目 录
第一部分 东莞市东坑镇水务工程运营中心概况
一、部门（单位）主要职责
二、部门（单位）机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 东莞市东坑镇水务工程运营中心年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 东莞市东坑镇水务工程运营中心年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 东莞市东坑镇水务工程运营中心概况
一、部门（单位）主要职责
主要职负责政府投资的水务工程项目的运营、维护和管理工作;负责排水管网、城市雨水、污水管道等渠务管理、运营和维护工作;协助开展防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻，以及排涝应急抢险工作;协助行政部门承担水资源保护、水土保持有关工作;协助业务主管部门开展征收污水处理费有关事务性工作;参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作;承办上级交办的其他任务。
二、部门（单位）机构设置
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算
三、部门决算单位构成
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 东莞市东坑镇水务工程运营中心年部门决算表
表1 |
收入支出决算总表 |
部门（单位）： 东坑镇水务工程运营中心 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1176.28 | 一、一般公共服务支出 | 27 | 1.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1653.46 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 29 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 32 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 33 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 8916.25 | 八、社会保障和就业支出 | 34 | 0.00 |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 35 | 0.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 36 | 6307.84 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 37 | 2651.56 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 38 | 1241.13 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 39 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 43 | 0.00 |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 44 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 45 | 19.30 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 46 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 47 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 48 | |
| | | 二十三、其他支出 | 49 | 1525.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 50 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 51 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | 0.00 |
| 22 | | | | 0.00 |
本年收入合计 | 23 | 11745.99 | 本年支出合计 | | 11745.99 |
使用非财政拨款结余 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
总计 | 26 | 0.00 | 总计 | 55 | 0.00 |
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
表2 |
收入决算表 |
部门（单位）： 东坑镇水务工程运营中心 | 单位：万元 |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 11745.99 | 2829.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8916.25 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 6307.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6307.84 |
21103 | 污染防治 | 6307.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6307.84 |
2110302 | 水体 | 6307.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6307.84 |
212 | 城乡社区支出 | 2651.56 | 128.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2523.10 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 72.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.26 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 72.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.26 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
2120803 | 城市建设支出 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 2283.16 | 128.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2154.70 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2283.16 | 128.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2154.70 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 295.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.47 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 295.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 295.47 |
213 | 农林水支出 | 1241.13 | 1155.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.31 |
21303 | 水利 | 1241.13 | 1155.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.31 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1197.89 | 1122.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.41 |
2130314 | 防汛 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 17.60 | 7.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.90 |
221 | 住房保障支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1525.00 | 1525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1525.00 | 1525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1525.00 | 1525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。
表3 |
支出决算表 |
部门（单位）： 东坑镇水务工程运营中心 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 11745.99 | 645.58 | 11100.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 6307.84 | 0.00 | 6307.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 6307.84 | 0.00 | 6307.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 6307.84 | 0.00 | 6307.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2651.56 | 0.00 | 2651.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 72.26 | 0.00 | 72.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 72.26 | 0.00 | 72.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 2283.16 | 0.00 | 2283.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 2283.16 | 0.00 | 2283.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 295.47 | 0.00 | 295.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 295.47 | 0.00 | 295.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1241.13 | 626.28 | 614.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 1241.13 | 626.28 | 614.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1197.89 | 626.28 | 571.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 25.64 | 0.00 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 17.60 | 0.00 | 17.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 1525.00 | 0.00 | 1525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1525.00 | 0.00 | 1525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1525.00 | 0.00 | 1525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
表4 | |
财政拨款收入支出决算总表 | |
部门（单位）： 东坑镇水务工程运营中心 | 单位：万元 | |
收入 | 支出 | |
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1176.28 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1653.46 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 128.46 | 0.00 | 128.46 | |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 1155.82 | 1155.82 | 0.00 | |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 19.30 | 19.30 | 0.00 | |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 二十三、其他支出 | | 1525.00 | 0.00 | 1525.00 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 2829.74 | 本年支出合计 | 53 | 2829.74 | 1176.28 | 1653.46 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | | 55 | | | | |
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | | 56 | | | | |
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | | 57 | | | | |
总计 | 29 | 2829.74 | 总计 | 58 | 2829.74 | 1176.28 | 1653.46 | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
部门（单位）： 东坑镇水务工程运营中心 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1176.28 | 625.59 | 550.69 |
201 | 一般公共服务支出 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
20132 | 组织事务 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.16 | 0.00 | 1.16 |
213 | 农林水支出 | 1155.82 | 606.29 | 549.53 |
21303 | 水利 | 1155.82 | 606.29 | 549.53 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1122.48 | 606.29 | 516.19 |
2130314 | 防汛 | 25.64 | 0.00 | 25.64 |
2130399 | 其他水利支出 | 7.70 | 0.00 | 7.70 |
221 | 住房保障支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 19.30 | 19.30 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 19.30 | 19.30 | 0.00 |
| | | | |
| | | | |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
部门（单位）： 东坑镇水务工程运营中心 | 单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类
科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 543.94 | 302 | 商品和服务支出 | 30.52 |
30101 | 基本工资 | 28.83 | 30201 | 办公费 | 4.95 |
30102 | 津贴补贴 | 57.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 74.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 13.85 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.61 | 30206 | 电费 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10.97 | 30207 | 邮电费 | 4.97 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.75 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 9.47 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.16 | 30211 | 差旅费 | 0.55 |
30113 | 住房公积金 | 19.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.39 | 30213 | 维修(护)费 | 0.80 |
30199 | 其他工资福利支出 | 297.72 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 51.12 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.03 |
30302 | 退休费 | 1.71 | 30217 | 公务接待费 | 0.28 |
30305 | 生活补助 | 49.41 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10.19 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.58 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.17 |
| 人员经费合计 | 595.06 | | 公用经费合计 | 30.52 |
注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |
部门（单位）： xx | 单位：万元 | |
预算数 | 决算数 | |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |
小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | 小计 | 公务用车
购置费 | 公务用车
运行费 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
3.8 | 0.00 | 2.8 | 0.00 | 2.8 | 1.0 | 2.86 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.28 | |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
部门（单位）： 东坑镇水务工程运营中心 | 单位：万元 |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 0.00 | 1653.46 | 1653.46 | 0.00 | 1653.46 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 128.46 | 128.46 | 0.00 | 128.46 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 128.46 | 128.46 | 0.00 | 128.46 | 0.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 128.46 | 128.46 | 0.00 | 128.46 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 1525.00 | 1525.00 | 0.00 | 1525.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1525.00 | 1525.00 | 0.00 | 1525.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0.00 | 1525.00 | 1525.00 | 0.00 | 1525.00 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述
表9 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
部门(单位）： 东坑镇水务工程运营中心 | 单位：万元 |
项 目 | 本年支出 |
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
科目编码 |
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230102 | “三供一业”移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230104 | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230106 | 国有企业棚户区改造支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230107 | 国有企业改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230108 | 离休干部医药费补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230199 | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22302 | 国有企业资本金注入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230201 | 国有经济结构调整支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230202 | 公益性设施投资支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230203 | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
... | （注：如需增加科目请插入新行，否则删除本行。） | | | |
注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况
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第三部分 东莞市东坑镇水务工程运营中心年部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
东莞市东坑镇水务工程运营中心 年度总收入 11745.99 万元，其中本年收入 11745.99 万元。具体情况如下：
1．一般公共预算财政拨款收入 1176.28 万元， 比上年决算数减少387.14万元，下降24.76%，主要变动情况：水生态PPP四期、五期项目需支付金额对比往年减少 。
2．政府性基金预算财政拨款收入 1653.46万元， 比上年决算数减少6407.34万元，下降79.49%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3．上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。
4．事业收入 0 万元，与上年决算数持平。
6．经营收入 0 万元，与上年决算数持平。
7.附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。
8．其他收入 8916.25万元， 比上年决算数增加7882.97万元，增长785.92%。
（二）年度支出总体情况
东莞市东坑镇水务工程运营中心 年度总支出 11745.99 万元，其中本年支出 11745.99 万元。具体情况如下：
1.基本支出 645.58 万元， 比上年决算数增加28.62万元，增长4.64%。
2.项目支出 11100.41 万元， 比上年决算数增加1052.77万元，增长10.48%。
3.上缴上级支出 0 万元， 与上年决算数持平。
4.经营支出 0 万元， 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出 0 万元， 与上年决算数持平。
二、 2021年度财政拨款收入支出总表说明
（一） 2021年度财政拨款收入说明
东坑镇水务工程运营中心 年度财政拨款收入合计 2829.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1176.28 万元，比上年决算数 减少387.14 万元， 下降24.76% ；政府性基金预算财政拨款收入 1653.46 万元，比上年决算数 减少6407.34 万元， 下降79.49%； ；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平 。
（二） 2021年度财政拨款支出说明
东坑镇水务工程运营中心年度财政拨款支出合计 2829.74 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1176.28 万元，比年初预算数减少12.19万元，下降1.04%；政府性基金预算财政拨款支出 1653.46 万元，比年初预算数减少4372.75 万元， 下降72.56%；主要变动情况：部分款项在乡镇自筹收入资金里列支； 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。
三、 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
东坑镇水务工程运营中心年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.86 万元，完成预算 3.8 万元的 75.24% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0% ；公务用车购置及运行费支出决算为 2.58 万元，完成预算 2.8 万元的 92.14% （其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 2.58 万元，完成预算2.8 万元的 92.14%）；公务接待费支出决算为 0.28 万元，完成预算 1 万元的 28.3% 。
2021 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况： 认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 2.58万元，占90.21% ；公务接待费支出 0.28万元，占9.79% 。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括： 无
2.公务用车购置及运行维护费支出 2.58 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.58 万元， 公务用车保有量为 1 辆，主要用于主要用于我镇河长办巡查堤围、河道及水利工程。
3.公务接待费支出 0.28 万元，主要用于 公务用餐 , 共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 30 人。 主要包括接待市府办、市河长办、市水务局、市生态环境局以及市东引运河现场指挥部等上级部门的同志。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。
（二）政府采购支出情况说明
2021 年本部门政府采购支出总额 1966.61 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1525.67 万元、政府采购服务支出 440.94 万元。 授予中小企业合同金额291.00万元，占政府采购支出总额的14.80%，其中：授予小微企业合同金额291.00万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至 2021 年12月31日，本部门（单位）共有车辆 1 辆，其中， 其中，机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆; 单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度21个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1176.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2021年度24个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金10569.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“东坑镇东坑内河一体化污水应急处理采购项目”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出986.21万元。其中，对“东坑镇东坑内河一体化污水应急处理采购项目”项目委托“立信会计师事务所（特殊普通合伙）东莞分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，自项目实施后，有效改善内河涌水质黑臭问题，增强河涌水流动性，提高河涌水质。在监督管理方面，要加强日常的巡查和监督。同时，要督促服务单位，按时提交结算资料，提升项目预算执行率。
绩效自评结果。 我部门（单位）今年开展了部门整体支出及45个项目绩效自评。
部门(单位）整体支出绩效自评综述：全年预算数14675.97万元，执行数11745.99万元，完成预算的80.04%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目按预期完成，质量达标；二是实施后持续发挥良好的作用效果。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不完善，缺乏规范的监督管理;二是加强对服务单位的督促，严格要求服务单位按时申请进度款。下一步改进措施：建立完善的管理监督制度，加强对现场管理监督和单位预算项目的资金运筹管理。
以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（如有）。省级部门（单位）如有委托第三方机构开展重点绩效评价，应将开展的重点绩效评价报告向社会公开。（注：“以省级部门/单位为主体开展的项目绩效评价报告”不要求必填）
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
粤公网安备 44190002000375