镇十八届人大三次会议文件（四）

关于长安镇2022年财政预算调整方案的报告

——2022年8月10日在长安镇第十八届

人民代表大会第三次会议上

东莞市财政局长安分局局长　孙茂和

各位代表：

　　在镇委、镇政府的正确领导下，为做好我镇2022年财政预算调整工作，确保2022年和2023年预算的稳定衔接，现提出我镇2022年财政预算调整有关工作建议，具体报告如下：

　　一、2022年上半年执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　全镇2022年上半年一般公共预算总收入17.98亿元。包括：一般公共预算收入17.23亿元，其中，税收分成收入8.93亿元，占一般公共预算收入比重为51.83%；调入资金91.31万元；上年结余7441.25万元。

　　全镇2022年上半年一般公共预算总支出19.03亿元。包括：一般公共预算支出18.78亿元，其中，基本经费支出6.86亿元，专项经费支出9.12亿元，市拨专款1.84亿元，基建工程支出9519.62万元；上解支出2537万元。

　　收支相抵，结余-1.05亿元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　全镇2022年上半年政府性基金预算总收入28.76亿元。包括：政府性基金预算收入27.84亿元，其中，土地基金收入25.24亿元，污水基金收入81.94万元，其他政府性基金48.12万元，地方政府专项债券收入2.59亿元；上年结转结余9189.69万元。

　　全镇2022年上半年政府性基金预算总支出5.28亿元。包括：土地基金支出4.33亿元，其他政府性基金48.12万元，地方政府专项债券支出9449.51万元。收支相抵，结余23.48亿元。

　　（三）财政收支预算汇总情况

　　汇总一般公共预算和政府性基金预算收支，我镇2022年上半年财政总收入46.74亿元，财政总支出24.31亿元。    

　　收支相抵，结余22.43亿元。

　　二、一般公共预算调整方案

　　（一）一般公共预算增收2.53亿元。

　　市返还国有资产收入1.39亿元，其他市拨专款收入1.21亿元。

　　（二）上年结余7441.25万元。

　　（三）一般公共预算预期结余的项目资金1.20亿元（单位收回财政统筹的专项）。

　　（四）调增预算稳定调节金5263.99万元。

　　前述四项共增加可用财力5亿元。结合近期重点工作，一般公共预算腾出财力安排如下：

　　1.人员经费增加2000万元，主要是应休未休带薪年休假、新增编制老师等经费。

　　2.专项和市拨经费增加4.55亿元，其中：

　　（1）补充支持创新智造工程，推动产业现代化高端化7974.53万元。增加3155.62万元，用于优化营商环境，促进经济快速发展；增加4749.35万元，用于强化职业技能培训和学历技能提升；增加69.56万元，用于支持企业转型升级，推动企业实现倍增。

　　（2）补充支持城市品质提升，增强城市发展吸引力竞争力1.48亿元。增加1.39亿元，用于全市“供水一张网”整合工作统一部署；增加325.50万元，用于保障我镇食品安全工作；增加212.46万元，用于推动我镇公共交通发展；增加138.91万元，用于我镇道路桥梁检测工作；增加132.93万元，用于我镇自建房安全专项整治工作；增加53.22万元，用于对口支援新疆。

　　（3）补充聚焦增进民生福祉，提升人民群众满意感幸福感1.12亿元。增加8276.24万元，用于进一步加强新冠肺炎疫情防控及疫苗接种等工作；增加213.48万元，用于日常粮食储备费用；增加824.34万元，用于促进教育资源优质均衡发展；增加321.87万元，用于加强公共文化高质量供给工作；增加181.09万元，用于社工等社会公共服务建设工作；增加147.53万元，用于深入推进各项促进就业创业政策工作；增加130.68万元，用于强化社区卫生服务中心医疗服务工作；增加119.20万元，用于稳步推进我镇公共卫生服务。

　　（4）补充持续强化社会治理，提升人民群众安全感参与感5524.75万元。增加4413.27万元，用于开展人居环境综合整治工作；增加933.10万元，用于加强综公检法基层队伍建设；增加178.38万元，用于做好我镇反走私、反偷渡工作，深化群防群治工作。

　　3.基建工程经费增加2513.43万元，主要增加东莞市长安镇水生态建设（一二期）PPP项目1615.12万元，打造“莞邑风貌”广告示范街143.27万元等项目经费。

　　调整后，一般公共预算可支配财力由年初预算39.80亿元调整为43.60亿元，一般公共预算支出由年初预算39.80亿元调整为43.60亿元，收支相抵后，实现平衡。

　　　三、政府性基金预算调整方案

　　政府性基金预算总收入调整为70.89亿元，较年初预算减少3.27亿元；总支出调整为44.54亿元，较年初预算增加6.01亿元；全年收支结余26.35亿元，其中土地基金结余25.95亿元，污水基金结余3950.12万元。具体如下：

　　（一）收入预算调整

　　1.土地基金收入调减5.95亿元，主要是：（1）TOD周转金从年初的支出预算调整为负收入，调减9.95亿元；（2）只能收回第三工业区员工生活区地块暂不能出让，调减5.92亿元；（3）代收代支（滨海湾）厦岗社区390亩产业地块征地款6.78亿元。

　　2.新增专项债券收入2.67亿元，主要是：（1）2022年新增东莞市长安镇农村人居环境整治工程2.53亿元；（2）东莞市公立医院医疗设备购置项目886万元；（3）主要是东莞市公立医院发热门诊方舱CT购置项目550万元。

　　3.新增其他基金收入48.12万元，主要是中央水库移民后期扶持基金。

　　（二）支出预算调整

　　1.土地基金列支一般项目支出调增4.24亿元，其中：

　　（1）TOD周转金从年初的支出预算调整为负收入，调减9.95亿元；（2）代收代支（滨海湾）厦岗社区390亩产业地块征地款6.78亿元。

　　2.土地基金列支基建支出调减9083.53万元，其中：

　　东莞市长安镇农村人居环境整治工程部分子项目共2.47亿元纳入专项债券列支。

　　3.新增专项债券支出2.67亿元，主要是：（1）2022年新增东莞市长安镇农村人居环境整治工程2.53亿元；（2）东莞市公立医院医疗设备购置项目886万元；（3）主要是东莞市公立医院发热门诊方舱CT购置项目550万元。

　　4.新增其他基金支出48.12万元，用于中央水库移民后期扶持基金支出48.12万元。

　　四、社卫中心专户预算调整草案

　　社卫中心专户总支出调整为1.87亿元，较年初预算增加485.72万元，主要是：（1）社卫中心新区建设466.38万元；（2）办公大楼运转费用19.34万元。收支相抵后，结余2178.15万元。

　　以上报告，请予审议。

　　附件：绩效批复扫描版（公开）.zip