—2023年8月24日在谢岗镇第十八届

人民代表大会第五次会议上

财政分局局长夏忠

　　各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会报告谢岗镇2023年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

　　一、2023年上半年财政预算执行情况

　　上半年，在镇委、镇政府的正确领导下，财政分局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，认真对照省委十三届二次全会、省委经济工作会议、全省高质量发展大会和市制造业高质量发展大会部署要求，以经济建设为中心，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，集中财力保障镇委镇政府重要任务落到实处，为全镇高质量发展开好局、起好步贡献财政力量。

　　（一）财政收入执行情况

　　2023年1-6月镇财政总收入105962万元，完成年初预算35%，收入较低的主要原因是土地出让收入3190万元只完成了全年预算的10%严重落后于序时进度等。具体情况如下：

　　1.一般公共预算收入情况

　　2023年1-6月一般公共预算收入77141万元，完成年初预算73%。主要收入项目具体如下：

　　（1）转移性收入43119万元，完成年初预算49%。其中：

　　返还性收入10997万元，完成年初预算24%，其中：税收返还收入9922万元，完成年初预算25%；非税返还收入186万元。

　　一般性转移支付收入17200万元，完成年初预算61%，主要是市派驻机构人员基本经费补助（市驻镇街基本支出经费）6632万元、镇街均衡性转移支付7215万元。

　　专项转移支付收入14920万元。

　　（2）镇自筹、统筹收入4021万元。

　　（3）市拨调度资金30000万元。

　　2.政府性基金收入情况

　　2023年1-6月政府性基金收入28821万元，完成年初预算15%，其中：土地出让分成收入3190万元、专项债券收入25613万元等。

　　3.财政收入汇总情况

　　汇总一般公共预算收入、政府性基金收入，加上年结余5051万元，2023年1-6月我镇财政可支配财力为111013万元。

　　（二）财政支出执行情况

　　2023年1-6月镇财政总支出76206万元，完成年初预算25%，完成率较低的主要原因一是土地出让收入不理想，影响与土地收入挂钩的项目支出进度；二是债券转贷未下达额度。主要支出项目具体如下：

　　1.1-6月一般公共预算支出52903万元，完成年初预算56%,其中：

　　（1）一般公共服务支出7962万元，完成年初预算76%。

　　（2）公共安全支出6704万元，完成年初预算39%。

　　（3）教育支出9125万元，完成年初预算44%。

　　（4）文化旅游体育与传媒支出1215万元，完成年初预算51%。

　　（5）社会保障和就业支出4366万元，完成年初预算40%。

　　（6）卫生健康支出4928万元，完成年初预算53%。

　　（7）节能环保支出504万元，完成年初预算73%。

　　（8）城乡社区支出2361万元，完成年初预算59%。

　　（9）农林水支出1987万元，完成年初预算35%。

　　（10）交通运输支出1066万元，完成年初预算36%。

　　（11）资源勘探信息等支出1117万元，完成年初预算40%。

　　（12）金融支出40万元。

　　（13）自然资源海洋气象等支出135万元，完成年初预算43%。

　　（14）住房保障支出2525万元。

　　（15）粮油物资储备支出171万元。

　　（16）灾害防治及应急管理支出2120万元，完成年初预算54%。

　　（17）其他支出3156万元。

　　（18）债务付息（含发行费用）支出3376万元。

　　2.1-6月政府性基金支出23303万元，完成年初预算16%，其中：城乡社区支出和其他支出共23219万元（含专项债券支出16480万元）。

　　（三）2023年1-6月财政收支执行汇总情况

　　2023年1-6月镇财政可支配财力111013万元，镇财政支出76206万元，收支相抵，财政结余34807万元，结余多的原因是市下拨3亿元调度资金结余，用于保障下半年三保支出及重大项目资金。

　　（四）政府性债务情况

　　截至2023年6月底，政府性债务总额288190万元（部分债务划转至新区核算）。其中：

　　1.水利借款、创教育强镇借款、购置公交车等专项市财政借款841万元，占债务总额0.29%。

　　2.政府债券总额287349万元，占债务总额99.71%。其中：2015-2017年置换债券70079万元；2018年以来新增土地储备专项债券111925万元，新增其他政府专项债券104839万元，抗疫国债506万元。

　　另：东莞粤海银瓶合作创新区债券总额282524万元。

　　二、2023年上半年重点支出执行情况

　　（一）构建现代化交通体系，打造高质量公路网。投入3871万元，加快银湖工业区路网及银瓶山道路升级改造；投入2293万元，有序推进百里碧道建设；投入1118万元，用于环城路二期工程，满足群众出行需求；投入404万元，用于谢岗南路升级改造建设工程。

　　（二）推进水环境综合治理，打好内河涌保卫战。投入3594万元，用于厚龙片区排水系统改造项目；投入275万元，用于主干河道日常保洁专项；投入202万元，推进水生态工程建设运营，大力提升截污治水能力；投入237万元，用于大厚片区排水改造工程；投入140万元，用于乐园排渠原位生态修复示范项目。

　　（三）提升城区环境，助力城市文明创建。投入811万元，用于东南部填埋场项目生态补偿；投入781万元，用于谢岗镇灯光亮化提升工程；投入1432万元，用于全镇环卫保洁支出；投入422万元，用于村（社区）基本公共服务专项；投入250万元，用于路灯电费等公共设施专项。

　　（四）推进教育事业高质量发展，努力办好人民满意教育。投入4678万元，用于实验中学建设；投入411万元，用于义务教育阶段民办学位补贴专项；投入592万元，用于黎村小学教育装备建设项目；投入1013万元，用于城乡义务教育公用经费；投入129万元，用于幼儿园奖补资金；投入668万元，用于托管服务、免费教科书及学生字典专项和其他专项等教育支出。

　　（五）坚持民政为民，全力推进民生福祉。投入1689万元，用于对城乡居民基本养老保险基金的补助；投入668万元，用于谢岗医院医疗能力环境设施改善配套项目；投入560万元，用于全镇机关医疗托收专项；投入445万元，用于民生大莞家专项经费；投入228万元，用于60周岁以上老人生活津贴；投入128万元，用于70周岁以上老人生活津贴；投入129万元，用于发放养老津贴、抚恤金和丧葬费。

　　（六）筑牢安全防线，建设平安谢岗。投入781万元，用于粤海消防站项目；投入1316万元，用于辅警、铁骑等人员经费，加强治安队伍建设；投入283万元，用于科技护城墙项目建设费用；投入110万元，用于视频监控建设，完善公共安全网络。   

　　三、加强财政预算管理工作

　　（一）坚持全面从严治党，以党建引领保障财政高质量发展

　　以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，深入推进全面从严治党。一是强化理论学习锤炼党性修养。充分利用三会一课、组织生活会、民主评议活动，组织党员干部全面学习、把握、落实党的二十大精神。二是深化廉洁教育筑牢思想防线。定期开展廉政教育活动，加强学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规。三是汇聚基层担当提振队伍精气神。发动党员干部积极参加镇土地整备党员先锋队，负责测绘评估、征拆谈判、回迁安置、地块收储等工作，牢牢树立“追兵”精神。

　　（二）深化财政体制改革，提高资金使用效益

　　大力优化支出结构。高度重视安全生产，全力支持实体经济为本、制造业当家，分类施策对镇重点项目进行财政支持。优先为稔子园安置区、祐富项目地块等重大项目提供资金保障，积极向上级争取调度周转金。多渠道筹措资金。一是主动与市局沟通，提前谋划一批债券储备项目，积极为已获批发债项目向市争取债券额度支持。二是开展集中催收，抓好大额非税收入征缴，全力追缴应缴未缴非税收入。三是加快推进工业地块出让进度，助推财政增收。四是加快完成拆迁村民房屋安置工作，收回履约保证金。五是积极追缴赣深客专项目垫付资金、博深高速拆迁结算尾款、村应负担的镇村两级道路升级项目历史欠款。从严控制一般性支出。降低行政运行成本，加强一般性支出和“三公”经费管理，严格控制部门履职辅助性购买服务和政府采购服务类品目预算，努力降低行政运行成本。加大对基层“三保”财力保障力度。着力做好年初预算安排，可用财力优先保障“三保”支出中的基本民生和工资支出。

　　（三）砥砺奋进新征程，实干担当谱新篇

　　一是不断增强基层调查研究能力。先后形成组织非税收入、凹坑生活垃圾填埋场专项债发行可行性等调研报告。二是健全督导机制。制定每周、每月、每半年及全年重点督导工作表及公文处理台账，明确重要事项或公文流转办结时限要求。三是按照专项整治工作方案要求，抓好地方财经纪律重点问题专项整治工作，同步成立财会监督工作领导小组，对历年暂付款种类、规模和结构进行认真核查、逐笔梳理，形成暂付款处理方案。四是组织技术人员提前介入重点项目前期工作，与项目建设单位和设计单位共同谋划项目整体建设框架，最大限度减少项目前期策划、方案论证和可研报告修改时间。五是继续完善全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，健全“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的预算绩效管理链条。

　　过去的半年，我们紧扣高质量发展主线，大力挖潜增收，坚持抓存量、促增量、提服务，高质量完成了财政各项工作。但与此同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临不少问题和困难：一是谢岗经济回升的基础尚不稳固，经济运行的内生动力还不够强，财政年度收入增量十分有限。二是财政收入不理想。土地出让的进度缓慢，今年预算出让的土地未能如期招拍挂，影响年初预算已安排与土地出让收入挂钩的重点项目建设支出。三是随着重大基建项目投入不断增加，财政缺口再扩大，紧平衡状态将持续较长时间。对此，我们将高度重视，想尽千方百计以缓解财政收支压力。

　　各位代表，下半年，我们将继续围绕镇委镇政府工作部署，牢牢把握稳中求进的总基调，将财政收支平衡和平稳运行摆在突出位置，加大挖潜增收、盘活存量资金资源资产力度，以“跑马勇争先、执行论英雄”的气概和魄力，发扬“追兵”精神，为建设“山水谢岗 幸福安康”履行好财政职能。

　　东莞粤海银瓶合作创新区2023年上半年

　　财政预算执行情况报告

　　一、2023年新区财政预算情况

　　（一）新区财政收入预算情况

　　2023年新区财政预算总收入160975万元（土地出让返还收入是主要收入来源），其中：

　　1.土地出让收入120380万元，其中：商住地块出让返还收入90383元（银瓶湖居住地块出让返还收入46108万元、黎村邻里地块出让返还收入44275万元）；工业地块出让返还收入29997万元（含谢岗元立科技智能制造项目地块返还收入1404万元、谢岗长园长通新材料产业项目返还收入844万元、谢岗力科新能源总部项目地块返还收入1512万元、燊华集团新能源总部建设项目地块返还收入1764万元、谢岗东方龙大5G信息产业项目地块返还收入1575万元、冠佳智能制造装备项目地块返还收入2898万元、比亚迪项目地块返还收入20000万元）。

　　2.2022年粤海产业园内市级税收留成部分收入11000万元。

　　3.镇财政拨入债券资金收入29595万元。

　　（二）新区财政支出预算情况

　　2023年新区财政预算总支出161863万元。其中：

　　1.基础设施建设支出110136万元，主要用于稔子园安置区建设12203万元，银瓶创新区基础设施PPP项目服务费16103万元，谢岗镇实验中学项目建设5378万元和设备购置费7000万元，谢岗医院新院区二期项目建设和设备购置1312万元，应付镇财政垫付的基建项目工程款50000万元，东莞110千伏黎村输变电工程和220千伏赵林变电站至古坑变电站线路工程3681万元。

　　2.征地拆迁补偿支出和民生保障金类合共4206万元，主要用于厚龙片区地块3200万元、粤海黎村片区地块820万元、鸡公石新排站征地补偿支出100万元。

　　3.其他支出47521万元，主要用于商住地出让收入返还村的支农资金支出17855万元，提留轨道交通建设资金12912万元，土地出让前期准备工作和控规编制费857万元，新区债券利息支出13270万元（含2022年债券利息），民生保障金和住房补助2627万元。

　　（三）新区财政收支预算汇总情况

　　2023年新区财政预算总收入160975万元，财政预算总支出161863万元，收支相抵，加上上年结余2794万元，2023年年末新区财政资金结余1906万元。

　　二、2023年上半年新区财政预算执行情况

　　（一）新区财政收入执行情况

　　2023年1-6月新区财政总收入16036万元，完成年初预算10%（完成率低的主要原因是地块暂未出让），其中：元立科技工业地块出让返还收入1391万元，镇财政拨入债券资金10905万元，市拨税收分成收入7566万元，专项资金收入746万元。

　　（二）财政支出执行情况

　　2023年1-6月新区财政总支出32282万元，完成年初预算20%。其中：

　　1、基础设施建设支出

　　基础设施建设支出15541万元，完成年初预算14%。主要用于谢岗镇稔子园安置区建设4574万元，谢岗镇实验中学项目工程及设备购置4679万元，谢岗镇厚龙片区排水系统改造项目3594万元，粤海消防站工程建设781万元。

　　2、征地拆迁补偿支出

　　征地拆迁补偿支出14077万元，主要用于银丰路南面地块953亩土地收储7113万元，银瓶湖商住地块征地补偿支出3449万元，110千伏黎村输变电工程征地补偿支出2145万元。

　　3、其他支出

　　其他支出2664万元，完成年初预算6%。主要用于民生保障金和住房补助支出。

　　（三）财政收支汇总情况

　　2023年1-6月新区财政收入16036万元，支出32282万元，收支相抵，财政资金缺口16246万元（镇财政调入周转金15000万元）。

　　（四）政府性债务情况

　　截至2023年6月底，新区政府债务总额为282524万元，其中：政府置换债券175600万元（2015年至2016年粤海控股公司银行贷款置换为新区债券），新增专项债券106924万元，债券期限为7年或10年或20年。

　　三、其他支出预测

　　新区财政依然面临较大的中长期支出压力，2024年起每年需支付债务利息及PPP项目付费达4.1亿元。其中新区政府债务方面，截至目前总额为28.25亿元，每年利息支出约0.6亿元；PPP项目方面，根据目前项目建设进度，粤海大道、爱民大道、29号路、谢岗大道（非涉铁部分）和大黎路（非涉铁部分）今年内全部完工移交，开工项目概算总投资27.87亿元，按合同10年支付期限算，初步测算自2023年需支付1.56亿元，自2024年开始年支付费用约3.5亿元。