—2022年11月17日在谢岗镇第十八届

人民代表大会第三次会议上

财政分局局长   夏 忠

各位代表：

　　受镇人民政府委托，我向大会报告谢岗镇2022年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位列席人员提出意见。

　　一、2022年财政预算调整情况

　　2022年政府专项债券预算收入调增3480万元，调整至34080万元；2022年政府专项债券预算支出调增3480万元，调整至34080万元。

　　二、2022年上半年财政预算执行情况

　　今年上半年，在镇委镇政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会和中央经济工作会议精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的目标要求，以“时时放心不下”的责任感，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕镇委镇政府工作部署，充分发挥财政职能作用，统筹兼顾了疫情防控与经济社会发展工作，确保财政运行情况总体平稳。

　　（一）财政收入执行情况

　　2022年1-6月镇财政总收入97813万元，完成年初预算45%，收入较低的主要原因是土地出让收入只完成了10%，严重落后实时进度。具体情况如下：

　　1.一般公共预算收入情况

　　2022年1-6月一般公共预算收入58388万元，完成年初预算54%。主要收入项目具体如下：

　　（1）转移性收入49335万元，完成年初预算65%。其中：

　　返还性收入24847万元，完成年初预算63%，其中：税收返还收入21321万元，完成年初预算58%；非税返还收入2765万元；其他返还性收入760万元。

　　一般性转移支付收入14840万元，完成年初预算57%，主要是镇基本公共服务专项补助收入7728万元、村（社区）基本公共服务补助1722万元、市财政拨入专项转移支付收入9648万元。

　　镇自筹、统筹收入9053万元（主要是医院并账收入），完成年初预算28%，完成率低的主要原因是企业上缴利润纳入非税收入计算，飞灰填埋场租金及社区卫生服务中心返还收入未入库。

　　2.政府性基金收入情况

　　2022年1-6月政府性基金收入39425万元，完成年初预算37%，其中：汇美控股湾区总部项目地块出让返还收入3739万元、高分子项目（2021年度土地出让项目）出让返还收入1366万元，债券收入34080万元（年初预算30600万元，增收3480万元）等。

　　3.财政收入汇总情况

　　汇总一般公共预算收入、政府性基金收入，加上上年结余3122万元，2022年1-6月我镇财政可支配财力为100935万元。

　　（二）财政支出执行情况

　　2022年1-6月镇财政总支出75528万元，完成年初预算34%，完成率较低的主要原因是已收到的债券资金对应的项目支出主要集中在7、8月份，另外土地出让收入不理想影响与土地收入挂钩的项目支出进度。支出明细如下：

　　1.1-6月一般公共预算支出54196万元，完成年初预算50%,其中：

　　（1）一般公共服务支出9647万元，完成年初预算82%。

　　（2）公共安全支出4248万元，完成年初预算25%。

　　（3）教育支出7136万元，完成年初预算33%。

　　（4）科学技术支出81万元，完成年初预算272%。

　　（5）文化旅游体育与传媒支出871万元，完成年初预算35%。

　　（6）社会保障和就业支出5105万元，完成年初预算47%。

　　（7）卫生健康支出12424万元，完成年初预算60%。

　　（8）节能环保支出1739万元，完成年初预算96%。

　　（9）城乡社区支出6151万元，完成年初预算204%。

　　（10）农林水支出2921万元，完成年初预算54%。

　　（11）交通运输支出974万元，完成年初预算25%。

　　（12）资源勘探信息等支出326万元，完成年初预算32%。

　　（13）自然资源海洋气象等支出183万元，完成年初预算17%。

　　（14）住房保障支出3万元，完成年初预算53%。

　　（15）粮油物资储备支出186万元，完成年初预算187%。

　　（16）灾害防治及应急管理支出1364万元，完成年初预算34%。

　　（17）其他支出268万元，完成年初预算89%。

　　（18）债务付息（含发行费用）支出569万元，完成年初预算4%。

　　2.1-6月政府性基金支出21331万元，完成年初预算19%，其中基础设施建设支出13518万元，征地拆迁补偿支出2287万元，补助被征地农民支出722万元，债券资金支出4696万元。

　　（三）2022年1-6月财政收支执行汇总情况

　　2022年1-6月镇财政可支配财力100935万元，镇财政支出75528万元，收支相抵，财政结余25407万元，结余多的原因是债券结余资金较大，6月底还有21541万元未列支（含需转入新区财政列支实验中学项目4200万元）。

　　（四）政府性债务情况

　　截至2022年6月底，政府性债务总额340261万元。其中：

　　1.水利借款、创教育强镇借款、购置公交车等专项市财政借款841万元，占债务总额0.25%。

　　2.政府债券总额339420万元，占债务总额99.75%。其中：2015-2017年置换债券70079万元；2018年以来新增土地储备专项债券111925万元，新增其他政府专项债券156910万元，抗疫国债506万元。

　　另：东莞粤海银瓶合作创新区债券总额189267万元。

　　三、2022年上半年重点支出执行情况

　　（一）做好疫情防控，减税降费，扶企纾困

　　以推进“双统筹”为主线，争取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。投入1479万元，加强新冠疫情防控工作，扎实做好疫情常态化防控，不断完善和加强公共防疫体系；投入294万元，用于提升基本公共卫生服务；上缴市财政局1722万元，用于东莞市新一轮稳经济扶企纾困专项资金，有效强化资金统筹调度，激发市场主体活力；投入1200万元，拨付非公有制经济发展专项资金，全方位扶持谢岗企业发展；投入381万元，促进就业创业、技能晋升、各类人才补贴等。持续实施退税减税降费政策，截至目前累计减税降费3208万元，为减轻市场主体负担、应对经济下行、稳定经济大盘，提供了有力支持。

　　（二）加快路网建设，全面提升城市品位

　　全面构建现代化路网体系。投入2607万元，推动镇村两级道路升级改造，完善城市交通运输体系；投入2411万元，建设银山科技园道路工程；投入1878万元，加快银湖工业区路网及银瓶山道路升级改造；投入637万元，有序推进万里碧道建设；投入474万元，用于环城路项目工程，满足群众出行需求。

　　推进内河涌综合治理，打好污染防治攻坚战。投入1029万，用于排渠整治和截洪渠原位生态修复；投入3986万元，推进水生态工程建设运营，大力提升截污治水能力；投入1582万元，用于新区截污主干管网建设；投入240万元，用于粤海银瓶合作创新区排水系统改造。

　　推进城市精细化管理，优化人居环境。投入1485万元，用于全镇环卫保洁支出；投入847万元，通过镇环卫所、公园管理中心等多样化手段，做好公园、碧道、管网等城市基础设施的维护管养；投入801万元，用于东南部填埋场项目生态补偿；投入724万元，用于垃圾分类、绿化养护和路灯电费等公共设施维修维护；全域实施乡村振兴战略，投入539万元，建设美丽幸福村居特色连片示范项目；投入201万元，提升城市综合品质工程；投入223万元，加快银瓶湖湿地公园建设；坚持高标准建设，高水平管理，提升城市品质品位。

　　（三）兜牢民生保障底线，健全社会保障体系

　　持续推进教育扩容提质，努力办好人民满意教育。投入945万元，保障我镇学校生均办学经费；投入130万元，用于免费义务教育教科书补助；新区财政投入4207万元 加快谢岗实验中学建设；投入146万元，完善黎村小学扩建改造和设备购置，进一步优化教育基础设施建设；投入237万元，用于谢岗中学托管费用和校园基础设施升级改造；投入110万元，用于更换学校课桌椅；投入364万元，发放义务教育阶段积分制入学民办学位补贴和公办幼儿园购买学位，拓宽优质学位和教育资源供给。

　　坚持民生为本，久久为功办好民生实事。投入1449万元，购买城乡一体社会养老保险、农（居）民医疗保险；投入339万元，发放高龄老人和低保人员生活津贴；投入246万元，发放残疾人生活津贴、价格补贴和居家护理津贴，大力扶持残疾人康复和就业；投入430万元，深入推进“民生大管家”项目，切实为群众解决问题；筹集债券资金767万元，用于谢岗医院二期项目建设和设备购置，提升医疗服务水平，逐步建立健全优质、高效的公共卫生和基本医疗服务体系。

　　深入推进平安谢岗建设。安排1750万元，用于辅警、机动特警队和铁骑中队的队伍建设，提升治安防控和刑事案件侦办能力；投入794万元，用于消防队伍建设和日常支出；投入187万元，建设及维护治安视频监控系统，完善公共安全网络。不断提升群众安全感，建设平安稳定、法治文明的谢岗。   

　　四、加强财政预算管理工作

　　（一）强化“党建+执行力”，统筹推进执行力建设

　　坚定不移把拥护“两个确立”、做到“两个维护”贯穿党建工作始终，激发党员内生动力，持续提升队伍执行力。一是按照镇委镇政府工作部署，以开展好三会一课、“周一党建之夜”活动为载体，引导全体党员干部学好用好《向解放军学习》《没有任何借口》《细节决定成败》三本书，激发党员干部“我能行、我执行”的决心。二是推进基层党建与财政业务同频共振，拓宽工作思维，创新工作思路，全面加强资金支付、政府采购、绩效管理、财政项目评审、预算编制等重点工作，锻造一支想干事、能干事、干成事的财政队伍。三是定期开好党风廉政建设专题会议，认真对各项廉政规定及财经工作纪律做到“回头看”，增强行动自觉。

　　（二）开源节流，全力稳住经济大盘

　　开源增收，强化财政收入组织管理。一方面，夯实税收收入增收基础，我镇上半年税收返还收入2.5亿元。加强对地方税种的征管，加快清算项目进程，及时掌握税收收入入库情况，力保完成全年税收任务。另一方面，进一步强化非税收入征收管理。深入挖潜增收，积极盘活国有资源资产，深入研究规范公共资源有偿使用收入的征收管理，多渠道提高收入质量，如水务集团收购我镇自来水厂款项1亿元。另外，为稳住我镇经济大盘，渡过难关，我分局特向上级申请同意继续盘活粤海银瓶合作创新区专项结余资金，顺延2年回补期限。

　　节流压支，全面落实过紧日子要求。一是大力压减一般性支出，要精打细算，勤俭办一切事业，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，对不该或不必开支的事项一律不得开支。二是严控新增支出，坚持“先预算后支出，无预算不支出”原则，切实硬化预算执行约束。下半年，原则上不再追加预算用于新增支出，确需新增支出的，优先通过部门预算内部调剂或者安排下年预算的方式解决。三是严控“三公”经费，严格执行公务用车、公务接待、因公出国（境）管理制度，“三公”经费开支较上年“只减不增”。

　　积极筹集债券资金，加快推进重点项目建设。上半年完成政府债券融资34080万元。其中：1月份，为谢岗镇万里碧道项目和银瓶湖湿地公园项目发行专项债4080万元；5月份，为东莞市谢岗镇银瓶合作创新区园区配套项目（二期）项目（包）发债1.79亿元，为东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目（包）发债1.21亿元。8月份申报调增东莞市谢岗镇银瓶合作创新区综合开发项目（包）债券2亿元，正在发行中。

　　（三）凝心聚力促发展，踔厉奋发开新局

　　一是确立“经办人—股室负责人—股室分管领导—局主要领导”四级公文复核制度，要求办文人员严把政策、内容、格式体例关口，确保各类公文做到观点明确、结构合理、表述准确。二是健全加快使用专项债券的督导机制。压实支出责任，盯紧立项、招标、开工等前期工作实施节点，推动滞后项目加快建设，完成债券资金如期拨付任务。三是优化财审项目加速审批流程。严格按照定额标准进行评审，确保工程量和套用定额准确一致，在保证评审质量的前提下，完善跨部门沟通协调和项目服务保障，把好关键环节评审，压缩审批时间。四是实施全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，建立“事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有应用”的预算绩效管理链条。五是强化固定资产科学管理，从固定资产的采购、验收、保管、处置、移交环节入手，规范动作程序，抓好过程管理，提高管理效能。六是加强内部财务监督，严把廉政风险关口，健全完善日常抽查、年中检查、专项督查的监督检查机制。

　　过去的半年，我们统筹兼顾了疫情防控与经济社会发展工作，高质量完成了财政各项工作。但与此同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临不少问题和困难：一是在世纪疫情冲击下，外部环境更趋复杂严峻和不确定，谢岗经济持续稳定增长的基础还不够牢固，财政收入增长动力进一步减弱。二是财政收入不理想。土地出让的进度缓慢，今年预算出让的土地未能如期招拍挂，影响年初预算已安排与土地出让收入挂钩的重点项目建设支出。三是随着重大基建项目投入不断增加，财政缺口再扩大，紧平衡状态将持续较长时间。四是新常态下财政管理科学化创新化水平有待进一步提高。对此，我们将高度重视，采取有力措施加以解决。

　　各位代表，下半年，我们将按照镇委镇政府确定的工作方针和镇人大的监督指导，继续按照稳字当头、稳中求进的工作总基调，在今年上半年工作基础上，乘势而上，为全力以赴建设“大美生态之城，绿色智造新极”贡献财政力量。

东莞粤海银瓶合作创新区2022年上半年

财政预算执行情况报告

　　一、2022年新区财政预算情况

　　（一）新区财政收入预算情况

　　2022年新区财政预算总收入121305万元（土地出让返还收入是主要收入来源），其中：

　　1.土地出让收入108261万元，其中：商住地块出让返还收入78399元（银瓶湖商业地块出让返还收入38702万元；黎村邻里地块出让返还收入39697万元），工业地块出让返还收入29862万元（含谢岗通用航空制造及供应链项目地块返还收入8613万元，粤电项目地块返还收入11403万元，谢岗元立科技智能制造项目地块返还收入1404万元，谢岗康佳模塑科技项目地块返还收入1890万元，谢岗爱培科项目地块返还收入1512万元，力科项目地块返还收入1890万元，冠佳项目地块返还收入3150万元）。

　　2.2021年粤海产业园内市级税收留成部分收入10000万元。

　　3.镇财政拨入债券资金收入3044万元。

　　（二）新区财政支出预算情况

　　2022年新区财政预算总支出129144万元。其中：

　　1.基础设施建设支出80882万元，主要用于稔子园安置区建设12055万元，银瓶创新区基础设施PPP项目服务费18000万元，谢岗镇实验中学建设13529万元，谢岗医院新院区二期项目建设和设备购置2698万元，新区公共租赁住房室内配套设施采购项目1649万元，乐园片区道路工程3044万元，镇财政垫付新区基建项目工程款28000万元，公租房（隔离房）家具电器购置款910万元。

　　2.征地拆迁补偿支出和民生保障金类合共4862万元，主要用于碧桂园对面商住地块、粤海大道和污水管网土地及地上物拆迁补偿支出。

　　3.其他支出43400万元，主要用于商住地出让收入返还村的支农资金支出18400万元，提留轨道交通建设资金13363万元，土地出让前期准备工作和控规编制费2322万元，新区债券利息支出6070万元，民生保障金和住房补助2638万元，地块围闭费用607万元。

　　（三）新区财政收支预算汇总情况

　　2022年新区财政预算总收入121305万元，财政预算总支出129144万元，收支相抵，加上上年结余12012万元，2022年年末新区财政资金结余4173万元。结余资金将主要用于安置区建设、谢岗镇实验中学、新区基础设施PPP项目政府中长期支出。

　　二、2022年上半年新区财政预算执行情况

　　（一）新区财政收入执行情况

　　2022年1-6月新区财政总收入14389万元，完成年初预算12%（完成率低的主要原因是地块暂未出让），其中：市返还粤海产业园2021年市级税收地方留成部分10389万元，市拨疫情隔离点防控资金4000万元。

　　（二）财政支出执行情况

　　2022年1-6月新区财政总支出13681万元，完成年初预算11%。其中：

　　1、基础设施建设支出

　　基础设施建设支出11420万元，完成年初预算14%。主要用于公租房项目2593万元、稔子园安置区建设3648万元、镇实验中学3207万元和谢岗医院二期项目建设767万元。

　　2、征地拆迁补偿支出

　　征地拆迁补偿支出158万元，完成年初预算3%。主要用于粤海红线范围内征地拆迁补偿款。

　　3、其他支出

　　其他支出2103万元，完成年初预算5%。主要用于集体收入保障专项支出1864万元。

　　（三）财政收支汇总情况

　　2022年1-6月新区财政收入14389万元，支出13681万元，收支相抵，财政结余708万元。

　　（四）政府性债务情况

　　截至2022年6月底，新区政府债务总额为189267万元，其中：政府置换债券175600万元（2015年至2016年粤海控股公司银行贷款置换为新区债券），新增专项债券13667万元，债券期限为7年或10年或20年。

　　三、财政支出预测

　　新区财政支出压力较大，特别是中长期债务支出。一是截至目前，新区政府债务总额为18.93亿元，每年利息支出约6000万元。二是新区道路基础设施PPP项目存在中长期支出责任。根据目前项目建设进度，粤海大道、爱民大道、29号路、谢岗大道（非涉铁部分）和大黎路（非涉铁部分）今年内全部完工移交，投资规模约23亿元，按合同10年支付期限算，初步测算自2023年开始年支付费用约3.5亿元。三是由于土地征收补偿标准变化，土地征收成本增加。四是基建支出压力大，随着稔子园安置区、镇实验中学等基建项目的推进，资金需求日益增大。