目       录

　　第一部分  东莞市东坑镇多凤小学概况

　　一、部门（单位）主要职责

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 东莞市东坑镇多凤小学2021年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  东莞市东坑镇多凤小学2021年部门决算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  东莞市东坑镇多凤小学概况

　　一、部门（单位）主要职责

　　 东莞市东坑镇多凤小学是一所镇属公办小学，承担小学义务教育，认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。本校为实施六年制小学义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向镇教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内健康适龄儿童。  

　　二、部门决算单位构成

　　 本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。  

　　第二部分  东莞市东坑镇多凤小学2021年部门决算表

　　注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 

　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 

　　注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 

　　注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

　　注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

　　注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

　　在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

　　注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

　　在表后增加编辑栏，无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述

　　第三部分 东莞市东坑镇多凤小学2021年部门决算情况说明

　　一、2021年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　东莞市东坑镇多凤小学2021 年度总收入 2172.71 万元，其中本年收入 2091.88 万元。具体情况如下：

　　1．一般公共预算财政拨款收入 2043.62 万元， 比上年决算数增加97.67万元，增长5.02%，主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是公用经费支出增加。 

　　2．政府性基金预算财政拨款收入 0 万元， 与上年决算数持平。

　　3． 国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，我单位本年无发生额）。

　　4．4.上级补助收入 0 万元， 与上年决算数持平。 

　　5．事业收入 0 万元， 与上年决算数持平。 

　　6．经营收入 0 万元， 与上年决算数持平。 

　　7.附属单位上缴收入 0 万元， 与上年决算数持平。 

　　8．其他收入 48.26 万元， 比上年决算数增加29.84万元，增长161.99%。主要变动情况：其他资金支出增加了。 

　　（二）年度支出总体情况

　　东莞市东坑镇多凤小学2021 年度总支出 2172.65 万元，其中本年支出 2172.65 万元。具体情况如下：

　　1.基本支出 2011.54 万元， 比上年决算数增加108.82万元，增长5.72%，一是人员经费支出增加，二是公用经费支出增加 。 

　　2.项目支出 162.11万元， 比上年决算数增加104.60万元，增长550.69%，主要变动情况：本年度对15个教室安装多媒体教学平台，更换厕所隔断门项目，教室照明设备改造经费和更换1号教学楼窗户项目，项目支出金额比去年多了。 

　　3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。 

　　4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

　　5.对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。 

　　二、 2021年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一） 2021年度财政拨款收入说明

　　东莞市东坑镇多凤小学2021  年度财政拨款收入合计 2091.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2172.65 万元，比上年决算数 增加245。17 万元， 增长12.72%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是在职人员减少，相应公用经费增加 ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数 持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数 持平。

　　（二） 2021年度财政拨款支出说明

　　东莞市东坑镇多凤小学2021年度财政拨款支出合计 2172.65 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2011.54 万元，比年初预算数 增加108.82 万元， 增长5.72%；主要变动情况：人员经费支出增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平， 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与年初预算数持平。

　　三、 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　东莞市东坑镇多凤小学2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是我校不需要公务接待费 。其中：因公出国（境）费0 万元，与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费0万元与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，与上年持平，无增减变化，主要原因是我校不需要公务接待费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，我校因公出国（境）费 0 万元，占 0% ；公务用车购置及运行费支出 0万元，占0% ；公务接待费支出 0万元，占0% 。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组 0 个，累计 0 人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元， 2021 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为 0辆。

　　3.公务接待费支出 0 万元。 2021年 共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2021 年本部门政府采购支出总额 5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。 授予中小企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.09%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。政府采购金额的计算口径为部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。） 

　　（三）国有资产占用情况

　　截至 2021 年12月31日，本单位共有车辆0 辆，单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金151.71万元，占一般公共预算项目支出总额的7.54%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出56.52万元，政府性基金预算支出0万元。

　　组织部门（单位）整体支出绩效自评6个，涉及一般公共预算支出151.76万元，政府性基金预算支出0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：安装多媒体教学平台、更换厕所隔断门项目和教室照明设备改造经费等3个项目绩效自评为优；防疫工作经费、雨污分流等2个项目绩效自评为良；更换1号教学楼窗户项目绩效自评为中。      

　　绩效自评结果。 我单位今年开展了安装多媒体教学平台、更换厕所隔断门项目、教室照明设备改造经费、防疫工作经费、雨污分流、更换1号教学楼窗户项目绩效自评。   

　　安装多媒体教学平台绩效自评综述：全年预算数为60万元，执行数为56.52万元，完成预算的94.20%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分是97分，主要是全年财政资金年初预算数与年度实际支出数基本一致，资金使用率较高，多媒体教学平台的安装能做到学科与信息技术的高度融合，大大提高学生的学习兴趣和积极性，教师的办公效率和教学效果也随之有较大的提升。

　　教室照明设备改造经费项目绩效自评综述：全年预算数为23.04万元，执行数为22，99万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，此笔款项用作安排为我校更换教室的照明设备，确保我校所有教室照明设备100%达标，工程完成后能加强我校学生近视防控工作，能保障学生视力健康，提高学习效率。此项目效益良好。无发现相关问题。

　　更换厕所隔断门项目绩效自评综述：全年预算数为18.57万元，执行数为18.08万元，完成预算的97.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，此笔款项用作安排为我校更换学校120个厕所的隔断门，努力为全体教职员工和学生营造一个既舒适又便利的生活环境。此项目效益良好。无发现相关问题。

　　本单位本年度无以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

　　第四部分  名词解释

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。