镇十八届人大七次会议文件（四）

　　关于长安镇2024年财政预算调整方案的报告

　　——2024年8月8日在长安镇第十八届人民代表大会第七次会议上

　　东莞市财政局长安分局局长　孙茂和

各位代表：

　　在镇委、镇政府的正确领导下，为做好我镇2024年财政预算调整工作，确保2024年和2025年预算的稳定衔接，现提出我镇2024年财政预算调整有关工作建议，具体报告如下：

　　一、2024年上半年执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　全镇2024年上半年一般公共预算总收入20.50亿元。包括：一般公共预算收入19.93亿元，其中，税收分成收入11.73亿元，占一般公共预算收入比重为58.86%；上年结转结余5737.88万元。

　　全镇2024年上半年一般公共预算总支出20.00亿元。其中，基本经费支出8.17亿元，专项经费支出9.80亿元，市拨专款1.82亿元，基建工程支出2207万元。

　　收支相抵，结余4970万元。

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　全镇2024年上半年政府性基金预算总收入3.06亿元。包括：政府性基金预算收入7709万元，其中，土地基金收入7409万元，污水基金收入65万元，其他政府性基金235万元；地方政府专项债券收入1.69亿元；上年结转结余6037万元。

　　全镇2024年上半年政府性基金预算总支出8.94亿元。包括：土地基金支出8.29亿元，污水基金支出11万元，其他政府性基金-1200元，地方政府专项债券支出6516万元。

　　收支相抵，结余-5.88亿元。

　　（三）财政收支预算汇总情况

　　汇总一般公共预算和政府性基金预算收支，我镇2024年上半年财政总收入23.56亿元，财政总支出28.94亿元，收支相抵，结余-5.38亿元。

　　二、一般公共预算调整方案

　　受经济恢复基础不牢固、房地产市场调整、购房者置业信心不足等因素影响，土地出让规模未达预期，全年土地出让收入出现短收，支出方面土地基金刚性支出大。为实现土地基金收支平衡及保障民生等重点领域支出，一般公共预算具体调整如下：

　　（一）一般公共预算增收4.67亿元。

　　其中，税收分成收入增加2.76亿元，其他市拨专款收入增加3544万元，集团公司上调款增加1.48亿元。

　　（二）调入资金和上年结余5758万元。

　　（三）一般公共预算预期结余的项目资金1.62亿元。

　　（四）调增预算稳定调节基金3.44亿元。

　　前述四项共增加可用财力10.31亿元。结合近期重点工作，一般公共预算腾出财力安排如下：

　　1.公用经费增加2500万元，主要原因为根据镇党建工作办核定人员情况调增。

　　2.专项和市拨经费增加1.97亿元，其中：

　　（1）补充增进民生福祉，提升人民群众满意感幸福感9701万元。增加7583万元，大力支持学校改扩建项目，加大优质学位供给，优化教学环境，加强师资队伍建设，促进教育事业优质均衡发展；增加694万元，全面提升供水安全保障为核心要务，科学统筹，高位推进，实现供水“同城、同网、同质、同价、同服务”的目标，解决市民群众密切关注的饮用水安全问题；增加555万元，支持城乡居民参加社会养老保险、医疗保险等；增加401万元，夯实公共文化服务阵地建设，确保长安高质量发展、“百千万工程” 、生态文明建设、文化强镇建设等方面取得新气象、新成效，推动图书馆提档升级；增加379万元，大力改造提升城镇老旧小区，改善居民居住条件，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好；增加89万元，加大对特定人群和困难家庭关爱力度，支持促进我镇残疾人事业高质量发展。

　　（2）补充积极打造生态魅力之城，促进新时代深度城市化3176万元。增加2549万元，支持各社区开展人居环境综合整治，建设生态宜居美丽社区；增加571万元，加强垃圾填埋场堆体稳定和渗滤液处理，推动城乡生活垃圾无害化处理，保护环境卫生；增加56万元,优化提升全镇市容环境卫生，稳步推进垃圾分类工作，强化垃圾分类示范片区建设。

　　（3）补充支持创新智造工程，推动产业现代化高端化1589万元。增加1263万元，实施新一轮“十百千万百万”人才工程，全力打造“长爱才、安心来”人才工作品牌，持续完善人才引进政策，营造人才发展最优生态；增加184万元，促进企业节能降耗和清洁生产，提高资源利用效率，进一步推动我镇节能降耗工作；增加142万元,进一步做好新形势下的就业创业工作，不断深入推进人才强镇战略部署。

　　（4）完善社会治理体制机制，提升基层治理综合效能1202万元。增加830万元，全面推进依法行政，强化社会治安，全方位提高人民群众满意度和幸福感；增加172万元，强化食品、药品安全监管，进一步树牢各领域安全生产意识，提升安全生产管理水平，确保“舌尖上的安全”；增加200万元，开展各项违法整治工作。

　　3.土地基金调整至一般公共预算项目增加8.03亿元。增加基建项目4.07亿元，用于靖海学校、磨碟河片区雨污管网及配套工程等项目；增加土地项目3.95亿元，用于新安工业园等地块收储，盘活存量土地和闲置用地。

　　调整后，一般公共预算可支配财力由年初预算38.61亿元调整为47.30亿元，一般公共预算支出由年初预算38.61亿元调整为47.30亿元。调整幅度较大的原因是实际推地少于预期，土地分成收入下降，年初预算安排在土地基金列支的民生基建工程项目和土地收储项目调整至一般公共预算列支，确保教育千日攻坚等重点民生领域支出得到有力保障，土地出让项目顺利推进。收支相抵后，实现平衡。

　　三、政府性基金预算调整方案

　　政府性基金预算总收入调整为10.64亿元，较年初预算减少38.67亿元；总支出调整为10.18亿元，较年初预算减少36.80亿元；全年收支结余4585万元，其中土地基金结余3358万元，其他政府性基金1227万元。具体如下：

　　（一）收入预算调整

　　1.土地基金收入调减40.99亿元，主要是：（1）长安镇TOD省市合作用地（沙头社区地块3）项目终止，调减30.66亿元；（2）长安镇TOD省市合作用地（沙头社区地块3）项目终止，其轨道专项资金相应调减5.59亿元；（3）厦岗32亩商住地块项目终止，调减9.02亿元；（4）厦岗32亩商住地块项目终止，其轨道专项资金相应调减1.44亿元。

　　2.新增专项债券收入1.69亿元，主要是：（1）东莞市长安镇长安站周边产业园配套基础设施工程7300万元；（2）广东省东莞市长安镇城中村改造一期项目9600万元。

　　3.新增其他基金收入347万元，主要是：（1）东莞市公立医院医疗设备购置项目，调增300万元；（2）中央水库移民后期扶持基金，调增47万元。

　　（二）支出预算调整

　　1.土地基金列支土地项目支出调减35.33亿元，主要是：（1）长安镇TOD省市合作用地征地补偿余款调减5.07亿元；（2）长安镇TOD省市合作用地（沙头社区地块3）项目终止，其轨道专项资金相应调减5.59亿元；（3）长安镇TOD省市合作用地（沙头社区地块3）项目终止，其市分成20%相应调减2.79亿元；（4）长安镇TOD省市合作用地（沙头社区地块3）项目终止，其社区增值收益分成相应调减2.10亿元；（5）部分土地项目调整至一般公共预算3.95亿元，用于新安工业园等地块收储，盘活存量土地和闲置用地。

　　2.基建工程经费调减3.36亿元，主要原因为：（1）部分基建工程调整至一般公共预算列支；（2）部分基建工程项目延缓支出。

　　3.新增专项债券支出1.69亿元，主要是：（1）东莞市长安镇长安站周边产业园配套基础设施工程7300万元；（2）广东省东莞市长安镇城中村改造一期项目9600万元。

　　4.新增其他政府性基金支出47万元，用于中央水库移民后期扶持基金。

　　四、社卫中心专户预算调整草案

　　社卫中心专户总收入调整为2.07亿元，较年初预算减少335万元，主要是：（1）门诊收入增加1819万元；（2）社保记账收入增加1258万元；（3）其他收入增加1万元；（4）社保年终结算扶持款减少3414万元。

　　社卫中心专户总支出调整为2.17亿元，较年初预算增加3177万元，主要是：（1）医疗业务费增加2900万元；（2）公用经费增加166万元；（3）后勤经费增加262万元；（4）办公大楼运转费用减少125万元；（5）新站建设减少11万元；（6）基层名中医经费减少10万元；（7）青少年请示筛查及干预项目减少5万元。

　　社卫中心上年结余950万元。收支相抵后，实现平衡。

　　五、三公经费预算调整草案

　　三公经费年初预算858万元，调整为876万元，较年初预算增加18万元，主要是：新增购置消防车和公务用车相应增加运行维护费。

　　六、绩效目标预算调整草案

　　2024年上半年及年中预算调整财政审核同意项目绩效目标627个。其中，年中预算调整涉及调增预算金额9.95亿元，调减预算金额40.32亿元。

　　以上报告，请予审议。

附件：

2024923绩效公开资料.zip