2017年东莞市机关事务管理局部门预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况说明

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

六、2017年收支预算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

八、专业名词解释

第三部分2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算项目支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家和省机关事务工作方针政策,协助主管部门制订全市机关事务工作发展规划,以及相关的工作规定、办法和规章制度,并组织实施。(二)负责指导、协调、监督全市机关事业单位公共机构节能工作,会同有关部门制定全市公共机构节能规划、规章制度、工作计划并组织实施。(三)协调指导全市党政机关事务工作。(四)负责市政行政办事中心(大院)办公用房(含公用设施)的规划建设以及产权管理、调配等工作;负责市级机关保障性住房的规划、建设和管理、服务工作。(五)负责市行政办事中心(大院)公共事务的协调管理工作。(六)负责市直实行财政代管单位行政经费的开支及监管工作。(七)负责市领导公务用车管理;负责市委办、市人大办、市府办、市政协办等公务用车的管理工作;负责市直车改单位特殊公务用车的租赁服务工作;负责市重要会议、活动、接待的车辆保障工作。

二、部门预算单位构成

东莞市机关事务管理局是行政类事业单位,其中,内设7个科室、0个派出机构;设下属事业单位1个。

本份部门预算仅包括东莞市机关事务管理局本级及东莞市援疆工作队、东莞韶关对口帮扶指挥部、援助云南工作队三个临时机构的预算,本部门的下属单位单独编列预算。

三、人员情况

2017年,东莞市机关事务管理局共有事业编制数100名,其中财政供养的编内实有在职人员94人。另外,有离退休19人,聘用人员7人,后勤服务人员287人。

第二部分2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算情况说明

本部门2017年财政拨款收支总预算15,855.93万元。收入方面:一般公共预算财政拨款收入总计15,855.93万元,其中,本年收入15,369.46万元,年初结转486.47万元;政府性基金预算财政拨款收入总计0万元,其中,本年收入0万元,年初结转0万元。支出方面:一般公共服务支出15,686.73万元,住房保障支出169.20万元。

二、2017年一般公共预算当年财政拨款情况说明

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款收入15,369.46万元,比2016年预算数减少481.89万元,比2016年执行数减少749.78万元。

(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

2017年,本部门一般公共预算当年财政拨款支出15,369.46万元,其中:一般公共服务支出15,200.26万元,占98.90%;住房保障支出169.20万元,占1.10%。

(三)一般公共预算当年财政拨款支出具体情况

1.一般公共服务支出

(1)政府办公厅(室)及相关机构事务

①行政运行(科目编码:2010301)2017年预算数为2,848.81万元,比2016年预算数增加466.34万元,增长19.57%。

②其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(科目编码:2010399)2017年预算数为12,351.45万元,比2016年预算数减少647.44万元,下降4.98%。

③住房公积金(科目编码:2210201)2017年预算数为169.20万元,比2016年预算数增加56.68万元,增长50.37%。

三、2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出情况说明

本部门2017年一般公共预算当年财政拨款基本支出3,018.01万元,其中:

人员经费2,575.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费442.89万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2017年“三公”经费预算数为853.56万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费152万元,公车运行维护费601.56万元(包含:市援疆工作队、东莞韶关对口帮扶指挥部、市援助云南工作队公车运行维护费),公务接待费100万元。本部门2017年计划出国组团数0个,0人次,本部门2017年计划出境组团数0个,0人次,计划购置公车6辆,公车保有数为142辆(包含:市援疆工作队公车6辆,东莞韶关对口帮扶指挥部4辆,市援助云南工作队2辆)。

2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少33.24万元,其中:因公出国(境)费用无变动,主要原因是当年没有安排出国、出境计划。公车购置费增加116万元,变化的主要原因是:2017年需更换到期报废的小轿车4辆、中巴2辆,比2016年增加小轿车2辆,中巴2辆。公车运行维护费减少147.24万元,变化的主要原因是:加强公务用车日常管理,加强公车的日常检查,降低车辆维修费用支出。公务接待费减少2万元,变化的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费要求,进一步从严控制公务接待费的开支。

五、2017年政府性基金预算当年财政拨款支出具体情况

本部门本年度没有政府性基金预算支出项目。

六、2017年收支预算情况说明

(一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算15,855.93万元。

(二)收入预算情况

本部门2017年收入预算15,855.93万元,其中:一般公共预算拨款收入15,369.46万元,占96.93%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%;年初结转和结余486.47万元,占3.07%。

(三)支出预算情况

本部门2017年支出预算15,855.93万元,其中:基本支出3,355.09万元,占21.16%;项目支出12,500.84万元,占78.84%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,部门本级的机关运行经费财政拨款预算9,072.78万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购情况

2017年,部门本级政府采购预算总额3,276.05万元,其中:政府采购货物预算192.52万元,占5.88%;政府采购工程预算0万元,占0%;政府采购服务预算3,083.53万元,占94.12%。

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆142辆,其中:一般公务用车142辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算安排购置车辆6辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2017年本部门实行绩效目标管理的项目共2个,涉及一般公共预算当年拨款1,307.7万元。

八、专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分2017年部门预算表

请参见附件。

附件2：2017年东莞市机关事务管理局部门预算表