2016年东莞市行政服务管理办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分2016年部门决算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(功能分类)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(经济分类)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

负责全市政务公开工作;负责市12345政府服务热线建设工作;参与市网上办事大厅建设工作;指导、协调镇街行政服务中心的工作;承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

东莞市行政服务管理办公室是副处级公益一类事业单位,内设2个科室。

本份部门预算仅包括东莞市行政服务管理办公室本级决算,本部门的下属单位单独编列决算。

三、人员情况

截至2016年底,东莞市行政服务管理办公室共有事业编制数6名,其中财政供养的编内实有在职人员5人。另外,有聘用人员2人。

第二部分2016年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计1711.66万元,支出总计1711.66万元。与2015年相比,收入总计减少501.53万元,下降23%;支出总计减少501.53万元,下降23%。

二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1693.60万元,其中:财政拨款收入1693.60万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1697.11万元,其中:基本支出204.23万元,占12%;项目支出1492.88万元,占88%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计1711.66万元,支出总计1711.66万元。与2015年相比,财政拨款收入减少483.47万元下降22%;财政拨款支出总计减少483.47万元,下降22%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1697.11万元,占本年支出合计100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少490.86万元,下降22%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出1697.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1686.93万元,占99%;住房保障支出10.17万元,占1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1661.32万元,支出决算1686.93万元,完成年初预算的102%。其中:

1.一般公共服务支出

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务

①行政运行(科目编码:2010301)年初预算数为146.46万元,支出决算数为194.05万元,完成年初预算的132%。

②其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(科目编码:2010399)年初预算数为1496.80万元,支出决算数为1492.88万元,完成年初预算的99%。

2.住房保障支出

(1)住房改革支出

①住房公积金(科目编码:2210201)年初预算数为7.20万元,支出决算数为10.17万元,完成年初预算的141%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出204.23万元,其中人员经费186.49万元,包括:工资福利支出153.65万元;对个人和家庭的补助32.84万元;公用经费17.74万元,包括:商品和服务支出13.97万元,其他资本性支出3.76万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.3万元,支出决算为0.78万元,完成预算的34%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置费支出决算为0万元;公务用车运行维护费支出决算为0万元;公务接待费支出决算为0.78万元,完成预算的34%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数少于预算数的主要原因是:因公出国(境)费用、公车购置费、公车运行维护费均无变化。公务接待费减少1.52万元,变化的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,减少公务接待费支出。

本部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2015年增加0.33万元,增长73%,其中:公务接待费支出决算增加0.33万元,增长73%。2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数较2015年增加的主要原因是:2015年度公务接待费用数为0.45万元,基数较少;2016年度来我办交流学习的兄弟单位批次和人数均有所增加,接待费用相应增长。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年,本部门“三公”经费一般公共预算财政拨款支出合计0.78万元,其中:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年出国(境)团组0个、0人次。

2.公务用车购置费支出0万元,公务用车购置数0辆。

3.公务用车运行维护费支出0万元。截至2016年底,本单位公务用车保有量0辆。

4.公务接待费支出0.78万元,比2016年预算减少1.52万元,下降66%。全年共接待4批次、47人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出13.97万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、邮电费、差旅费、维护(修)费、会议费、公务接待费、其他交通费用及其他商品及服务支出费用。

(二)国有资产占用情况

截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况

2016年,部门本级的政府采购支出总额84.29万元,其中:政府采购货物支出0万元,占0%;政府采购工程支出0万元,占0%;政府采购服务支出84.29万元,占100%。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门2016年部门决算进行预算绩效评价的民生项目和重点支出项目1个。

项目名称:东莞市12345政府服务热线租用费。

财政资金:1120万元。

实施内容:优化整合我市现有非紧急类咨询、投诉、举报热线,建立集话务、网站、微信等多位一体的12345热线,提供政务服务咨询、消费维权申诉、经济违法举报、行政效能投诉等一站式综合服务,开通座席数量80个,实行7×24小时全天候人工接听服务。

绩效评价结果:该项目2016年度绩效评价等次为良。

存在问题:绩效评价信息公开工作仍需要加强。

整改计划:完善绩效评价指标,进一步加强绩效评价信息信息公开工作。

第四部分专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分2016年部门决算表

详见决算表1-8,请参见附件。

2016市行政服务管理办公室部门决算表