黄江镇第十八届人大三次会议文件（三）

黄江镇2022年预算调整方案的报告

——2022年12月16日在黄江镇第十八届

人民代表大会第三次会议上

东莞市财政局黄江分局局长  罗燕帆

各位代表：

受镇人民政府委托，现就黄江镇2022年财政预算调整方案向大会报告，请予审议。

2022年，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力推动粤港澳大湾区、深莞高度融合样本的加快实施，坚持稳中求进工作总基调，严格按照镇十八届人大二次会议通过的财政预算，统筹疫情防控和经济社会发展，依法组织财政收入，严格落实支出预算，全面深化改革。今年以来，我镇预算执行情况总体平稳，切实保障了全镇经济社会发展各项工作顺利开展。在预算执行期间，受新冠感染疫情及政策性调整等因素影响，结合我镇重点工作增支需求情况，本年收支执行及收支分类与年初预算情况有一定变化。根据《中华人民共和国预算法》的规定，现将一般公共预算与政府性基金预算的调整及相关工作情况报告如下：

一、一般公共预算收支调整

（一）调减一般公共预算收入1.4亿元。调减镇本级收入预算1.4亿元，一是预计减少税收分成3.02亿元，主要由于贯彻执行税收缓缴政策、大额退税以及免抵调库可调额度不足等；二是预计增加非税收入1.62亿元，主要由于镇属企业资产处置收入大幅度增加。调整后一般公共预算收入为14.71亿元。

（二）调增一般公共预算支出1.81亿元。主要是调增镇本级支出预算1.84亿元和调减上级转移支付支出预算283.89万元，调整后一般公共预算支出为27亿元。

调增镇本级支出预算1.84亿元，包括调增一般专项支出2.73亿元和基本支出6,038万元、调减基建支出1.49亿元。调增支出项目主要包括：企业扶持专项资金2.05亿元，新冠感染防控专项经费4,797万元，纾困救助专项资金1,718万元，自建房雨污分流改造补助款1,664万元，有效推进新冠感染疫情防控和经济社会发展工作，扎实推进城乡环境整治，使群众生活水平和生活质量不断提高，群众获得感幸福感普遍提升。

（三）增加调入预算稳定调节基金3.22亿元。结合2022年总体预测情况，将年初预计调入预算稳定调节基金数额由9.07亿元调增为12.29亿元，盘活财政资金，有效落实上级确定的重大战略、重大政策、重大项目的财政保障，统筹到疫情防控和经济社会发展的关键领域和环节。

上述调整后，一般公共预算可支配财力从25.19亿元调整为27亿元，一般公共预算支出从25.19亿元调整为27亿元。收支相抵后，年终净结余为0。

二、政府性基金预算收支调整

根据市政府常务会议精神，自2022年起，镇街出让土地计提的20%轨道基金等相关费用，由市局拨付给镇街作为土地分成收入，再由镇街全额上缴市局作为费用列支。经与市财政局沟通，已出让的裕景地块计提的轨道基金等9.47亿元，预计将于年底拨付给我镇，再全额上缴市局。因此，今年的土地基金收支预算需同步调增9.47亿元。

（一）调增政府性基金预算收入10.41亿元。结合我镇土地收储等工作部署，预计增加土地出让收入8.53亿元（含调增市局返还再上缴的土地拍卖轨道基金等9.47亿元和调减土地出让收入0.94亿元）、调增专项债券收入1.87亿元、调增污水处理费分成141.3万元，调整后政府性基金预算收入为13.29亿元。

（二）调增政府性基金预算支出7.35亿元。按资金来源，包括调增镇本级支出7.77亿元和调减上级转移支付支出4,221.8万元，调整后政府性基金预算支出为16.94亿元。镇本级调增支出7.77亿元，主要包括调增轨道基金9.47亿元和专项债项目支出1.87亿元、调减征地补偿成本3.57亿元等，促进我镇土地资源的高效配置，为推动城镇升级发展奠定基础。

根据上述调整后，将政府性基金预算可支配财力从13.34亿元调整为29.56亿元，政府性基金预算支出从9.59亿元调整为16.94亿元。收支相抵后，年终净结余12.62亿元。

三、其他说明事项

（一）黄江医院收支预算调整

根据相关规定，公立医院纳入我镇财政编报预算，现向大会报告2022年黄江医院的收支项目预算调整情况。一是调增总收入预算2,402.56万元，包括调增财政补助收入200万元和经营收入4,899.36万元、调减其他收入2,696.8万元，调整后总收入预算为3.85亿元。二是调增总支出预算2,345.74万元，包括调增医疗业务成本3,400.8万元和管理费用468万元、调减其他支出1,523.06万元，调整后总支出预算为3.85亿元。

（二）“三保”项目支出预算调整

根据上级文件要求，“三保”项目支出预算需报同级人大会议审批。按照省财政厅规定的“三保”项目范围统计，2022年省定“保基本民生”项目支出年初预算为2.01亿元，调减支出1,390.89万元，主要包括集体办和普惠性幼儿园奖补资金、政府购买民办学校学位经费、生活垃圾终端处理生态补偿等项目，调整后省定“保基本民生”项目支出全年预算为1.87亿元。

各位代表，在做好常态化疫情防控下促进财政可持续发展，进一步提升我镇经济社会发展水平及社会大局和谐稳定，根据相关法律法规及政策规定，我镇适时对相关项目预算进行了调整，以上调整方案请各位代表审议。