清溪镇2016年1-11月预算执行情况和2017年预算草案的报告

清溪镇2016年1-11月预算执行情况和2017年预算草案的报告

——2016年12月28日在清溪镇第十七届人民代表大会第二次会议上

东莞市财政局清溪分局柳志勇

各位代表:

受镇人民政府委托,我向大会提出清溪镇2016年1-11预算执行情况和2017年预算草案的报告,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2016年1-11月预算执行情况

2016年以来,我们围绕镇委的各项决策部署,按照镇第十六届人大十次会议审议通过的年度预算,依法组织收入,落实各项支出,有力促进了我镇经济平稳发展。

(一)2016年1-11月一般公共预算执行情况

一般公共预算收入98,349万元,同比增长23.38%,完成年度预算87.8%,其中:税收返还53,868万元,同比增长22.34%,完成年度预算76.79%;其他返还性收入5,148万元,同比增长17.45%,完成年度预算86.13%;一般性转移支付收入7,554万元,同比增长44.85%,完成年度预算126.3%;专项转移支付收入(不含B保)22,050万元,同比增长82.78%,完成年度预算124.89%;非税收入9,729万元,同比下降30.61%,完成年度预算79.41%。预计全年一般公共预算收入116,053万元,完成年度预算103.6%。

一般公共预算支出97,514万元,同比增长7.03%,完成年度预算83.95%,按功能分类支出如下:

1、一般公共服务支出9,220万元;

2、公共安全支出15,373万元;

3、教育支出17,415万元;

4、科学技术支出4,515万元;

5、文化体育与传媒支出2,801万元;

6、社会保障和就业9,736万元;

7、医疗卫生与计划生育支出10,676元;

8、节能环保支出2,261万元;

9、城乡社区支出14,503万元;

10、农林水支出5,129万元;

11、交通运输支出1,943万元;

12、资源勘探信息等支出767万元;

13、国土海洋气象等支出464万元;

14、住房保障支出39万元;

15、粮油物质储备支出606万元;

16、债务还本付息支出2,066万元;

预计全年一般公共预算支出112,353万元,完成年度预算96.72%,上年结余加上本年收支相抵,预计年末一般公共预算结余11,000万元。

(二)2016年1-11月基金预算执行情况

基金收入92,257万元,同比增长35.75%,完成预算73.87%,其中:土地出让总价款分成(以实际收到返还款计)88,741万元,同比增长73.28%。预计全年收入92,557万元,完成年度预算74.1%。

基金预算支出52,346万元,同比增长51.25%,完成预算40.11%,主要支出明细如下:

1、城市环境卫生1,449万元;

2、征地和拆迁补偿支出19,178万元;

3、土地开发支出20,959万元;

4、农村基础设施建设支出3,713万元;

5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出200万元;

6、债务还本付息支出5,189万元;

7、污水处理费收入安排的支出1,658万元。

预计全年支出62,346万元,完成年度预算47.78%,上年结余加上本年收支相抵,预计年末基金预算结余45,147万元。

(三)2016年1-11政府债务变动情况

2016年11月30日政府债务余额158,313.99万元(其中政府债券余额142,783.99万元),2016年1-11月我镇利用非债券财政资金偿还政府债务14,390.38万元,政府债务下降8.33%。2015年1月1日至2016年11月30日累计偿还政府债务本金41,162.92万元,政府债务累计下降20.64%。

2016年我镇累计获批置换债券额度109,230万元,1-11月完成置换债券107,797万元,其中:非定向承销11,228万元,定向承销96,569万元。

(四)2016年1-11月预算执行和财政运行情况

1.注重科技投入,支持创新发展

转拨3,130万元省市科技专项资金,用于企业研发、更新淘汰老旧设备、高新技术企业培育等;拨付1,273万元科技清溪工程专项资金,按1:0.25比例配套获国家、省、市支持科技项目,鼓励企业科技创新;拨款193万元,落实科普经费投入,营造“大众创业、万众创新”创新创业氛围。

2.注重改善民生,回应民众关切

一是拨款3,552万元,补助义务教育阶段民办中小学公用经费和教科书,发放民办学校从教津贴,对普惠性和集体办幼儿园补贴扶持资金;拨款183万元,用于清溪中学厨房设备购置。

二是拨款1,260万元,按每人每年40元,补助基本公共卫生保障项目;拨款560万元,落实对清溪医院基本医疗服务补助。

三是拨款3,604万元,在原有城乡一体化养老保险、社区门诊缴费等财政对社保基金补助基础上,将适龄本镇城乡居民纳入新生育保险,实施非本市户籍职工在莞就读子女参加社会基本医疗保险全覆盖。

3.注重对村帮扶,增强发展活力

一是拨款1,064万元,提高对村(居)行政经费补助标准,标准人员配置年经费由4.25万元提高至4.53万元;二是补助105.9万元,用于村(社区)综合服务管理中心装修和办公设备购置;三是拨款309万元,兑现村(社区)2015年度招商引资税收奖励。

4.注重项目投入,完善交通网络

拨付2亿元清溪保税物流中心(B型)工程进度资金,完成其一期建设工作,顺利通过上级验收;拨款7,549万元,用于对振兴四路道路桥梁等工程项目建设;拨款2.08亿元,用于征地补偿支出。

5.推进财政改革和信息公开

一是全面清理财政专户,将原有29个账户合并削减为7个账户,建立起由预算户、非税收入账户、清算户、代管资金账户构成、较为科学的财政账户体系,完善财政资金安全保障措施,与各账户代理行签订代理协议,明确双方权责义务;二是推进信息公开,在公开预算报告、预算收支总表和“三公”经费预算基础上,由预算单位公开本部门预算和“三公”经费预算;三是按新总预算会计制度要求,用双分录模式核算财政总预算,理顺总预算会计收支分类体系,推进编列权责发生制政府综合财务报告。

总的看,2016年1-11月财政运行基本平稳,各项财政改革发展工作取得了新进展,这是镇委科学决策、坚强领导的结果,是人大代表监督指导、大力支持的结果,是各部门齐心协力的结果。但我们也清醒地认识到,财政运行还面临一些困难和问题:习惯性做法与财政改革新要求不一致导致财政改革落实难度加大,大力偿债和债券化后政府存量债务仍然较大等问题。针对以上问题,我们将高度重视,采取有效措施,努力加以解决。

二、2017年预算草案

2017年我镇预算收支安排的指导思想是:全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神以及市镇的各项决策部署,立足新起点,谋划新发展,大力实施“六五四三二一”工作思路,立足新常态、补短板、增后劲,以提高发展质量效益为中心,扎实推进财税体制改革,进一步加强预算监督管理,明确资金使用主体责任,提高预算支出的均衡性和有效性,优化支出结构,压缩一般性支出,建立规范、公开、透明的预算管理制度。

(一)2017年一般公共预算

一般公共预算收入123,016万元,同比增长6%,其中:税收返还75,000万元,其他返还性收入4,006万元,一般性转移支付收入15,600万元,专项转移支付收入11,253万元,非税收入(包括国有资本经营预算调入资金)17,157万元。加上上年结余,可安排财政预算134,016万元。

一般公共预算支出128,351万元,同比增长14.24%,具体预算如下:

1、一般公共服务支出12,141万元;

2、公共安全支出22,675万元;

3、教育支出22,231万元;

4、科学技术支出4,293万元;

5、文化体育与传媒支出3,079万元;

6、社会保障和就业支出12,907万元;

7、医疗卫生与计划生育支出12,357万元;

8、节能环保支出13,912万元;

9、城乡社区支出7,114万元;

10、农林水支出5,044万元;

11、交通运输支出2,186万元;

12、资源勘探信息等支出921万元;

13、国土海洋气象等支出764万元;

14、住房保障支出1,080万元;

15、粮油物质储备支出647万元;

16、债务还本付息支出5,000万元;

17、预备费2,000万元。

上年结余加上本年收支相抵,年末公共预算预计结余5,665万元

(二)2017年基金预算

基金收入195,892万元,同比增长112%,其中:土地出让总价款分成192,092万元。

基金预算支出194,375万元,同比增长211.77%,主要支出明细如下:

1、城市环境卫生1,600万元;

2、征地和拆迁补偿支出49,270万元;

3、农村基础设施建设支出137,715万元;

4、其他国有土地使用权出让收入安排的支出3,590万元;

5、污水处理费收入安排的支出2,200万元。

上年结余加上本年收支相抵,年末基金预算预计结余46,664万元。

(三)国有资本经营预算

国有资本经营预算收入10,000万元,其中:利润收入上缴5,000万元,产权转让收入上缴5,000万元。

国有资本经营预算支出10,000万元,调入一般公共预算统筹使用。

(四)政府债券收支预算

2017年计划申报政府债券15,330万元。

(五)2017年我镇预算支出安排的主要情况

1.支持重大项目建设,增强发展后劲

安排4.93亿元,用于重大项目、重点工程和土地收储项目征地,提早介入项目征地,保障项目能如期推进;安排12亿元,用于东环路青皇段、重合六路、振兴四路、商业街延长线、鹿鸣路延长线、聚富路延长线、电商路、截污次支管网等重点工程建设。

2.支持医疗事业发展,建设卫生强镇

一是在完成清溪医院新院建设前期勘察、设计等工作基础上,安排1,200万元,用于新清溪医院前期征地补偿,安排1,800万元,用于清溪医院施工图、PPP项目论证等支出;二是安排1,408万元,将人均基本公共卫生保障水平提高至每人每年45元。

3.支持改善民生,促进社会和谐

一是继续提高最低生活保障标准至720元/月;二是落实按积分高低录取随迁子女到公办学校或政府购买学位的民办学校补助政策,预算安排147万元;三是安排4,828万元,继续落实好户籍居民全面实施生育保险、非本市户籍职工在莞就读子女参加社会基本医疗保险、农民养老保险、农民医疗保险、职工门诊等财政对社保补贴;四是安排439万元,支持全镇公办中小学、幼儿园进一步改善办学硬件设施;五是安排1,257万元,落实市委新时期扶贫到村引导资金等对乐昌扶贫援助资金。

4.支持文明创建,打造最美小镇

一是安排1.03亿元,实施清溪大道(清凤路入口至荔横路入口段)绿化升级改造、清塘路、清凤路、清樟路清溪入口景观改造等五百万以下文明创建工程建设;二是安排4,000万元,支持村(社区)补短板、促提升,实施文明创建;三是编列2,500万元,用于实施垃圾外运焚烧,对罗马垃圾填埋场渗滤液进行移动车载无害化处理;四是安排300万元,实施幼林抚育、生物防火林带等建设。

三、认真贯彻新预算法,做好2017年财政改革发展工作

2017年,我们将紧密围绕镇委的各项决策部署,一手抓改革,一手抓服务,不断提高财政工作质量。

(一)坚定不移致力于各项财政改革

继续推进政府综合财务报告公开各项准备工作;推进按经济分类公开部门预算基本支出,将项目支出细化到项级;制定我镇专家劳务费、培训费等相关费用开支标准;选取部分项目资金试点,实施事后财政绩效评价,用绩效评价结果指导预算编制,探索试行对项目支出率排位靠后单位约谈机制;进一步健全重大项目、重点工程财政投入成本核算体系;编制财政中长期收支规划;编列国有资本经营预算;推进公务卡制度改革。

(二)坚定不移致力于财政服务水平提升

将部分较大工程项目预算、结算造价委托第三方财审,提升财审效率;对5-100万元工程按类别采购多家供应商基础上,探索完善工程款付款机制,提高工程付款效率;实行公用经费额度按季预下达,提升财政拨款效率;推行电商平台直购机制,提高商品采购效率。

各位代表,完成2017年预算意义重大。我们要在镇委的领导下,自觉接受人大的监督,锐意改革,真抓实干,努力完成全年预算和各项财政改革发展工作,为推动经济平稳健康发展和社会和谐稳定作出积极贡献。