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关于桥头镇2016年决算草案和2017年上半年预算执行情况的报告
2017-12-29 17:02           来源: 【字体:   打印

桥头镇十七届人大三次会议文件之四

关于桥头镇2016年决算草案和2017

上半年预算执行情况的报告

——2017821在桥头镇第十七届

人民代表大会第三次会议上

东莞市财政局桥头分局局长黄柳芳

各位代表:

桥头镇2016年预算执行情况和2017年预算草案已向镇第十七届人大二次会议报告并经审议通过,现2016年决算已经汇编完成。受镇人民政府委托,现向大会报告我镇2016年决算草案和2017年上半年预算执行情况,请予审议。

一、2016年决算草案

2016年,在镇委的正确领导和镇人大的监督支持下,我们按照镇十六届人大八次会议通过的预算,紧紧围绕镇委、镇政府工作部署,依法组织财政收入,科学合理安排财政支出,深化财政管理改革。优先保基本、保运行,着力保障和改善民生,全力推进镇委、镇政府重点工作。全镇预算执行情况总体良好,促进了我镇经济和社会各项事业发展。

(一)2016年财政收支总体执行情况

1一般公共预算执行情况

(1)收入执行情况。2016年,全镇一般公共预算收入8.17亿元(不含债务转贷收入),完成年度预算103.81%,同比增长15.4%,按收入来源划分:

一般性转移支付收入1.9亿元,完成年度预算118.01%,同比增长32.87%,主要是增加市驻镇单位经费、教育经费及基本公共补助;

专项转移支付收入1.35亿元,完成年度预算122.73%,同比增长39.18%,主要是企业研发补助及义务教育补助增加;

税收分成收入3.17亿元,完成年度预算130.45%,同比增长43.44%;

其他分成收入0.31亿元,完成年度预算83.78%,同比下降32.61%,主要是减少一次性砂场拍卖分成款0.2亿元;

非税收入1.44亿元,完成年度预算92.31%,同比下降28.36%。受供给侧结构性改革政策影响,自201641日起免征涉企村镇基础设施配套费等,导致我镇非税收入减少。

2016年一般公共预算收入年初预算含调入资金1亿元,实际执行中,因土地未能如期推出市场,土地出让收入未产生,此缺口由一般性转移支付收入和税收分成收入弥补。

以上收入加上地方政府一般债务转贷收入4.67亿元及上年结余0.78亿元,2016年一般公共预算总收入13.62亿元。与20171月上报镇第十七届人大二次会议的财政收入相比,增加0.27亿元,主要增加税收分成收入0.25亿元及增加市驻镇单位经费补助0.02亿元。

(2)支出执行情况。2016年,全镇一般公共预算支出7.95亿元(不含债务转贷支出),完成年度预算103.31%,同比增长15.38%。其中基本支出3.83亿元、一般项目支出3.42亿元、基本建设支出0.7亿元。支出情况按功能科目分类划分详见下表1:

1:按功能分类科目划分一般公共预算支出执行情况表

科目编码

科目名称

2016年预算

2016年完成

完成预算

(万元)

(万元)

%

          

76997.37

79543.36

103.31

201

一般公共服务支出

8753.84

8406.33

96.03

204

公共安全支出

12288.42

16522.82

134.46

205

教育支出

13776.79

15822.45

114.85

206

科学技术支出

1132.00

1354.51

119.66

207

文化体育与传媒支出

1229.04

1405.89

114.39

208

社会保障和就业支出

7947.64

6107.68

76.85

210

医疗卫生与计划生育支出

5799.53

6048.05

104.29

211

节能环保支出

713.38

769.85

107.92

212

城乡社区支出

12721.36

12707.09

99.89

213

农林水支出

4214.85

5271.35

125.07

214

交通运输支出

1005.60

911.61

90.65

215

资源勘探信息等支出

29.64

25.21

85.05

220

国土海洋气象等支出

198.08

278.65

140.68

221

住房保障支出

152.00

36.35

23.91

222

粮油物资储备支出

243.62

395.11

162.18

227

预备费

1555.22

 

 

228

国债还本付息支出

5236.36

3480.41

66.47

 

以上支出加上地方政府一般债务转贷支出4.67亿元,2016年一般公共预算总支出12.62亿元。与20171月上报镇第十七届人大二次会议的财政支出相比,增加支出0.06亿元,主要是增加市驻镇单位经费、计生费用及公交乘车优惠补贴。

(3)以上收支相抵后,本年结余1亿元,与20171月上报镇第十七届人大二次会议的财政结余相比,增加0.21亿元。

2、政府性基金预算收支情况

(1)收入执行情况。2016年,全镇政府性基金收入0.9亿元,完成年度预算的21.69%,完成预算偏低是由于实际执行中,因土地未能如期推出市场,未能实现收入。

以上收入加上地方政府专项债务转贷收入1.75亿元及上年结余后,2016政府性基金总收入2.65亿元,与20171月上报镇第十七届人大二次会议的基金收入相等

(2)支出执行情况。2016年,全镇政府性基金支出0.74亿元,完成年度预算的19.79%

以上支出加上地方政府专项债务转贷支出1.75亿元后,2016政府性基金总支出2.49亿元,与20171月上报镇第十七届人大二次会议的基金支出相等

(3)以上收支相抵后,本年基金结余为0.16亿元,与20171月上报镇第十七届人大二次会议的基金结余相等。

3财政收支预算汇总情况

经汇总一般公共预算和政府性基金预算,2016年,我镇财政预算收入9.07亿元,加上地方政府债务转贷收入6.42亿元及上年结余0.78亿元,2016年全镇财政总收入16.27亿元。2016年财政总支出15.11亿元。收支相抵,2016年结余1.16亿元。具体情况详见下表2:

22016年预算执行收支平衡表

 

其中:一般公共预算

政府性基金预算

(万元)

(万元)

(万元)

一、财政总收入合计

162717.33

136219.92

26497.41

(一)当年预算收入

90687.85

81725.44

8962.41

1.

一般性转移支付收入

19056.60

19056.60

 

2.

专项转移支付收入

13476.45

13476.45

 

3.

税收分成收入

31659.96

31659.96

 

4.

其他分成收入

12053.71

3091.30

8962.41

5.

非税收入

14441.13

14441.13

 

(二)地方政府债务转贷收入

64209.00

46674.00

17535.00

(三)上年结余资金

7820.48

7820.48

0.00

二、财政总支出合计

151145.85

126217.36

24928.49

(一)

当年预算支出

86936.85

79543.36

7393.49

1.

基本支出

38334.30

38334.30

 

2.

一般项目支出

41505.49

34248.29

7257.20

3.

基本建设支出

7097.06

6960.77

136.29

(二)

地方政府债务转贷支出

64209.00

46674.00

17535.00

三、本年结余资金

11571.48

10002.56

1568.92

 

4、地方政府债务管理情况与20171月上报镇第十七届人大二次会议的管理情况一致,在此不再披露。

总体而言,2016年我镇财政收支增长基本平衡,财政资金保障到位,财力着重支持科技创新和产业升级,全力保障和改善民生,加大生态治理力度,着力协调区域发展,助力供给侧改革。社会经济各项事业发展良好。

二、2017年上半年预算执行情况

(一)2017年上半年收支情况

1、一般公共预算

(1)收入情况。上半年,全镇一般公共预算收入4.11亿元,完成年度预算47.62%,同比增长5.93%。按收入来源划分:

一般性转移支付收入1.09亿元,完成年度预算61.93%,同比增长23.86%,主要是公共补助增加1048万元、公安及教育经费增加1340万元;

专项转移支付收入0.60亿元,完成年度预算45.8%,同比下降23.08%,主要是企业专项补助减少;

税收分成收入1.57亿元,完成年度预算48.9%,同比增长33.05%;

其他分成收入0.1亿元,完成年度预算25.6%,同比下降28.57%,主要是水利规费分成收入减少524万元,电子警察罚没返还收入增加314万元相互影响;

非税收入0.75亿元,完成年度预算59.52%,同比下降17.58%,主要是受供给侧结构性改革政策影响,导致我镇非税收入减少,特别是村基础设施配套费减收1590万元。

(2)支出情况。上半年,全镇一般公共预算支出4.81亿元,完成年度预算52.57%,同比增长21.77%。其中:

基本支出2.81亿元,完成年度预算62%,同比增长44%,主要是补缴社保费引起;专项经费支出1.5亿元,完成年度预算37.5%,同比下降5.66%;基建支出0.5亿元,完成年度预算83.33%,同比增长19.05%

基建支出项目年初预算时未单列明细项目,实际执行时,具体实施项目以城建领导小组上报镇政府审定为准。上半年,已上报审定的项目主要包括:环保包装产业协同创新中心建设工程、智网工程指挥调度中心工程、八纵路市政道路工程、桥头中学体育馆工程、中兴路110KV高压线迁改工程、荷花产业园停车场工程等。

(3)以上收支相抵加上上年结余1亿元后,上半年结余0.3亿元。

2、政府性基金预算收支情况

(1)收入情况。上半年,全镇政府性基金收入0.32亿元,完成年度预算9%,同比下降51%。其中:土地出让收入0.21亿元,完成年度预算6.4%,同比下降64%。完成预算进度较慢的主要原因是预算地块未能如期推出市场,土地出让收入未产生;公用事业附加分成及污水处理费分成收入0.05亿元,基本与上年同期持平。

(2)支出情况。上半年,全镇政府性基金支出0.36亿元,完成年度预算10.71%,同比下降20%。其中:土地出让支出0.31亿元,完成年度预算9.84%,同比下降24.39%。完成预算进度较慢的主要原因是出让地块未能如期推出挂牌,未发生征地补偿及相关费用支出。公用事业附加费及污水处理费分成对应的支出0.05亿元,基本与上年同期持平。

(3)以上收支相抵加上上年结余0.16亿元后,上半年结余0.12亿元。

3、财政收支预算汇总情况

经汇总一般公共预算和政府性基金预算,上半年我镇财政预算收入4.43亿元,加上年结余1.16亿元,财政总收入为5.59亿元。财政总支出为5.17亿元。收支相抵,上半年结余0.42亿元。

(二)上半年主要财政工作

稳定经济增长。投入409万元,助力我镇经济发展。主要是:实施镇级培增计划,引导我镇存量优势企业集约发展,推动我镇制造业规模质量再上新台阶;支持环保包装产业协同创新中心运营,鼓励企业技术改造及创新、专利申请及名牌名标创建,促进企业创新驱动发展;积极推进供给侧结构性改革降成本行动,加大收费专项清理整治,切实减轻企业负担。

保障民生事业。投入3.16亿元,提高我镇居民生活质量。主要是:加大教育经费保障力度,完善教学环境及办学条件,保证教学质量;确保社区卫生及公立医院基本医疗服务投入,提高公共卫生服务水平;向低保对象及困难群体提供救助、发放老年人生活津贴及实施居家养老服务、支持残疾人事业发展,提升我镇社会保障水平;保障智网工程建设,注重社会管理创新,支持文明创建、水污染治理等,改善群众居住环境。

协调区域发展。投入2700万元,扶持村级发展。主要是:补助农村治安、环卫、行政管理等支出,减轻村级公共服务支出负担;加大对镇村资源统筹力度,扩大资源优势,强化招商统筹,推动镇村经济共同发展;支持村(社区)综合服务管理中心建设和运营服务,推动公共服务向农村基层延伸;落实镇内帮扶资金措施,力争完满完成镇内欠发达村三年帮扶计划,增强欠发达村持续发展实力,促进农村协调发展。

加强财政管理。一是抓好财政支出审核。上半年共完成财政支出审核447项,加强资金使用监督;开展工程审核,共完成预(结)算投资评审216项,核减742万元;规范政府采购行为,政府采购业务226项,节约财政资金107万元,有效地提高财政资金使用效益。二是落实预决算信息公开。完成2017年度镇本级及预算部门的预算收支、三公预算信息公开,进一步完善公开形式和公开内容。三是深入推进国库集中支付改革,逐步做好国库集中支付与预算执行衔接,推进会计集中核算转轨,稳步将单位的核算权回归预算单位。

(三)当前财政运行中值得关注的问题

在看到成绩的同时,我们也认识到财政运行还存在一些困难与不足:一是财政收入后续增长乏力。受到我镇经济发展、产业结构及供给侧改革等客观因素影响,税收质量相对偏低,非税收入明显下降,财政收入增长后劲不足。二是财政支出需求快速增长。由于基本公共服务均等化及生态环境治理等方面资金需求持续扩大,财政刚性支出压力进一步加大,收支矛盾不断加剧。三是财政管理难度日益加大。随着新预算法等财经法规制度不断健全,国库集中支付改革、营改增等改革不断向纵深推进,对财政管理水平的要求越来越高,财政管理的难度和压力将日益加大。这些问题要引起我们的高度重视,采取有力措施加以解决。

三、提振精神,鼓足干劲,做好下半年财政工作

(一)依法组织财政收入,做到应收尽收

一是提升税收质与量。要大力支持企业倍增计划,积极引进规模大、效益高项目落户,增强我镇经济活力。加强对制造业、房地产等税收支柱行业的监测分析,重点关注重大税源税收变动,严格落实年度税收入库计划;二是狠抓非税收入征管。定期检查收入征管情况、通报收入完成情况,及时研究解决征管工作中存在的问题,确保收入征管工作有效推进;三是充分挖掘增收潜力。加强跟踪督导,积极盘活我镇闲置集体资产,提高资产经营效益,重点要加快土地推出步伐,确保财政收支按年初预算执行。

(二)科学统筹财政支出,确保财政运行平衡

一是加强财政支出监管,严格执行三公经费管理规定,严格控制一般性支出,牢固树立过紧日子的思想。严把财政开支审核关,充分利用财政投资评审、政府采购及绩效评价等支出管理手段,提高财政资金使用效益;二是坚持量力而行原则,集中有限财力保障我镇的全局性、基础性、战略性的重大项目,切实发挥财政资金保障作用;三是科学统筹基本公共服务支出进度,提高财政投入的精准度和效率,确保教育、医疗卫生、社会保障等基本公共服务水平稳步提升。

(三)深入推进财政改革,提高财政管理水平

一是全面推进国库集中支付改革,提高国库管理规范化、制度化水平,逐步形成完备的国库集中支付制度体系。二是开展财政监督检查,督促各预算单位建立和完善各项内部管理制度,推进财政监督管理科学化、精细化建设。三是加强制度建设,建立健全我镇财政资金管理、行政事业单位资产管理、政府集中采购、国库集中支付管理等制度规章,进一步规范财经秩序,做到用制度管钱、管人、管事

(四)提前谋划,做好2018年预算编制工作

主要提前谋划以下工作:一是从功能分类、经济分类、政府采购品目等方面进一步细化预算项目编审内容,提高部门预算项目编制质量。二是推展预算绩效管理工作。建立科学合理的绩效评价指标体系,选取重点项目开展预算绩效评价工作,提高资金使用效益。三是落实预算执行反馈机制应用,将支出预算执行进度、大额资金检查、资金使用绩效等情况作为编制预算的重要参考,促进预算”“结合。

各位代表,2017年是实施十三五规划的关键之年,做好财政工作责任重大。我们务必认真贯彻镇委、镇政府工作部署,自觉接受镇人大的指导和监督,深化改革、加强管理,充分发挥财政职能作用,确保完成全年财政预算任务,为推进我镇经济社会发展而努力奋斗!

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