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  第一部分东莞市长安镇图书馆概况

  一、部门主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分东莞市长安镇图书馆2020年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分东莞市长安镇图书馆2020年部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分东莞市长安镇图书馆概况

 （一） 部门主要职责

  东莞市长安镇图书馆是公益性文化事业单位，是一个集图书阅览、公益教育、艺术展览、书画收藏、网络资讯于一体的现代化多功能图书馆。

 （二） 部门决算单位构成

  我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

  第二部分 东莞市长安镇图书馆2020年部门决算表

  注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 

  注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

  注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

  注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

  注：1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

  2、本部门无政府性基金预算收支数。

  第三部分 东莞市长安镇图书馆2020年部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况说明

 （一）年度收入总体情况

  东莞市长安镇图书馆2020年度总收入2244.31万元，其中本年收入2239.80万元。具体情况如下：

  1．一般公共预算财政拨款收入2239.80万元，比上年决算数减少1164.5万元，下降34.2%。主要变动情况：一是项目经费比上年减少983.72万元，二是人员经费比上年减少127.18万元，三是公用经费比上年减少53.6万元。

  2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

  3．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

  4．事业收入0万元，与上年决算数持平。

  5．经营收入0万元，与上年决算数持平。

  6．附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

  7．其他收入0万元，与上年决算数持平。

 （二）年度支出总体情况

  东莞市长安镇图书馆2020年度总支出2244.31万元，其中本年支出2244.31万元。具体情况如下：

  基本支出1923.28 万元，比上年决算数减少171.77万元，下降8.2%，主要变动情况：人员经费比上年减少127.19万元，公用经费比上年减少44.58万元。

  项目支出321.03万元，比上年决算数减少983.72万元，下降75.4%，主要变动情况：2020年专项基本为常规历年专项，2019年的除了常规历年项目还有一次性项目，如：“追加宣传文化阵地后勤临工遣散补偿”、“长安镇“城市驿站”图书阅读站建设及维护经费”、“图书馆硬件升级经费”“图书驿站（2018年结转）”、“馆藏经费”，一楼1、2号展厅升级（2018年结转）。

  3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

  4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

  5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

  二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

 （一）2020年度财政拨款收入说明

  7． 东莞市长安镇图书馆2020年度财政拨款收入合计2239.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2239.8万元，比上年决算数减少1164.5万元，下降34.2%。主要变动情况：一是项目经费比上年减少983.72万元，二是人员经费比上年减少127.18万元，三是公用经费比上年减少53.6万元。

 （二）2020年度财政拨款支出说明

  东莞市长安镇图书馆2020年度财政拨款支出合计2244.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2244.31万元，比年初预算数减少87.31万元，下降3.74%，主要变动情况：基本支出比年初预算减少82.74万元，其中人员经费比年初预算减少82.35万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

  三、 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  东莞市长安镇图书馆2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成预算3.8万元的89.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为3.41万元，完成预算3.8万元的89.74%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

  2020年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出3.41万元，占100% ；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个单位出国团组0个、累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出3.41万元，2020年本部门单位 公务用车保有量为1辆，主要用于行政办公接送人员和接送文件。

  3.公务接待费支出0万元。2020年本部门单位共接待国外来访团组0 个，来访外宾0人次；发生国内接待0 次，接待人数共0人。

  四、其他重要事项的情况说明

 （一）机关运行经费支出情况

  2020年本部门机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平。

 （二）政府采购支出情况说明

  2020年本部门政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额1.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

 （三）国有资产占用情况

  截至2020 年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是行政办公用车; 单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

 （四）预算绩效管理工作开展情况。

  绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对12个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金321.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

  共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

  组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

  绩效自评结果。我部门今年开展了12个项目绩效自评。

  项目支出绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评情况为10个优1个良1个中0个差。

  项目支出目标实现程度及绩效：

  1、“图书”项目绩效目标：2020年调整后预算金额40.5万元，以每册图书35元计算，采购图书约11571册，预计2020年12月完成采购验收任务。主要用于增加更新图书馆馆藏图书及图书驿站新增图书。“图书”项目实际完成情况：2020年12月4日付款验收完成，共计采购加工图书12824册。

  2、“饶宗颐美术馆展览厅运作经费”项目绩效目标：根据2018年5月28日，镇宣传文体局印发了《“文以化人 长乐安宁”长安镇文体事业提质增效实施方案》，2020年，我馆计划在饶宗颐美术馆展览厅举办8场大型展览或学术交流活动，高质量完成4期《南雅》杂志出版工作，并做好全年展厅内安保工作，确保全年没有突发意外发生，保证厅内财产人员安全，为长安镇市民提供高品质、高质量的文化艺术展览。“饶宗颐美术馆展览厅运作经费”项目实际完成情况： （1）保质保量出版4期《南雅》杂志； （2）按时开放饶宗颐美术馆主展厅，全年无安全事故发生。（3）共举办3场展览，比原计划减少了5场。实际完成情况未达绩效目标原因： 因新冠肺炎疫情，我馆根据疫情指挥部指示，1月24日至5月22日闭馆；5月23日后，逐步限流开馆，但馆内开放区域仅限于阅览室。直至7月下旬才逐步放开展览区域的开放。

  第四部分  名词解释

  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。