2020年
东莞市财政局长安分局 部门预算
目 录
第一部分东莞市财政局长安分局概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分2020年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 东莞市财政局长安分局 概况
一、主要职责
(一)贯彻执行党和国家的财经方针、政策，严格执行财经法规和各项财经制度；组织拟定和实施镇区财政、财务管理规章制度；监督镇、各级单位执行财经法规和各项财经制度，检查、反映和处理财政违法违纪行为。
(二)负责编制镇区年度综合财政预算草案，执行镇区人民代表大会批准的综合财政预算和预算调整方案，监督镇属单位预算的执行；编制镇区年度决算，综合平衡镇区财政资金；向本级人民代表大会报告本级财政预算和预算执行情况。
(三)负责组织和集中管理镇区预算内、外各项财政收入与支出；督促各项财政收入及时缴解入库。
(四)管理镇区各项财政资金，统一核定镇区行政事业单位的经费标准，监督财政各项专项支出的使用，确保专款专用；编制和执行年度政府采购预算。
(五)按照有关规定组织实施财政集中支付和政府采购制度。
(六)建立健全财务会计制度，管理和监督镇区行政事业单位、镇办企业等经济组织的财务。
(七)负责镇区各项行政事业性收费、自筹收入、罚没收入的征管工作，管理一个窗口收费，对镇区党政机关及有关事业单位实施收支两条线管理。
(八)管理和监督镇区政府所直接拥有、经营和控制的镇区集体资产，编制并组织实施镇属集体资产经营预算，监缴镇属集体资产收益，对镇区属集体资产进行登记造册，开展清产核资工作，审批镇属集体资产的变更、出售、兼并、转制、重组和授权经营等事项。
(九)对镇区财政性投资项目实施造价管理和工程预、决、结算等基建财务的审核和监督管理。
(十)负责管理本镇区行政区域内的会计工作；指导和监督管理镇区国库支付中心业务工作。
二、部门预算构成
目前有六个股室（组）：办公室（综合组）、预算收支管理股（组）、征收管理股（组）、财会资产监督股（组）、绩效监督组、政府采购监管组。
第二部分 2020 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市财政局长安分局 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 2535.23 | 一、一般公共服务支出 | 2535.23 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2535.23 | 本年支出合计 | 2535.23 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2535.23 | 支出总计 | 2535.23 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 东莞市财政局长安分局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 2535.23 | 2535.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2535.23 | 2535.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 2420.52 | 2420.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 1759.85 | 1759.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010604 | 预算改革业务 | 23.54 | 23.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010607 | 信息化建设 | 232.56 | 232.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 404.57 | 404.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 114.71 | 114.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 114.71 | 114.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 东莞市财政局长安分局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 2535.23 | 1728.65 | 806.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 2535.23 | 1728.65 | 806.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 2420.52 | 1728.65 | 691.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010601 | 行政运行 | 1759.85 | 1728.65 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010604 | 预算改革业务 | 23.54 | 0.00 | 23.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010607 | 信息化建设 | 232.56 | 0.00 | 232.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 404.57 | 0.00 | 404.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 114.71 | 0.00 | 114.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市财政局长安分局 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 2535.23 | 一、一般公共服务支出 | 2535.23 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 2535.23 | 本年支出合计 | 2535.23 |
| | 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 2535.23 | 支出总计 | 2535.23 |
注：
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 东莞市财政局长安分局 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 2535.23 | 1728.65 | 806.58 |
[201]一般公共服务支出 | 2535.23 | 1728.65 | 806.58 |
[20106]财政事务 | 2420.52 | 1728.65 | 691.87 |
[2010601]行政运行 | 1759.85 | 1728.65 | 31.20 |
[2010604]预算改革业务 | 23.54 | 0.00 | 23.54 |
[2010607]信息化建设 | 232.56 | 0.00 | 232.56 |
[2010699]其他财政事务支出 | 404.57 | 0.00 | 404.57 |
[20199]其他一般公共服务支出 | 114.71 | 0.00 | 114.71 |
[2019999]其他一般公共服务支出 | 114.71 | 0.00 | 114.71 |
注：
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 东莞市财政局长安分局 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 1728.65 |
[301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 1360.93 |
[30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 39.39 |
[30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 243.33 |
[30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 101.06 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 36.80 |
[30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 18.40 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 9.70 |
[30111]公务员医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 16.61 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 2.44 |
[30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 32.88 |
[30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 860.32 |
[302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 311.85 |
[30201]办公费 | [50201]办公经费 | 45.23 |
[30202]印刷费 | [50201]办公经费 | 1.92 |
[30205]水费 | [50201]办公经费 | 8.40 |
[30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 17.69 |
[30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
[30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 13.00 |
[30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 5.80 |
[30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 3.00 |
[30218]专用材料费 | [50204]专用材料购置费 | 1.56 |
[30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 8.50 |
[30229]福利费 | [50201]办公经费 | 5.10 |
[30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 8.40 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 189.25 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 33.87 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 33.87 |
[310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 22.00 |
[31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 15.00 |
[31003]专用设备购置 | [50306]设备购置 | 7.00 |
注：
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 东莞市财政局长安分局 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 1140.43 | 1140.43 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
注：
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市财政局长安分局 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 本级无政府性基金预算支出。
第三部分 2020 年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020 年本部门收入预算2535.23 万元，比上年增加64.82 万元，增长2.62 %，主要原因是本年职工薪酬待遇有调整，导致人员经费预算增加108.83万元，而公用经费预算减少49.17万元 ；支出预算2535.23 万元，比上年增加64.82 万元，增长2.62 %，主要原因是本年职工薪酬待遇有调整，导致人员经费预算增加108.83万元，而公用经费预算减少49.17万元 。
二、“三公”经费安排情况
2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费3 万元，比上年减少2 万元，下降40 %，主要原因是严格遵守“三公”经费文件规定 。其中：因公出国（境）费0 万元，比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门无因公出国（境）的职能业务 ；公务用车购置及运行费0 万元（公务用车购置费0 万元，公务用车运行维护费0 万元），比上年增加0 万元，增长0 %，主要原因是本部门无公务用车 ；公务接待费3 万元，比上年减少2 万元，下降40 %，主要原因是严格遵守“三公”经费文件规定 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排1140.43 万元，比上年减少44.01 万元，下降3.72 %，主要原因是公用经费补助金额比上一年减少44.01万元。
四、政府采购情况
2020 年本部门政府采购安排167 万元，其中：货物类采购预算6 万元，工程类采购预算63 万元，服务类采购预算98 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019 年12 月31 日，本部门固定资产金额2209.97 万元，分布构成情况为：房屋7251.22 平方米，车辆0 辆，单价在100万元以上的设备0 台等。本年度拟购置固定资产205 万元，主要是软硬件国产化升级购置 等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
注：本部门无重点项目绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词】
