目录
第一部分东莞市东坑镇公用事业服务中心概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 东莞市东坑镇公用事业服务
中心概况
一、主要职责
东坑镇公用事业服务中心主要的职能是：负责公园、广场、道路、桥梁、路灯、管道、绿化等市政公用设施的维护和管理，协助有关部门管理镇内燃气供应站的选址及其它安全消防设施；承担镇内街道及其他公共场所的环境卫生的管理，负责园林绿化工程建设和维护；负责垃圾处理的管理；组织实施对供水、排水、污水处理的建设、营运、管理工作；负责对乡、村公路管理的养护；指导各村、社区的市政公用事业服务工作。
二、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2020年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 15451.25 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 500.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 14951.25 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 15451.25 | 本年支出合计 | 15451.25 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 15451.25 | 支出总计 | 15451.25 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 15451.25 | 8314.23 | 7137.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 500 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 14951.25 | 7814.23 | 7137.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4048.57 | 4048.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4048.57 | 4048.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2987.12 | 2987.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2987.12 | 2987.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应却说项债务收入安排的支出 | 7137.02 | 0.00 | 7137.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 7137.02 | 0.00 | 7137.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支 | 778.54 | 778.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支 | 778.54 | 778.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | |
注：
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 15451.25 | 2469.84 | 12981.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 500 | 0.00 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 500 | 0.00 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 500 | 0.00 | 500 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 14951.25 | 2469.84 | 12481.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 4048.57 | 2469.84 | 1578.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事业支出 | 4048.57 | 2469.84 | 1578.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2987.12 | 0.00 | 2987.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2987.12 | 0.00 | 2987.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应却说项债务收入安排的支出 | 7137.02 | 0.00 | 7137.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 7137.02 | 0.00 | 7137.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支 | 778.54 | 0.00 | 778.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129901 | 其他城乡社区支 | 778.54 | 0.00 | 778.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 东坑镇公用事业服务中心 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 8314.23 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 7137.02 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 500 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 14951.25 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 15451.25 | 本年支出合计 | 15451.25 |
| | 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 15451.25 | 支出总计 | 15451.25 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称：东坑镇公用事业服务中心 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 8314.23 | 2469.84 | 5844.39 |
[207] 文化旅游体育与传媒支出 | 500 | 0.00 | 500 |
[20701]文化和旅游 | 500 | 0.00 | 500 |
[2070199] 其他文化和旅游支出 | 500 | 0.00 | 500 |
[212] 城乡社区支出 | 7814.23 | 2469.84 | 5344.39 |
[21201]城乡社区管理事务 | 4048.57 | 2469.84 | 1578.73 |
[2120199]其他城乡社区管理事业支出 | 4048.57 | 2469.84 | 1578.73 |
[21205]城乡社区环境卫生 | 2987.12 | 0.00 | 2987.12 |
[2120501]城乡社区环境卫生 | 2987.12 | 0.00 | 2987.12 |
[21299]其他城乡社区支出 | 778.54 | 0.00 | 778.54 |
[2129901]其他城乡社区支出 | 778.54 | 0.00 | 778.54 |
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 东坑镇公用事业服务中心 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 2469.84 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 2018.06. |
[30101]基本工资 | [50501] 工资福利支出 | 32.06 |
[30102]津贴补贴 | [50501] 工资福利支出 | 82.38 |
[30103]奖金 | [50501] 工资福利支出 | 68.55 |
[30107]绩效工资 | [50501] 工资福利支出 | 18.61 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501] 工资福利支出 | 21.23 |
[30109]职业年金缴费 | [50501] 工资福利支出 | 10.62 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501] 工资福利支出 | 5.98 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50501] 工资福利支出 | 11.28 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50501] 工资福利支出 | 1.71 |
[30113]住房公积金 | [50501] 工资福利支出 | 18.63 |
[30199]其他工资福利支出 | [50501] 工资福利支出 | 1747.01 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 380.7 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 6.00 |
[30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
[30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 1.30 |
[30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 8.00 |
[30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 11.00 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
[30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 2.5 |
[30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 2 |
[30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 1.00 |
[30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 7.00 |
[30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 1.8 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 345. |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 16.40 |
[310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 0.5 |
[31002]办公设备购置 | [50601] 资本性支出(一) | 0.5 |
注：
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 东坑镇公用事业服务中心 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 548 | 548 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 547.00 | 547.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 202 | 202 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 345 | 345 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
注：
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 东坑镇公用事业服务中心 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 7137.02 | 0.00 | 7137.02 |
212 | 城乡社区支出 | 7137.02 | 0.00 | 7137.02 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应却说项债务收入安排的支出 | 7137.02 | 0.00 | 7137.02 |
2120803 | 城市建设支出 | 7137.02 | 0.00 | 7137.02 |
注：
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算 15451.25万元，比上年增加9382.81万元， 增长154.61%，主要原因是 工人工资提高、基建工程大幅度增加、环卫设备的购置等；支出预算15451.25万元，比上年 增加9382.81万元， 增154.61%，主要原因是工人工资提高、基建工程大幅度增加、环卫设备的购置等。
二、“三公”经费安排情况
2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费548万元，比上年增加90.6万元， 增长19.8 %，主要原因是：（1）原有的车辆逐年老化，维修成本加大。同时根据工作的实际，新购置4辆特种专业用车。（2）因公出国（境）费0万元，与上年持平；（3）公务用车购置及运行费 547万元（公务用车购置费202万元，公务用车运行维护费345万元），比上年增加92.6万元，主要原因是今年把单位所有特种专业用车全部列入公务车；（4）公务接待费1万元，比上年减少2万元，下降66.67%，主要原因是按照严格厉行节约的原则，大力压减公务接待支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2020年本部门政府采购安排669.12元，其中：货物类采购预算343万元，服务类采购预算326.12 万元等。
五、国有资产占有使用情况
截至 2019年 12 月 31日，本部门固定资产金额 2296.74万元，分布构成情况为：车辆38辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产202万元，主要是购买特种用车4辆。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
绿化养护经费 | 778.54 | 落实城市精细化管理工作，确保我镇绿化养护管理正常运转 |
路灯电费 | 360 | 落实城市精细化管理工作，解决民生问题，确保路灯管理正常运转。 |
垃圾处理费 | 600 | 落实城市精细化管理工作，加强环境卫生管理，减少垃圾造成二次污染 |
农业园管理补助 | 500 | 落实城市精细化管理工作，加强我镇农业园生态环境管理，打造干净靓丽的休闲生活环境。 |
环卫统筹补助 | 1071 | 落实城市精细化管理工作，加强我镇农村环卫管理工作，落实环卫统筹资金补助。 |
车辆购置 | 202 | 补充已淘汰车辆，加大我镇环卫设备的投入，逐步实现清扫保洁机械化。 |
各村购买小型环卫设备补助 | 420 | 为进一步提高环卫服务的质量和效能，规范环卫作业管理，从源头上加强对生活垃圾清扫、收集、运输的管控，营造干净、有序、安全的城市环境。现结合我镇各村的实际情况，各村拟自行采购一批小型环卫设备，主要运用于内街横巷清扫清洗，市政设施、环卫设施的清洗，机械设备后续管理和养护由各村负责，切实提高我镇村一级机械化保洁、道路清扫清洗水平，有效解决环卫行业用人瓶颈，提升精细化管理水平。 |
东坑镇道路绿化提升工程 | 3100 | 推进“湾区都市、品质东莞”、“魅力小城”建设 |
公厕升级改造工程 | 900 | 为全面提升我镇厕所建设管理水平和卫生状况，根据《东莞市“厕所革命”行动工作方案》的要求和东坑镇第11次党政联席会议精神。 |
堤路结合达标工程东坑段（南岸）道路升级工程 | 504.64 | 加快交通基础设施建设，完善交通网络、提升市民出行的便捷性，安全性 |
堤路结合达标工程东坑段（北岸）道路升级工程 | 998.98 | 加快交通基础设施建设，完善交通网络、提升市民出行的便捷性，安全性 |
城市品质提升专项 | 1500 | 推进“湾区都市、品质东莞”、“魅力小城”建设 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
粤公网安备 44190002000375