目录
第一部分东莞市东坑镇水务工程建设运营中心概况
一、主要职责
二、部门预算构成
第二部分 2020 年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2020 年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）负责政府投资的水务工程项目的建设、运营、维护和管理工作；
（二）负责排水管网、城市雨水、污水管道等渠务管理、运营和维护工作;
（三）协助开展防汛防旱防风和低温雨雪冰冻，以及排涝应急抢险工作；
（四）协助行政部门承担水资源保护、水土保持有关工作；
（五）负责污水处理费的征收业务；
（六）参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作；
（七）承办上级交办的其他业务。
二、部门预算构成
本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
第二部分 2020 年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称：东莞市东坑镇水务工程建设运营中心 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、财政拨款 | 14506.85 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科学技术支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
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| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
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| 十、节能环保支出 | 1432.00 |
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| 十一、城乡社区支出 | 11303.53 |
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| 十二、农林水支出 | 1771.32 |
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| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
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| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 14506.85 | 本年支出合计 | 14506.85 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 二十三、对附属单位补助支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十四、上缴上级支出 | 0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十五、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 14506.85 | 支出总计 | 14506.85 |
表1 |
注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 东莞市东坑镇水务工程建设运营中心 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 财政专户拨款收入 | 其他资金收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 14506.85 | 3203.32 | 11303.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1432 | 1432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 1432 | 1432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 1432 | 1432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 11303.53 | 0.00 | 11303.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10103.53 | 0.00 | 10103.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 10103.53 | 0.00 | 10103.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1200 | 0.00 | 1200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1200 | 0.00 | 1200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1771.32 | 1771.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 1771.32 | 1771.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1730.67 | 1730.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 25.65 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 东莞市东坑镇水务工程建设运营中心 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 14506.85 | 690.87 | 13815.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 1432 | 0.00 | 1432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 1432 | 0.00 | 1432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110302 | 水体 | 1432 | 0.00 | 1432 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 11303.53 | 0.00 | 11303.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11303.53 | 0.00 | 11303.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120803 | 城市建设支出 | 10103.53 | 0.00 | 10103.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1200 | 0.00 | 1200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1200 | 0.00 | 1200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1771.32 | 690.87 | 1080.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 1771.32 | 690.87 | 1080.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1730.67 | 690.87 | 1039.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 25.65 | 0.00 | 25.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130399 | 其他水利支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称：东莞市东坑镇水务工程建设运营中心 | 单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
一、一般公共预算 | 3203.32 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算 | 11303.53 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科学技术支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 |
|
| 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|
| 十、节能环保支出 | 1432.00 |
|
| 十一、城乡社区支出 | 11303.53 |
|
| 十二、农林水支出 | 1771.32 |
|
| 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
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| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合计 | 14506.85 | 本年支出合计 | 14506.85 |
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| 二十三、结转下年 | 0.00 |
收入总计 | 14506.85 | 支出总计 | 14506.85 |
注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 东莞市东坑镇水务工程建设运营中心 | 单位：万元 |
功能科目名称 | 一般公共预算支出 |
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 3203.32 | 690.87 | 2512.45 |
[211]节能环保支出 | 1432.00 | 0.00 | 1432.00 |
[21103]污染防治 | 1432.00 | 0.00 | 1432.00 |
[2110302]水体 | 1432.00 | 0.00 | 1432.00 |
[213]农林水支出 | 1771.32 | 690.87 | 1080.45 |
[21303]水利 | 1771.32 | 690.87 | 1080.45 |
[2130311]水资源节约管理与保护 | 1730.67 | 690.87 | 1039.80 |
[213014]防汛 | 25.65 | 0.00 | 25.65 |
[2130399]其他水利支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称：东莞市东坑镇水务工程建设运营中心 | 单位：万元 |
部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
| 合 计 | 690.87 |
[301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 569.63 |
[30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 33.14 |
[30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 78.58 |
[30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 78.58 |
[30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 16.80 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 20.43 |
[30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 10.22 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 7.01 |
[30111]公务员医疗补助缴费 | [50501]工资福利支出 | 12.08 |
[30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 1.60 |
[30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 18.22 |
[30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 293.00 |
[302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 34.20 |
[30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 9.57 |
[30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 0.20 |
[30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 5.20 |
[30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
[30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 0.80 |
[30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 0.20 |
[30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 1.50 |
[30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 1.50 |
[30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 0.96 |
[30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 4.57 |
[30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 2.00 |
[30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 0.20 |
[30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 7.00 |
[303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 86.04 |
[30302]退休费 | [50905]离退休费 | 6.74 |
[30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 67.2 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 12.1 |
[310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 1.00 |
[31099]其他资本性支出 | [50601]资本性支出（一） | 1.00 |
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 东莞市东坑镇水务工程建设运营中心 | 单位：万元 |
项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”经费 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.00 | 2.000 | 0.00 | 0.00 |
1.公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公务接待费支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称：东莞市东坑镇水务工程建设运营中心 | 单位：万元 |
功能分类科目 | 政府性基金预算支出 |
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 11303.53 | 0.00 | 11303.53 |
212 | 基建支出 | 11303.53 | 0.00 | 11303.53 |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 10103.53 | 0.00 | 10103.53 |
2120803 | 城市建设支出 | 10103.53 | 0.00 | 10103.53 |
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1200 | 0.00 | 1200 |
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1200 | 0.00 | 1200 |
第三部分 2020年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2020年本部门收入预算14506.85 万元，比上年增加8695.11 万元，增长149.61%，主要原因是基本收入增加107.11万元、项目收入增加8588万元（重点水利项目）；支出预算 14506.85 万元，比上年增加8695.11万元，增长149.61%，主要原因是基本支出增加107.11万元、项目支出增加8588万元（重点水利项目）。
二、“三公”经费安排情况
2020年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年增加0.5万元，上升16.66%，主要原因是公务用车使用年限久了，维护费用增加。其中：因公出国（境）费 0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费2万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元），比上年增加0.5万元，上升16.66 %；公务接待费 1.5万元，与上年持平。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2020 年本部门政府采购安排 13948.78万元，其中：商品和服务类采购预算2422.45万元，工程类采购预算11303.53万元，。
五、国有资产占有使用情况
截至 2018 年 12月31 日，本部门固定资产金额240.85万元，分布构成情况为：房屋 500 平方米，车辆 1辆，单价在100万元以上的设备 0 台等。本年度拟增加固定资产1 万元，主要是购置2台办公电脑。
六、重点项目预算绩效目标情况
2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 | 预算数 | 绩效目标 |
东坑内河底泥清淤工程 | 686 | 消除河涌黑臭、水生态退化的问题，改善我镇内河涌水环境，建设美丽东坑，让人民群众在河涌治理中得到实实在在的获得感和幸福感。 |
东坑镇坑美排渠一体化污水应急处理项目 | 492.8 | 消除河涌黑臭，达到五类水质。 |
东坑内河一体化污水应急处理项目 | 1478.25 | 一方面可以收集处理东坑内河片区的污水，减轻污水厂处理能力不足的问题，减少管网污水溢流现象。另一方面，将处理后的尾水作为活水源补充到内河，可以解决东坑内河短期补水的问题。最终达到消除河涌黑臭，达到五类水质。 |
角社排渠一体化污水应急处理项目 | 788.4 | 消除河涌黑臭，达到五类水质。 |
东坑镇文阁路内涝整治工程 | 268 | 消除东坑镇文阁路易涝点隐患，确保人民生命财产安全。 |
东兴东路塔岗段内涝整治工程 | 460 | 消除东坑镇X246线东兴东路塔岗易涝点隐患，确保人民生命财产安全。 |
横东排渠、岭贝坑排渠、角社排渠、角社支渠整治工程 | 1500 | 消除河涌黑臭问题，优化河涌的绿化、美化，提升河涌堤防景观，达到市要求标准。 |
污水处理费 | 1200 | 用于处理东坑镇污水管网的污水，提升镇水环境质量，改善居民居住环境，造福社会。 |
水生态项目PPP服务费 | 1400 | 完善镇内截污管网建设，减少污水随处排放，改善水环境。 |
东坑镇连片河涌水质提升项目 | 3326 | 消除河涌黑臭问题，提升河涌水环境质量，优化河涌的绿化、美化，达到市要求标准。 |
角社分散式污水处理站 | 448.62 | 处理东坑镇污水管网污水，提升水环境质量。 |
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
粤公网安备 44190002000375