 |
十、节能环保支出 | 9,867.32 |
十一、城乡社区支出 | 55,521.36 |
十二、农林水支出 | 27,255.67 |
十三、交通运输支出 | 12,633.25 |
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
十六、金融支出 | 10.00 |
十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 1,124.56 |
十九、住房保障支出 | 28.34 |
二十、粮油物资储备支出 | 750.82 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 6,631.04 |
二十二、预备费 | 3,600.00 |
二十三、其他支出 | 0.00 |
二十四、转移性支出 | 0.00 |
二十五、债务还本支出 | 26,714.86 |
二十六、债务付息支出 | 5,851.76 |
二十七、债务发行费用支出 | 1.63 |
支出总计 | 357,981.11 |
表3 |
2020年东莞市塘厦镇本级一般公共预算支出表 （按功能分类项级科目） |
单位：万元 |
功能编码 | 功能分类 | 预算数 |
| 市（县、区）本级一般公共预算支出 | 357,981.11 |
201 | 一般公共服务支出 | 22,093.92 |
20101 | 人大事务 | 87.75 |
2010101 | 行政运行 | 0.00 |
2010102 | 一般行政管理事务 | 0.00 |
2010103 | 机关服务 | 35.07 |
2010104 | 人大会议 | 7.00 |
2010105 | 人大立法 | 0.00 |
2010106 | 人大监督 | 0.00 |
2010107 | 人大代表履职能力提升 | 0.00 |
2010108 | 代表工作 | 38.80 |
2010109 | 人大信访工作 | 0.00 |
2010150 | 事业运行 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 6.88 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,568.24 |
2010301 | 行政运行 | 6,891.23 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,588.01 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 89.00 |
20105 | 统计信息事务 | 159.11 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 159.11 |
20106 | 财政事务 | 3,479.04 |
2010601 | 行政运行 | 3,333.81 |
2010606 | 财政监察 | 15.00 |
2010607 | 信息化建设 | 42.23 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 40.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 48.00 |
20107 | 税收事务 | 585.85 |
2010701 | 行政运行 | 11.61 |
2010704 | 税务办案 | 36.00 |
2010708 | 协税护税 | 38.24 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 500.00 |
20108 | 审计事务 | 312.63 |
2010804 | 审计业务 | 312.63 |
20111 | 纪检监察事务 | 39.50 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 39.50 |
20113 | 商贸事务 | 2,511.51 |
2011301 | 行政运行 | 1,594.63 |
2011302 | 一般行政管理事务 | 916.88 |
20129 | 群众团体事务 | 353.09 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 353.09 |
20132 | 组织事务 | 1,961.27 |
2013202 | 一般行政管理事务 | 189.64 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,771.63 |
20133 | 宣传事务 | 1,061.24 |
2013301 | 行政运行 | 331.54 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 729.70 |
20138 | 市场监督管理事务 | 2,899.69 |
2013801 | 行政运行 | 2,074.94 |
2013804 | 市场监督管理专项 | 195.33 |
2013805 | 市场监管执法 | 16.40 |
2013810 | 认证认可监督管理 | 1.80 |
2013816 | 食品安全监管 | 240.50 |
2013850 | 事业运行 | 286.72 |
2013899 | 其他市场监督管理事务 | 84.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 75.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 75.00 |
203 | 国防支出 | 92.90 |
20306 | 国防动员 | 92.90 |
2030601 | 兵役征集 | 22.50 |
2030603 | 人民防空 | 7.70 |
2030607 | 民兵 | 62.70 |
204 | 公共安全支出 | 46,855.01 |
20401 | 武装警察部队 | 53.55 |
2040101 | 武装警察部队 | 53.55 |
20402 | 公安 | 42,245.55 |
2040201 | 行政运行 | 29,202.88 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 2,914.94 |
2040219 | 信息化建设 | 4,265.14 |
2040220 | 执法办案 | 2,411.61 |
2040299 | 其他公安支出 | 3,450.98 |
20403 | 国家安全 | 18.40 |
2040399 | 其他国家安全支出 | 18.40 |
20404 | 检察 | 1,554.95 |
2040402 | 一般行政管理事务 | 1,554.95 |
20405 | 法院 | 700.00 |
2040502 | 一般行政管理事务 | 700.00 |
20406 | 司法 | 517.27 |
2040601 | 行政运行 | 364.87 |
2040604 | 基层司法业务 | 110.90 |
2040605 | 普法宣传 | 26.00 |
2040610 | 社区矫正 | 15.50 |
20499 | 其他公共安全支出 | 1,765.29 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 1,765.29 |
205 | 教育支出 | 70,986.78 |
20501 | 教育管理事务 | 1,375.04 |
2050101 | 行政运行 | 285.08 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,089.96 |
20502 | 普通教育 | 67,580.95 |
2050201 | 学前教育 | 3,547.65 |
2050202 | 小学教育 | 30,489.13 |
2050203 | 初中教育 | 10,410.43 |
2050204 | 高中教育 | 77.26 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 23,056.48 |
20503 | 职业教育 | 99.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 99.00 |
20504 | 成人教育 | 315.00 |
2050403 | 成人高等教育 | 315.00 |
20508 | 进修及培训 | 299.89 |
2050801 | 教师进修 | 299.89 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,190.00 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 1,190.00 |
20599 | 其他教育支出 | 126.90 |
2059999 | 其他教育支出 | 126.90 |
206 | 科学技术支出 | 11,006.73 |
20601 | 科学技术管理事务 | 1,867.94 |
2060101 | 行政运行 | 1,104.13 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 523.37 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 240.44 |
20604 | 技术研究与开发 | 446.82 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 446.82 |
20605 | 科技条件与服务 | 777.24 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 7.00 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 770.24 |
20607 | 科学技术普及 | 6,620.00 |
2060702 | 科普活动 | 120.00 |
2060799 | 其他科学技术普及支出 | 6,500.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 1,294.73 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,294.73 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 8,287.15 |
20701 | 文化和旅游 | 7,324.84 |
2070101 | 行政运行 | 2,861.01 |
2070102 | 一般行政管理事务 | 15.32 |
2070104 | 图书馆 | 210.41 |
2070105 | 文化展示及纪念机构 | 2,687.23 |
2070106 | 艺术表演场所 | 235.54 |
2070108 | 文化活动 | 142.42 |
2070109 | 群众文化 | 627.18 |
2070110 | 文化和旅游交流与合作 | 87.98 |
2070111 | 文化创作与保护 | 20.00 |
2070113 | 旅游宣传 | 79.59 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 358.16 |
20702 | 文物 | 32.52 |
2070204 | 文物保护 | 32.52 |
20703 | 体育 | 421.99 |
2070304 | 运动项目管理 | 96.80 |
2070307 | 体育场馆 | 99.85 |
2070308 | 群众体育 | 225.34 |
20706 | 新闻出版电影 | 21.40 |
2070607 | 电影 | 21.40 |
20708 | 广播电视 | 43.00 |
2070802 | 一般行政管理事务 | 7.00 |
2070805 | 电视 | 36.00 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 443.40 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 443.40 |
208 | 社会保障和就业支出 | 18,868.28 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3,351.97 |
2080101 | 行政运行 | 2,788.78 |
2080102 | 一般行政管理事务 | 8.48 |
2080104 | 综合业务管理 | 78.50 |
2080105 | 劳动保障监察 | 22.00 |
2080110 | 劳动关系和维权 | 301.80 |
2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 74.81 |
2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 49.70 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 27.90 |
20802 | 民政管理事务 | 1,411.13 |
2080201 | 行政运行 | 528.34 |
2080202 | 一般行政管理事务 | 215.64 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 293.15 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 374.00 |
20807 | 就业补助 | 2,047.20 |
2080702 | 职业培训补贴 | 100.00 |
2080711 | 就业见习补贴 | 307.60 |
2080712 | 高技能人才培养补助 | 1,020.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 619.60 |
20808 | 抚恤 | 212.43 |
2080899 | 其他优抚支出 | 212.43 |
20809 | 退役安置 | 573.69 |
2080999 | 其他退役安置支出 | 573.69 |
20810 | 社会福利 | 703.41 |
2081001 | 儿童福利 | 8.22 |
2081002 | 老年福利 | 628.99 |
2081004 | 殡葬 | 66.20 |
20811 | 残疾人事业 | 984.41 |
2081104 | 残疾人康复 | 124.60 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 3.50 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 856.31 |
20819 | 最低生活保障 | 202.44 |
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 202.44 |
20820 | 临时救助 | 80.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 60.00 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 20.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 184.01 |
2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 184.01 |
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 3,679.00 |
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 3,679.00 |
20828 | 退役军人事务 | 205.33 |
2082801 | 行政运行 | 111.88 |
2082804 | 拥军优属 | 93.45 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,233.26 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,233.26 |
210 | 卫生健康支出 | 29,799.73 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 1,226.34 |
2100101 | 行政运行 | 1,010.26 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 26.00 |
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 190.08 |
21002 | 公立医院 | 2,196.76 |
2100201 | 综合医院 | 2,196.76 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 18,619.64 |
2100301 | 城市社区卫生机构 | 18,611.11 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 8.53 |
21004 | 公共卫生 | 3,645.78 |
2100402 | 卫生监督机构 | 14.39 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,525.67 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 105.72 |
21007 | 计划生育事务 | 401.70 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 401.70 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,590.04 |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,565.04 |
2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 25.00 |
21013 | 医疗救助 | 88.96 |
2101301 | 城乡医疗救助 | 30.96 |
2101302 | 疾病应急救助 | 10.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 48.00 |
21016 | 老龄卫生健康事务 | 30.51 |
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 30.51 |
211 | 节能环保支出 | 9,867.32 |
21101 | 环境保护管理事务 | 1,125.64 |
2110101 | 行政运行 | 875.11 |
2110102 | 一般行政管理事务 | 250.53 |
21102 | 环境监测与监察 | 529.40 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 529.40 |
21103 | 污染防治 | 2,884.00 |
2110302 | 水体 | 2,810.06 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 73.94 |
21104 | 自然生态保护 | 5,288.34 |
2110402 | 农村环境保护 | 5,288.34 |
21113 | 循环经济 | 39.94 |
2111301 | 循环经济 | 39.94 |
212 | 城乡社区支出 | 55,521.36 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 20,561.37 |
2120101 | 行政运行 | 8,798.38 |
2120102 | 一般行政管理事务 | 3,112.01 |
2120103 | 机关服务 | 948.19 |
2120104 | 城管执法 | 1,441.83 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 6,260.96 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 16.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 16.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 7,875.62 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,646.53 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,229.09 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 24,478.61 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 24,478.61 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,589.76 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 2,589.76 |
213 | 农林水支出 | 27,255.67 |
21301 | 农业 | 10,530.28 |
2130101 | 行政运行 | 1,368.71 |
2130104 | 事业运行 | 1,248.27 |
2130108 | 病虫害控制 | 186.16 |
2130109 | 农产品质量安全 | 5.19 |
2130126 | 农村公益事业 | 37.68 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 1,312.04 |
2130199 | 其他农业支出 | 6,372.23 |
21302 | 林业和草原 | 5,421.49 |
2130205 | 森林培育 | 65.16 |
2130212 | 湿地保护 | 5,323.73 |
2130234 | 防灾减灾 | 8.10 |
2130235 | 国家公园 | 22.25 |
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.25 |
21303 | 水利 | 3,741.86 |
2130301 | 行政运行 | 953.10 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 78.59 |
2130305 | 水利工程建设 | 251.28 |
2130308 | 水利前期工作 | 182.15 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 457.37 |
2130314 | 防汛 | 14.35 |
2130399 | 其他水利支出 | 1,805.02 |
21305 | 扶贫 | 1,799.88 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,799.88 |
21399 | 其他农林水支出 | 5,762.16 |
2139999 | 其他农林水支出 | 5,762.16 |
214 | 交通运输支出 | 12,633.25 |
21401 | 公路水路运输 | 2,048.14 |
2140101 | 行政运行 | 885.08 |
2140104 | 公路建设 | 744.06 |
2140109 | 公路运输信息化建设 | 369.00 |
2140112 | 公路运输管理 | 50.00 |
21499 | 其他交通运输支出 | 10,585.11 |
2149901 | 公共交通运营补助 | 10,585.11 |
217 | 金融支出 | 10.00 |
21799 | 其他金融支出 | 10.00 |
2179901 | 其他金融支出 | 10.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,124.56 |
22001 | 自然资源事务 | 1,124.56 |
2200102 | 一般行政管理事务 | 561.78 |
2200104 | 自然资源规划及管理 | 414.26 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 148.52 |
221 | 住房保障支出 | 28.34 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 28.34 |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 28.34 |
222 | 粮油物资储备支出 | 750.82 |
22204 | 粮油储备 | 750.82 |
2220401 | 储备粮油补贴 | 150.00 |
2220402 | 储备粮油差价补贴 | 600.82 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 6,631.04 |
22401 | 应急管理事务 | 1,720.60 |
2240101 | 行政运行 | 720.60 |
2240106 | 安全监管 | 1,000.00 |
22402 | 消防事务 | 4,893.44 |
2240201 | 行政运行 | 585.68 |
2240202 | 一般行政管理事务 | 1,009.52 |
2240204 | 消防应急救援 | 1,429.53 |
2240299 | 其他消防事务支出 | 1,868.71 |
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 17.00 |
227 | 预备费 | 3,600.00 |
229 | 其他支出(类) | 0.00 |
22999 | 其他支出(款) | 0.00 |
2299901 | 其他支出(项) | 0.00 |
231 | 债务还本支出 | 26,714.86 |
23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 26,714.86 |
2310301 | 地方政府一般债券还本支出 | 26,714.86 |
232 | 债务付息支出 | 5,851.76 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 5,851.76 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 5,851.76 |
233 | 债务发行费用支出 | 1.63 |
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 1.63 |
备注：国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。
关于2020年东莞市塘厦镇本级一般公共预算支出的说明
1. 2020年科学技术支出预算1.10亿元，比上年增加1亿元，增长1,015.96%。主要原因：基建项目增加较大。
2. 2020年节能环保支出预算0.99亿元，比上年增加0.41亿元，增长71.64%。主要原因：基建项目增加较大。
3.2020年农林水事务支出预算2.73亿元，比上年增加1.03亿元，增长60.78%。主要原因：安排乡村振兴专项经费0.58亿元、市外扶贫经费增加0.13亿元。
4.2020年社会保障和就业支出预算1.89亿元，比上年增加0.65亿元，增长52.58%。主要原因：基本支出增加较大。
5.2020年教育支出预算7.10亿元，比上年增加1.82亿元，增长34.60%。主要原因：安排实验小学新校区0.6亿元、东莞市塘厦实验中学0.12亿元、提高教育工资水平0.84亿元。
表4 |
2020年东莞市塘厦镇本级一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目） |
单位：万元 |
项目编码 | 项 目 | 预算数 |
| 基本支出合计 | 357,981.11 |
501 | 机关工资福利支出 | 43,675.18 |
50101 | 工资奖金津补贴 | 8,430.84 |
50102 | 社会保障缴费 | 5,011.24 |
50103 | 住房公积金 | 594.26 |
50199 | 其他工资福利支出 | 29,638.84 |
502 | 机关商品和服务支出 | 38,449.59 |
50201 | 办公经费 | 11,355.75 |
50202 | 会议费 | 73.39 |
50203 | 培训费 | 585.51 |
50204 | 专用材料购置费 | 1,074.92 |
50205 | 委托业务费 | 6,687.91 |
50206 | 公务接待费 | 436.90 |
50207 | 因公出国（境）费用 | 83.00 |
50208 | 公务用车运行维护费 | 730.40 |
50209 | 维修（护）费 | 2,541.07 |
50299 | 其他商品和服务支出 | 14,880.74 |
503 | 机关资本性支出（一） | 41,305.46 |
50301 | 房屋建筑物购建 | 15,332.02 |
50302 | 基础设施建设 | 20,387.31 |
50303 | 公务用车购置 | 353.17 |
50305 | 土地征迁补偿和安置支出 | 145.64 |
50306 | 设备购置 | 2,816.83 |
50307 | 大型修缮 | 1,357.45 |
50399 | 其他资本性支出 | 913.04 |
504 | 机关资本性支出（二） | 15.00 |
50401 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
50402 | 基础设施建设 | 0.00 |
50403 | 公务用车购置 | 0.00 |
50404 | 设备购置 | 15.00 |
50405 | 大型修缮 | 0.00 |
50499 | 其他资本性支出 | 0.00 |
505 | 对事业单位经常性补助 | 116,056.26 |
50501 | 工资福利支出 | 51,432.91 |
50502 | 商品和服务支出 | 64,623.35 |
50599 | 其他对事业单位补助 | 0.00 |
506 | 对事业单位资本性补助 | 18,947.55 |
50601 | 资本性支出（一） | 18,872.35 |
50602 | 资本性支出（二） | 75.20 |
507 | 对企业补助 | 12,657.81 |
50701 | 费用补贴 | 190.00 |
50702 | 利息补贴 | 0.00 |
50799 | 其他对企业补助 | 12,467.81 |
508 | 对企业资本性支出 | 23.04 |
50801 | 对企业资本性支出（一） | 0.00 |
50802 | 对企业资本性支出（二） | 23.04 |
509 | 对个人和家庭的补助 | 43,423.93 |
50901 | 社会福利和救助 | 13,643.25 |
50902 | 助学金 | 5,657.59 |
50903 | 个人农业生产补贴 | 0.00 |
50905 | 离退休费 | 14.53 |
50999 | 其他对个人和家庭补助 | 24,108.56 |
510 | 对社会保障基金补助 | 7,259.04 |
51002 | 对社会保险基金补助 | 7,259.04 |
51003 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
511 | 债务利息及费用支出 | 5,853.39 |
51101 | 国内债务付息 | 5,851.76 |
51102 | 国外债务付息 | 0.00 |
51103 | 国内债务发行费用 | 1.63 |
51104 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
512 | 债务还本支出 | 26,714.86 |
51201 | 国内债务还本 | 26,714.86 |
51202 | 国外债务还本 | 0.00 |
513 | 转移性支出 | 0.00 |
51301 | 上下级政府间转移性支出 | 0.00 |
51302 | 援助其他地区支出 | 0.00 |
51303 | 债务转贷 | 0.00 |
51304 | 调出资金 | 0.00 |
51305 | 安排预算稳定调节基金 | 0.00 |
51306 | 补充预算周转金 | 0.00 |
514 | 预备费及预留 | 3,600.00 |
51401 | 预备费 | 3,600.00 |
51402 | 预留 | 0.00 |
599 | 其他支出 | 0.00 |
59906 | 赠与 | 0.00 |
59907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
59908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
59999 | 其他支出 | 0.00 |
表5 |
2020 年东莞市塘厦镇本级 一般公共预算“三公”经费表 |
单位：万元 |
项目 | 预算数 |
“三公”经费 | 1,806.95 |
其中：（一）因公出国（境）费用 | 102.50 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 1,214.97 |
1.公务用车购置 | 433.17 |
2.公务用车运行维护费 | 781.80 |
（三）公务接待费 | 489.48 |
备注:市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。
关于2020年东莞市塘厦镇一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明
2020年本级财政拨款安排“三公”经费0.18亿元，比上年减少0亿元，原因是较上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）支出0.01亿元，比上年减少0亿元，原因是较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出0.12亿元（公务用车购置费0.04 亿元，公务用车运行维护费0.08亿元），比上年增加0.01亿元，原因是公安分局、市场监督分局、人社分局根据业务需要购买公务用车，市场监督分局机构改革后由镇街负担公车运行维护费；公务接待费支出0.05亿元，比上年减少0.01 亿元，原因是各部门继续严格贯彻落实中央八项规定、厉行节约，2020年安排公务接待经费进一步减少。
表6 |
|
2020年东莞市塘厦镇一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示） |
|
单位：万元 |
|
项目 | 县 | 县 | 区 | 区 |
|
一、返还性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
所得税基数返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
成品油税费改革税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增值税税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
消费税税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增值税“五五分享”税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他税收返还支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、一般性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
体制补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
均衡性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
结算补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资源枯竭型城市转移支付补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
企业事业单位划转补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
产粮(油)大县奖励资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重点生态功能区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
固定数额补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
革命老区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民族地区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
边境地区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
贫困地区转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他一般性转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、专项转移支付支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
备注: 本级无对下税收返还和转移支付
表7 |
2020 年东莞市塘厦镇 政府性基金预算收入表 |
单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
收入总计 | 259,677.41 |
一、市（县、区）本级收入 | 0.00 |
港口建设费收入 | 0.00 |
二、转移性收入 | 259,677.41 |
返还性收入 | 259,677.41 |
三、调入资金 | 0.00 |
备注
表8 |
2020 年东莞市塘厦镇 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目） |
单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
一、市（县、区）政府性基金支出 | 265,210.48 |
（一）科学技术支出 | 0.00 |
核电站乏燃料处理处置基金支出 | 0.00 |
（二）城乡社区支出 | 180,710.48 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 174,686.44 |
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 6,024.04 |
（三）其他支出 | 84,500.00 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 84,500.00 |
二、转移性支出 | 90,000.00 |
调出资金 | 90,000.00 |
三、债务还本支出 | 0.00 |
四、债务付息支出 | 2,556.51 |
五、债务发行费用支出 | 50.00 |
总支出 | 357,816.99 |
表9 |
2020年东莞市塘厦镇本级政府性基金预算支出表 （按功能分类项级科目） |
单位：万元 |
项目编码 | 项 目 | 预算数 |
| 市（县、区）本级政府性基金支出合计 | 357,816.99 |
212 | 城乡社区支出 | 180,710.48 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 174,686.44 |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 27,883.91 |
2120802 | 土地开发支出 | 25,026.35 |
2120803 | 城市建设支出 | 48,193.31 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 |
2120805 | 补助被征地农民支出 | 68,582.87 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,000.00 |
21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 6,024.04 |
2121402 | 代征手续费 | 90.00 |
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 5,934.04 |
217 | 金融支出 | 0.00 |
21704 | 金融调控支出 | 0.00 |
2170402 | 中央特别国债经营基金支出 | 0.00 |
2170403 | 中央特别国债经营基金财务支出 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 84,500.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 84,500.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 84,500.00 |
230 | 转移性支出 | 90,000.00 |
23008 | 调出资金 | 90,000.00 |
2300802 | 政府性基金预算调出资金 | 90,000.00 |
232 | 债务付息支出 | 2,606.51 |
23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 2,606.51 |
2320431 | 土地储备专项债券付息支出 | 2,606.51 |
表10 |
2020年东莞市塘厦镇政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示） |
单位：万元 |
项目 | 县 | 县 | 区 | 区 |
科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
核电站乏燃料处理处置基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可再生能源电价附加收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
废弃电器电子产品处理基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三峡水库库区基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
港口建设费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
铁路建设基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
船舶油污损害赔偿基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
民航发展基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
农网还贷资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
金融调控支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中央特别国债经营基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中央特别国债经营基金财务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
备注：本级无对下政府性基金转移支付。
表11 |
2020 年东莞市塘厦镇 国有资本经营预算收入总表 |
单位：万元 |
科目编码 | 预算科目 | 预算数 |
10306 | 一、国有资本经营收入合计 | 2,655.00 |
1030601 | （一）利润收入 | 2,655.00 |
1030602 | （二）股利、股息收入 | 0.00 |
1030603 | （三）产权转让收入 | 0.00 |
1030604 | （四）清算收入 | 0.00 |
1030698 | （五)其他国有资本经营收入 | 0.00 |
11005 | 二、国有资本经营预算转移性收入 | 0.00 |
1100501 | 国有资本经营预算转移支付收入 | 0.00 |
1100502 | 国有资本经营预算上解收入 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 2,655.00 |
| 上年结转 | 124.06 |
| 收入总计 | 2,779.06 |
表12 |
2020年东莞市塘厦镇国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目） |
单位：万元 |
科目编码 | 预算科目 | 预算数 |
| 支出总计 | 2,779.06 |
| 一、本年支出合计 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 |
20804 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 |
2230102 | "三供一业"移交补助支出 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 |
2230204 | 生态环境保护支出 | 0.00 |
2230205 | 支持科技进步支出 | 0.00 |
2230206 | 保障国家经济安全支出 | 0.00 |
2230207 | 对外投资合作支出 | 0.00 |
2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 0.00 |
22303 | 国有企业政策性补贴 | 0.00 |
2230301 | 国有企业政策性补贴 | 0.00 |
22304 | 金融国有资本经营预算支出 | 0.00 |
2230401 | 资本性支出 | 0.00 |
2230402 | 改革性支出 | 0.00 |
2230499 | 其他金融国有资本经营预算支出 | 0.00 |
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |
2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 二、转移性支出 | 2,779.06 |
| 调出资金 | 2,779.06 |
| 转移支付支出 | 0.00 |
| 三、结转下年 | 0.00 |
| 表13 |
| 2020年东莞市塘厦镇本级国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目） |
| 单位：万元 |
科目编码 | 预算科目 | 预算数 |
| 支出总计 | 2,779.06 |
| 一、本年支出合计 | 2,779.06 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 |
20804 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
2080451 | 国有资本经营预算补充社保基金支出 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
2230101 | 厂办大集体改革支出 | 0.00 |
2230102 | "三供一业"移交补助支出 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 |
2230204 | 生态环境保护支出 | 0.00 |
2230205 | 支持科技进步支出 | 0.00 |
2230206 | 保障国家经济安全支出 | 0.00 |
2230207 | 对外投资合作支出 | 0.00 |
2230299 | 其他国有企业资本金注入 | 0.00 |
22303 | 国有企业政策性补贴 | 0.00 |
2230301 | 国有企业政策性补贴 | 0.00 |
22304 | 金融国有资本经营预算支出 | 0.00 |
2230401 | 资本性支出 | 0.00 |
2230402 | 改革性支出 | 0.00 |
2230499 | 其他金融国有资本经营预算支出 | 0.00 |
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |
2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 0.00 |
230 | 转移性支出 | 2,779.06 |
23008 | 调出资金 | 2,779.06 |
2300803 | 国有资本经营预算调出资金 | 2,779.06 |
|
|
|
|
表14 |
2020年东莞市塘厦镇国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区） |
单位：万元 |
项目 | 预算数 |
转移支付合计 | 0.00 |
表15 |
2020年东莞市塘厦镇本级社会保险基金收入预算表 |
单位：亿元 |
项 目 | 预算数 |
市（县、区）本级社会保险基金收入合计 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
一、企业职工基本养老保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入（含投资收益） | 0.00 |
二、失业保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
三、职工基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
四、工伤保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
五、生育保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
六、城乡居民基本养老保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
七、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
八、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 0.00 |
其中：保险费收入 | 0.00 |
财政补贴收入 | 0.00 |
利息收入 | 0.00 |
备注：本级无社会保险基金预算收入。
表16 |
2020年东莞市塘厦镇本级社会保险基金支出预算表 |
单位：亿元 |
项 目 | 预算数 |
市（县、区）本级社会保险基金支出合计 | 0.00 |
其中：社会保险待遇支出 | 0.00 |
一、企业职工基本养老保险基金支出 | 0.00 |
1.养老保险待遇支出 | 0.00 |
其中：（1）基本养老金 | 0.00 |
（2）医疗补助金 | 0.00 |
（3）丧葬抚恤补助 | 0.00 |
2.其他企业职工基本养老保险基金支出 | 0.00 |
二、失业保险基金支出 | 0.00 |
1.失业保险待遇支出 | 0.00 |
其中：（1）失业保险金 | 0.00 |
（2）医疗保险费 | 0.00 |
（3）丧葬抚恤补助 | 0.00 |
（4）职业培训和职业介绍补贴 | 0.00 |
（5）技能提升补贴支出 | 0.00 |
（6）稳定岗位补贴支出 | 0.00 |
（7）其他费用支出 | 0.00 |
2.其他失业保险基金支出 | 0.00 |
三、职工基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
1.基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金 | 0.00 |
（2）职工基本医疗保险个人账户基金 | 0.00 |
2.其他职工基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
四、工伤保险基金支出 | 0.00 |
1.工伤保险待遇支出 | 0.00 |
2.劳动能力鉴定支出 | 0.00 |
3.工伤预防费用支出 | 0.00 |
4.其他工伤保险基金支出 | 0.00 |
五、生育保险基金支出 | 0.00 |
1.生育保险待遇支出 | 0.00 |
其中：（1）生育医疗费用支出 | 0.00 |
（2）生育津贴支出 | 0.00 |
2.其他生育保险基金支出 | 0.00 |
六、城乡居民基本养老保险基金支出 | 0.00 |
1.养老保险待遇支出 | 0.00 |
其中：（1）基础养老金支出 | 0.00 |
（2）个人账户养老金支出 | 0.00 |
（3）丧葬抚恤补助支出 | 0.00 |
2.其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 0.00 |
七、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
1.基本医疗保险待遇支出 | 0.00 |
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 | 0.00 |
2.城乡居民大病保险支出 | 0.00 |
3.其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | 0.00 |
八、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.00 |
1.养老保险待遇支出 | 0.00 |
其中：（1）基本养老金支出 | 0.00 |
（2）丧葬抚恤补助 | 0.00 |
2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | 0.00 |
备注：本级无社会保险基金预算支出。
表17 |
2020年东莞市塘厦镇本级社会保险基金结余预算表 |
单位：亿元 |
项 目 | 2020 年预算数 |
本年结余 | 0.00 |
累计结余 | 0.00 |
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余 | 0.00 |
企业职工基本养老保险基金年末累计结余 | 0.00 |
二、失业保险基金本年收支结余 | 0.00 |
失业保险基金年末累计结余 | 0.00 |
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.00 |
职工基本医疗保险基金年末累计结余 | 0.00 |
四、工伤保险基金本年收支结余 | 0.00 |
工伤保险基金年末累计结余 | 0.00 |
五、生育保险基金本年收支结余 | 0.00 |
生育保险基金年末累计结余 | 0.00 |
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余 | 0.00 |
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余 | 0.00 |
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余 | 0.00 |
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余 | 0.00 |
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余 | 0.00 |
表18 |
东莞市塘厦镇 2019年地方政府一般债务余额情况表 |
单位：亿元 |
项 目 | 金 额 |
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数 | 20.00 |
二、2019年末地方政府一般债务余额限额 | 18.30 |
三、2019年地方政府一般债务发行额 | 3.95 |
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 |
2019年地方政府一般债券发行额 | 3.95 |
四、2019年地方政府一般债务还本额 | 5.65 |
五、2019年末地方政府一般债务余额执行数 | 18.30 |
表19 |
东莞市塘厦镇 2019年地方政府专项债务余额情况表 |
单位：亿元 |
项 目 | 金 额 |
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数 | 0.28 |
二、2019年末地方政府专项债务余额限额 | 3.28 |
三、2019年地方政府专项债务发行额 | 3.00 |
四、2019年地方政府专项债务还本额 | 0.00 |
五、2019年末地方政府专项债务余额执行数 | 3.28 |
表20 |
东莞市塘厦镇地方政府债券发行及还本付息情况表 |
单位：亿元 |
项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
一、2019年发行执行数 | A=B+D | 6.95 | 6.95 |
（一）一般债券 | B | 3.95 | 3.95 |
其中：再融资债券 | C | 3.95 | 3.95 |
（二）专项债券 | D | 3.00 | 3.00 |
其中：再融资债券 | E | 0.00 | 0.00 |
二、2019年还本执行数 | F=G+H | 5.65 | 5.65 |
（一）一般债券 | G | 5.65 | 5.65 |
（二）专项债券 | H | 0.00 | 0.00 |
三、2019年付息执行数 | I=J+K | 0.69 | 0.69 |
（一）一般债券 | J | 0.63 | 0.63 |
（二）专项债券 | K | 0.06 | 0.06 |
四、2020年还本预算数 | L=M+O | 2.67 | 2.67 |
（一）一般债券 | M | 2.67 | 2.67 |
其中：再融资 |
| 0.00 | 0.00 |
财政预算安排 | N | 2.67 | 2.67 |
（二）专项债券 | O | 0.00 | 0.00 |
其中：再融资 |
| 0.00 | 0.00 |
财政预算安排 | P | 0.00 | 0.00 |
五、2020年付息预算数 | Q=R+S | 0.85 | 0.85 |
（一）一般债券 | R | 0.59 | 0.59 |
（二）专项债券 | S | 0.26 | 0.26 |
表21 |
东莞市塘厦镇地方政府债券分年度偿还计划情况表 |
单位：亿元 |
债券类型 | 地区 | 余额 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年及以后年度 | 偿还资金来源 |
一般债券 | 合计 | 18.30 | 2.67 | 7.60 | 0.74 | 0.59 | 6.70 | 一般公共预算 |
新增债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
置换债券 | 14.35 | 2.67 | 7.60 | 0.74 | 0.59 | 2.75 |
再融资债券 | 3.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95 |
专项债券 | 合计 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 3.00 | 政府性基金预算 |
新增债券 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 3.00 |
置换债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
再融资债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表22 |
东莞市塘厦镇 2019年地方政府债务限额及余额情况表 |
单位：亿元 |
地区 | 2019年债务限额 | 2019年债务余额执行数 |
小计 | 一般债务 | 专项债务 | 小计 | 一般债务 | 专项债务 |
公式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
东莞市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
塘厦镇 | 21.58 | 18.30 | 3.28 | 21.58 | 18.30 | 3.28 |
区 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表23 |
2019年东莞市塘厦镇新增债券额度安排情况表 |
单位：亿元 |
地 区 | 合计 | 新增一般债券 | 新增专项债券 |
小计 | 其他专项 | 土地储备 | 棚户区改造 |
东莞市 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东莞市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
项目一 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
…… | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
塘厦镇 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
石马河流域综合治理工程 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
表24 |
2019年新增债券项目用途情况表 |
单位：亿元 |
项 目 | 2019年 新增债券额度 | 占比 |
合计 | 3.00 | 100% |
一、基础设施建设 | 0.00 | XX |
1.铁路(不含城市轨道交通) | 0.00 | XX |
2.轨道交通 | 0.00 | XX |
3.公路 | 0.00 | XX |
4.机场 | 0.00 | XX |
5.市政建设 | 0.00 | XX |
6.航道建设 | 0.00 | XX |
二、土地储备 | 0.00 | XX |
三、保障性住房 | 0.00 | XX |
四、生态建设和环境保护 | 3.00 | 100% |
五、政权建设 | 0.00 | XX |
六、社会事业 | 0.00 | XX |
1.教育 | 0.00 | XX |
2.科学 | 0.00 | XX |
3.文化 | 0.00 | XX |
4.医疗卫生 | 0.00 | XX |
5.社会保障 | 0.00 | XX |
6.粮油物资储备 | 0.00 | XX |
七、农林水利建设 | 0.00 | XX |
八、其他 | 0.00 | XX |
表25 |
2019年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表 |
单位：亿元 |
项 目 | 2019年政府
外贷规模 |
| 合计 | 0.00 |
一、市本级小计 |
| 0.00 |
| 项目 | 0.00 |
| 项目 | 0.00 |
| 项目 | 0.00 |
| 项目 | 0.00 |
二、县、区小计 |
| 0.00 |
县、区 |
| 0.00 |
| 项目 | 0.00 |
县、区 | … | 0.00 |
| 项目 | 0.00 |
|
| 0.00 |
表26 |
东莞市塘厦镇 2020年地方政府债务限额提前下达情况表 |
单位：亿元 |
项 目 | 公 式 | 全省 | 本级 | 下级 |
一、2019年地方政府债务限额 | A=B+C | 0.00 | 21.58 | 0.00 |
其中： 一般债务限额 | B | 0.00 | 18.30 | 0.00 |
专项债务限额 | C | 0.00 | 3.28 | 0.00 |
二、提前下达的2020年地方政府债务新增限额 | D=E+F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中： 一般债务限额 | E | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项债务限额 | F | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表27 |
2020年东莞市塘厦镇提前下达新增债券额度分配情况表 |
单位：亿元 |
地 区 | 合计 | 新增一般债券 | 新增专项债券 |
全市合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
市本级 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
县、区小计 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
塘厦镇 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
石马河流域综合治理工程项目 | 3.85 | 0.00 | 3.85 |
…… | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
关于2020年东莞市塘厦镇提前下达新增债券额度分配情况说明
一、提前下达情况及相关要求2020年1月我镇收到市财政《关于下达2020年提前批广东省新增债券转贷资金的通知》（东财函〔2020〕86号），将2020年提前批新增债券转贷资金分配至我镇，要求用于我镇石马河流域综合治理工程项目，金额为3.85亿元。根据省、市要求，该资金应尽快全部拨付到项目上，严禁滞留于国库或沉淀在项目单位。
二、分配方案根据市城建局、市财政《关于上缴石马河流域综合治理工程2020年工程建设资金的函》（东城工函〔2020〕112号）要求，我镇于2020年2月及3月份已将该批次新增债券转贷资金上缴至石马河流域综合治理工程项目的专户。
第三部分 相关说明
（一）税收返还和转移支付情况
2020年对下级税收返还和转移支付预算0亿元，比上年0亿元，增长0%。其中：
1.税收返还
本级为镇级，无对下税收返还。
2.一般性转移支付
本级为镇级，无对下转移支付。
3.专项转移支付
本级为镇级，无对下转移支付。
（二）举借债务情况
1.地方政府债务限额余额情况 2019年政府债务限额21.58亿元，其中：一般债务限额18.3亿元，专项债务限额3.28亿元。2019年政府债务余额预计执行数21.58亿元。按偿债来源分，一般债务18.3亿元，专项债务3.28亿元。
2.地方政府债券【发行/转贷】情况2019年发行/转贷地方政府债券6.95亿元。其中：一般债券3.95亿元，专项债券3亿元；新增债券3亿元，再融资债券3.95亿元。
3.地方政府债务还本付息情况 2019年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019年偿还地方政府债券本金5.65亿元，其中：一般债券还本5.65亿元，专项债券还本0亿元；支付地方政府债券利息0.69亿元，其中：一般债券利息0.63亿元，专项债券利息0.06亿元。
4.预算调整情况（债务）根据财预〔2018〕209号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。
（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。
详见预算草案报表5说明。
（四）重大政策和重点项目等绩效目标
详见2020年度塘厦镇重点专项资金预算绩效评审及绩效目标明细表.pdf
2020年度塘厦镇重点专项资金预算绩效附件.zip
[[1]] 全年预算数：经塘厦镇第十七届人民代表大会闭会期间第十二次主席团会议审议的第二次预算调整，下同
[[2]] 经镇第十七届人民代表大会闭会期间第十二次主席团会议审议。
