目 录
第一部分 东莞市东坑镇中心小学概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分东莞市东坑镇中心小学概况
一、主要职责
东莞市东坑镇中心小学是一所镇属公办小学。承担小学义务教育。认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。本校为实施六年制小学义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向镇教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内健康适龄儿童。
二、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2020年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市东坑镇中心小学 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、预算拨款 | 7141.29 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 4564.70 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 64.32 |
| | 十一、城乡社区支出 | 2512.27 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 7141.29 | 本年支出合计 | 7141.29 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 7141.29 | 支出总计 | 7141.29 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 东莞市东坑镇中心小学 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 7141.29 | 4629.02 | 2512.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 4564.70 | 4564.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 4564.70 | 4564.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 4564.70 | 4564.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 64.32 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 64.32 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 64.32 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2512.27 | 0.00 | 2512.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2512.27 | 0.00 | 2512.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 2512.27 | 0.00 | 2512.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 东莞市东坑镇中心小学 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 7141.29 | 4201.48 | 2939.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 4564.70 | 4201.48 | 363.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 4564.70 | 4201.48 | 363.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 4564.70 | 4201.48 | 363.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 64.32 | 0.00 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 64.32 | 0.00 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 64.32 | 0.00 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2512.27 | 0.00 | 2512.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2512.27 | 0.00 | 2512.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 2512.27 | 0.00 | 2512.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 东莞市东坑镇中心小学 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 7141.29 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 4564.70 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 64.32 |
| | 十一、城乡社区支出 | 2512.27 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 7141.29 | 本年支出合计 | 7141.29 |
| | 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 7141.29 | 支出总计 | 7141.29 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 东莞市东坑镇中心小学 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 4629.02 | 4201.48 | 427.54 |
[205]教育支出 | 4564.70 | 4201.48 | 363.22 |
[20502]普通教育 | 4564.70 | 4201.48 | 363.22 |
[2050202]小学教育 | 4564.70 | 4201.48 | 363.22 |
[211]节能环保支出 | 64.32 | 0.00 | 64.32 |
[21103]污染防治 | 64.32 | 0.00 | 64.32 |
[2110302]水体 | 64.32 | 0.00 | 64.32 |
| | | | |
注： 无
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 东莞市东坑镇中心小学 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 4201.48 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 3914.33 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 458.83 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 759.84 |
[30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 626.90 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 226.50 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 198.04 |
[30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 99.02 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 268.26 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 26.94 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 181.91 |
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 1068.09 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 270.18 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 49.39 |
[30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 12 |
[30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 22 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 4 |
[30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 1 |
[30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 16 |
[30214]租赁费 | [50502]商品和服务支出 | 1 |
[30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 1.2 |
[30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 10 |
[30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 1 |
[30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 40 |
[30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 32 |
[30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 10.29 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 2 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 68.30 |
[310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 16.97 |
[31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 3.00 |
[31003]专用设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 13.97 |
注： 无
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 东莞市东坑镇中心小学 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 无
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 东莞市东坑镇中心小学 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 2512.27 | 0.00 | 2512.27 |
212 | 城乡社区支出 | 2512.27 | 0.00 | 2512.27 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2512.27 | 0.00 | 2512.27 |
2120803 | 城市建设支出 | 2512.27 | 0.00 | 2512.27 |
注： 无
第三部分2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算7141.29万元，比上年增加4285.5万元，增长150.06%，主要原因是增加人员经费和基建项目；支出预算7141.29万元，比上年增加4285.5万元，增长150.06%，主要原因是增加人员经费和基建项目 。
二、“三公”经费安排情况
2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化 。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2020年本部门政府采购安排2939.81万元，其中：货物类采购预算686.17万元，工程类采购预算2253.64万元，服务类采购预算0万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门固定资产金额9652279.09万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1495.6万元，主要是功能楼教学设备和改造新教室教学设备等。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
旧功能楼升级改造 | 200 | 新功能楼建成后，需要将现有的旧功能室改造成普通教室。其中要将自然室、电脑室、少先队部室等功能室改造成9间普通教室，5间小储物室改造成5间小型教师办公室。而原有的旧舞蹈室、音乐室、电子琴室、美术室设备与环境已经陈旧，需要升级换代。 |
功能楼建设 | 2512.27 | 近年来，学生有逐年增加的趋势，由于我镇公办学校学位供给压力大，不能满足随迁子女入读公办学校的需要。根据《东坑镇幼儿园和中小学校建设专项规划（2018-2022年）》的文件精神，我校拟建设一幢功能楼，落成后，将原用作功能室的课室改为教室，可增加12个班，新增600个学位，减轻我镇公办学校学位供给压力。 |
注：无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
粤公网安备 44190002000375