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  第一部分 东莞市长安镇金沙小学概况

  一、部门主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分 东莞市长安镇金沙小学2020年部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 东莞市长安镇金沙小学2020年部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

  第一部分 东莞市长安镇金沙小学概况

 （一） 部门主要职责

  金沙小学是实施六年制小学义务教育全日制公办学校，具有法人资格，独立承担民事责任。学校面向镇教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内和符合条件入学的新莞人子女适龄儿童。

  金沙小学以“让每一个学生都充满灵气与活力”为办学宗旨，围绕“营造适合学生发展的育人环境，促进学生健康和谐发展”的办学理念，将以质量立校，特色立校，坚持立德树人，大胆改革、锐意创新，提升内涵，促进学生主动发展，全面实施素质教育，有效推进学校教育教学质量健康持续发展。

  在教育教学工作中，积极贯彻党和国家的教育方针政策，全面落实党的十九大精神，以广东省义务教育规范化学校的指标为工作指引，以办人民满意的教育为宗旨，以坚持深化课改、以人为本和解放思想、更新观念、丰富内涵、科学管理为目标，深入推进学校教育现代化。进一步深化学校内部改革，树立品牌意识，全面实施素质教育，促进学校全面、快速发展，致力于打造一所现代化、有特色、高质量的人民满意学校。 

 （二） 部门决算单位构成

  我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。 

  第二部分 东莞市长安镇金沙小学2020年部门决算表

  注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 

  注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 

  注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 

  注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

  注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 

  注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

  第三部分 东莞市长安镇金沙小学2020年部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况说明

 （一）年度收入总体情况

  东莞市长安镇金沙小学2020年度总收入4528.77万元，其中本年收入4528.77万元。具体情况如下：

  1．一般公共预算财政拨款收入4528.77 万元，比上年决算数增加467.52万元，增长12%。主要变动情况：2020年教职工人数增加、人员工资标准提高及单位支付的社保、公积金缴费标准提高，人员经费总额有所增加。 

  2．政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

  3.上级补助收入0 万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

  4．事业收入0 万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

  5．经营收入0 万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

  6.附属单位上缴收入0 万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

  7．其他收入0 万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

 （二）年度支出总体情况

  东莞市长安镇金沙小学 年度总支出4569.77 万元，其中本年支出4569.77 万元。具体情况如下：

  1.基本支出4130.95 万元，比上年决算数增加438.01万元，增长12%，主要变动情况：2020年教职工人数增加、人员工资标准提高及单位支付的社保、公积金缴费标准提高，人员经费总额有所增加。 

  2.项目支出438.82 万元，比上年决算数增加118.03万元，增长36.80%，主要变动情况：我校2020年新增三个项目：网络安全及电脑教室升级工程、雨污管网修缮项目和新教学楼及功能楼大厅文化建设项目。 

  3.上缴上级支出0 万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。 

  4.经营支出0 万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。

  5.对附属单位补助支出0 万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，与上年决算数持平。 

  二、2020年度财政拨款收入支出总表说明

 （一）2020年度财政拨款收入说明

  东莞市长安镇金沙小学2020 年度财政拨款收入合计4528.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4528.77 万元，比上年决算数增加467.52 万元，增长12%；主要变动情况：2020年教职工人数增加、人员工资标准提高及单位支付的社保、公积金缴费标准提高，人员经费总额有所增加 ；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0 万元，增长0%，与上年决算数持平。 

 （二）2020年度财政拨款支出说明

  东莞市长安镇金沙小学2020 年度财政拨款支出合计4569.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4569.77 万元，比年初预算数增加556.04万元，增长14%；主要变动情况：2020年教职工人数增加、人员工资标准提高及单位支付的社保、公积金缴费标准提高，人员经费总额有所增加；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，比年初预算数增加0 万元，增长0%；与上年决算数持平。 

  三、 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市长安镇金沙小学2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.92 万元，完成预算3.8 万元的51% 。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% ；公务用车购置及运行费支出决算为1.92 万元，完成预算3.8 万元的51% ；公务接待费支出决算为0 万元，完成预算0 万元的0% 。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，占0% ；公务用车购置及运行费支出1.92万元，占51% ；公务接待费支出0万元，占0% 。具体情况如下：

  1.因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0 个单位出国团组0 个、累计0 人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出1.92 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2020 年公务用车购置数0 辆。公务用车运行及维护支出1.92 万元，东莞市长安镇金沙小学 公务用车保有量为1辆，主要用于教师和学生外出比赛及培训。

  3.公务接待费支出0 万元，主要用于。东莞市长安镇金沙小学共接待国外来访团组0 个，来访外宾0 人次；发生国内接待0 次，接待人数共0 人，本单位无公务接待费。

  四、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行经费支出情况

  2020 年本部门机关运行经费支出0 万元，比预算数增加0 万元，增长0%。 主要增减变动情况是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

 （二）政府采购支出情况说明

  2020 年本部门政府采购支出总额339.4  万元，其中：政府采购货物支出73.5  万元、政府采购工程支出265.9 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

 （三）国有资产占用情况

  截至2020 年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0 台（套），单价100万元以上专用设备0 台（套）。

 （四）预算绩效管理工作开展情况。

  绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020年度我部门组织对15个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金438.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2020年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。主要项目绩效自评情况：

  共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对0个项目分别委托第三方机构开展绩效评价。

  组织部门（单位）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。部门（单位）整体支出绩效评价委托第三方机构具体实施。

  绩效自评结果。我部门今年开展了15个项目绩效自评。

  项目支出绩效自评综述：根据设定的绩效目标，项目绩效自评情况为13个优1个良0个中1个差。项目支出目标实现程度及绩效：除了公民办学校结对帮扶专项资金由于疫情关系，无法开展之外，其他14个项目均顺利完成绩效目标，效果良好。发现的问题及原因：因2020年疫情紧张，无法开展公民办学校结对帮扶专项工作。下一步改进措施：一是加强项目跟踪管理，及时采集相关数据，做好绩效运行监控；二是努力提高财政资金使用效益和效果，确保绩效目标、各项绩效指标按期完成。

  第四部分  名词解释

  财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。