清溪镇2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告

清溪镇2015年预算执行情况和

2016年预算草案的报告

 

——2016年3月3日在清溪镇第十六届

人民代表大会第十次会议上

 

东莞市财政局清溪分局  柳志勇

 

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会提出清溪镇2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2015年预算执行情况

2015年以来，我们认真贯彻落实新《预算法》，围绕镇委的各项决策部署，按照镇第十六届人大八次会议审议通过的年度预算，依法组织收入，落实各项支出，预算执行总体平稳。

（一）2015年一般公共预算决算

一般公共预算收入106,652万元，同比增长18.31%，收入预算调整数26,000万元，完成年度预算99.52%，其中：税收返还66,018万元，同比增长35.65%；其他返还性收入8,310万元，同比增长4.29%；一般性转移支付收入5,885万元，同比增长26.48%；专项转移支付收入12,652万元，同比增长14.52%；非税收入13,787万元，同比下降22.6%。

一般公共预算支出105,886万元，同比增长21.11%，支出预算调整数27,000万元，完成年度预算98.17%。

1、一般公共服务支出10,642万元；

2、公共安全支出16,815万元；

3、教育支出15,860万元；

4、科学技术支出673万元；

5、文化体育与传媒支出3,594万元；

6、社会保障和就业10,450万元；

7、医疗卫生支出8,166万元；

8、节能环保支出4,618万元；

9、城乡社区事务支出11,528万元；

10、农林水事务支出6,810万元；

11、交通运输支出8,678万元；

12、资源勘探电力信息事务等支出1,249万元；

13、国土资源气象等事务支出684万元；

14、住房保障支出66万元；

15、粮油物质储备事务支出579万元；

16、债务还本付息支出5,474万元；

上年结余加上本年收支相抵，年末一般公共预算结余7,300万元。

（二）2015年基金预算决算

基金收入95,678万元，同比增长236.82%，预算调整数60,000万元，完成预算93.8%，其中：土地出让总价款分成93,977万元，同比增长249.3%。

基金预算支出80,753万元，同比增长183.95%，预算调整数45,000万元，完成预算92.8%，具体明细如下：

1、城市环境卫生1,701万元

2、征地和拆迁补偿支出18,514万元

3、土地开发支出12,536万元

4、农村基础设施建设支出17,742万元

5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出6,760万元

6、债务还本付息支出23,500万元

上年结余加上本年收支相抵，年末基金预算结余14,936万元。

（三）2015年政府债务变动情况

2014年12月31日，我镇政府债务余额199,476.91万元，2015年12月31日政府债务余额172,704.37万元（其中政府债券余额35,330万元），2015年我镇利用非债券财政资金偿还政府债务26,772.54万元，政府债务下降13.42%。

2015年我镇累计获批置换债券额度35,330万元，按债券申报用途置换纳入政府债务的银行贷款和支付拖欠工程款项。

（四）2015年预算执行和财政运行情况

1.支持科技创新，促进转型升级

拨付科技清溪工程专项资金425.35万元，继续按1:0.25比例配套获国家、省、市支持科技项目，鼓励企业自主创新、发展自主品牌；拨款143.5万元,用于科技创新服务中心运转；拨款20万元，补助我镇创客空间。

2.支持民生事业，增进人民福祉

回应民众关切，切实提高对教育、医疗、社保等民生领域的投入。

一是注重教育投入。拨款300万元，提高奖教奖学标准；拨款2,896万元，对义务教育阶段民办中小学公用经费和教科书予以补助；拨款200万元，提高镇聘合同制教师薪酬待遇。

二是加大医疗卫生事业投入。拨款1,250万元，将人均基本公共卫生保障水平提高至每人每年40元；拨款148万元，对公立医院取消药品加成实施财政奖励；拨款366万元，支持食品药品安全体系建设。

三是落实社保投入。补贴4,344万元，实施城乡一体化养老保险、社区门诊缴费等，完成城乡一体化养老保险并轨，实施新的生育保险，补助试点学校非本市户籍职工在莞就读子女参加社会基本医疗保险。

3.支持重大项目建设，增强发展后劲

重大项目建设是提升我镇发展后劲的重要举措，也是落实“三年再造一个清溪”的重要载体。全年累计投入21,723万元，保障重大项目征地资金需要和缴交前期新增建设用地有偿使用费等费用，涉及力合双清、中国智能骨干网等项目。

4.支持村（居）发展，促进农村和谐

一是拨款584万元，对照《清溪镇村（居）招商引资税收奖励实施办法》，按2014年度村（居）辖区内税收镇留成增量40%奖励村（居），其中获奖最高的村（居）获得奖励150万元。

二是在2014年基础上，对村（居）行政经费补助再提高10%，全年累计拨款981.75万元。

5.推进国库改革和信息公开

一是基本完成国库集中支付改革，在保持单位预算资金使用权不变的基础上，选定四家代理行，建立由清算账户、财政零余额账户、预算单位零余额账户和代管资金账户构成的收支账户体系；二是推进信息公开，在公开年度预算报告的基础上，公开2015年预算收支总表和“三公”经费预算；三是根据盘活财政存量资金有关要求，清理整合财政专户，取消一批资金长期呆滞账户，统筹用于预算支出。

各位代表，虽然2015年我镇预算执行情况总体平稳，但我们也清醒地认识到，今年预算增量收入中房地产税收等一次性增收因素贡献较多，政府存量债务仍然较大等问题。针对以上问题，我们将高度重视，采取有效措施，努力加以解决。

二、2016年预算草案

2016年我镇预算收支安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及市镇的各项决策部署，以科学发展观为指导，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，着力稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效，扎实推进预算管理制度改革，加强预算管理和监督，优化支出结构，严控一般性支出，严肃财经纪律，加快推动建立公开透明的预算管理制度，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定，为我镇“十三五”规划顺利开局保驾护航。

（一）2016年一般公共预算

一般公共预算收入114,118万元，同比增长7%，其中：税收返还70,152万元，其他返还性收入8,077万元，一般性转移支付收入5,981万元，专项转移支付收入17,656万元，非税收入12,252万元。加上上年结余，可安排财政预算121,418万元。

一般公共预算支出118,262万元，具体预算如下：

1、一般公共服务支出9,648万元；

2、公共安全支出16,888万元；

3、教育支出18,284万元；

4、科学技术支出6,283万元；

5、文化体育与传媒支出2,904万元；

6、社会保障和就业11,890万元；

7、医疗卫生支出10,321万元；

8、节能环保支出2,578万元；

9、城乡社区事务支出21,110万元；

10、农林水事务支出5,434万元；

11、交通运输支出5,069万元；

12、资源勘探电力信息事务等支出763万元；

13、国土资源气象等事务支出441万元；

14、住房保障支出49万元；

15、粮油物质储备事务支出480万元；

16、债务还本付息3,120万元。

17、预备费3,000万元。

上年结余加上本年收支相抵，年末公共预算预计结余3,156万元

（二）2016年基金预算

基金收入122,797万元，同比增长28%，其中：土地出让总价款分成121,097万元。

基金预算支出128,395万元，具体明细如下：

1、城市环境卫生1,700万元

2、征地和拆迁补偿支出43,593万元

3、土地开发支出24,959万元

4、农村基础设施建设支出40,000万元

5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出4,627万元

6、债务还本付息支出13,516万元

上年结余加上本年收支相抵，年末基金预算预计结余9,338万元。

（三）政府债券收支预算

2016年计划申报政府债券123,830万元，年度计划利用非债券资金偿还政府债务本金13,516万元。

（四）2016年我镇预算支出安排的主要情况：

1.支持重点工程建设，完善交通网络

全力支持“四通八达”工程建设资金需要，在商业街延长线、振兴四路、重合四路、重合六路基础上，2016年新开工建设鹿鸣路延长线、重合四路延长线、东环路以及从莞高速公路清溪支线新增保税物流中心出入口等高速路出口连接线工程建设，预算安排3亿元。

2.支持民生改善，促进社会和谐

一是改革公立医院药品零差价财政奖励办法，按门诊每人次4元、住院每人次12元标准补助清溪医院2016年药品零差价，年度预算622.4万元；启动新清溪医院建设前期准备工作。

二是提高最低生活保障标准，从2016年1月起，在食品、燃气及用水补助的基础上增加用电补助类别，补助标准提高到每人每月80元。补助金每月随低保金一并发放到低保对象的个人账户，年度预算300万元。

三是增加社保支出，对户籍居民全面实施生育保险，全面开展非本市户籍职工在莞就读子女参加社会基本医疗保险，继续实施农民养老保险、养老津贴等，年度预算安排4,800万元。

四是重视教育投入，投资1,586万元，实施清溪中学学生宿舍建设。

3.支持生态建设，促进协调发展

一是启动石马河污染整治清溪镇截污次支管网工程一期建设，预算安排9,025万元；二是实施罗马垃圾填埋场抢险应急工程，预算安排1,358万元；三是启动生活垃圾外运焚烧，预算安排1,800万元；四是安排1,374万元，实施清凤路、行政大道、清塘路、石田路等路段绿化升级改造；五是安排457万元，实施幼林抚育、水源涵养林改造和生物防火林带等建设；六是安排200万元，启动环境空气质量自动监测站建设；七是支持大王山森林公园创建4A级景区和银屏山森林公园创建5A级景区。

三、 主动作为，确保2016年预算任务圆满完成

2016年是“十三五”规划和率先全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，做好今年财政工作意义重大。为此，我们将紧密围绕镇委的中心工作，一手抓改革，一手抓服务，不断提高财政工作质量。

（一）毫不松懈地推动各项财政改革

创新财政投融资机制，推广PPP模式，引导和鼓励社会资本参与新清溪医院等项目建设；全面实施国库集中收付，所有财政支出通过清算账户和零余额账户体系来完成；清理预算单位历年结余结转资金，继续盘活财政存量资金；选取部分项目资金试点，实施财政绩效评价，用绩效评价结果指导预算编制；公开部门预算和部门“三公”预算，细化“三公”信息；健全重大项目、重点工程财政投入成本核算体系；实施新的总预算会计制度。

（二）毫不松懈地提升服务水平

注重分析财政收支数据，提升从财政角度研判经济形势的能力，提出有针对性的财政政策措施；注重利用好已有的财政政策，积极争取市的资金支持；做好对部门预算公开的业务指导；加大对财政政策的宣讲力度，注重对普惠性财政政策的宣传。

各位代表，2016年我镇财政工作任务繁重。我们将认真贯彻落实镇委的各项决策部署，自觉接受人大的指导和监督，扎实工作，努力完成全年预算任务，为实现我镇“十三五”规划完美开局做出积极贡献。