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茶山镇2022年财政决算及2023年预算调整方案的报告
  • 2023-08-23 11:18:59
  • 来源: 本网
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各位代表:

  受镇人民政府委托,我向大会提出茶山镇2022年财政决算及2023年预算调整方案,请予以审议。

  一、2022年决算情况

  2022年,在镇委、镇政府的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,坚决贯彻落实稳中求进的工作总基调,围绕镇十八届人大二次会议确定的目标任务,依法组织财政收入,严格落实预算支出,积极贯彻财政改革发展的新要求,财政管理工作有序推进,全镇预算执行情况总体良好。

  (一)一般公共预算决算

  1、收入决算

  2022年,全镇一般公共预算当年收入147,393万元,同比减少0.99%,完成预算的99.51%(考虑到可比性,剔除债务转贷收入),具体明细如下:

  (1)上级补助收入42,981万元,同比减少22.38%;

  (2)税收分成收入57,619万元,同比减少30.53%;

  (3)非税收入39,775万元,同比增长358.92%;

  (4)其他收入7,018万元,同比增长272.70%;

  以上收入加上债务转贷收入8,066万元、动用预算稳定调节基金57,827万元,2022年一般公共预算总收入为213,286万元。

  2、支出决算

  2022年,全镇一般公共预算当年支出205,220万元,同比增长5.29%,完成预算的99.27%,按功能分类科目划分主要是:

  (1)一般公共服务支出19,813万元,同比减少5.98%,完成预算81.57%;

  (2)国防支出162万元,完成预算93.10%;

  (3)公共安全支出26,899万元,同比增长11.36%,完成预算100.85%;

  (4)教育支出41,473万元,同比增长8.11%,完成预算98.19%;

  (5)科学技术支出1,283万元,同比增长0.55%,完成预算196.78%;

  (6)文化旅游体育与传媒支出5,532万元,同比增长4.34%,完成预算120.03%;

  (7)社会保障和就业支出16,250万元,同比增长15.29%,完成预算89.84%;

  (8)卫生健康支出21,168万元,同比增长45.40%,完成预算110.98%;

  (9)节能环保支出37,005万元,同比减少3.37%,完成预算98.21%;

  (10)城乡社区支出5,144万元,同比减少50.11%,完成预算76.38%;

  (11)农林水支出14,560万元,同比增长0.69%,完成预算141.91%;

  (12)交通运输支出4,484万元,同比增长28%,完成预算291.17%;

  (13)资源勘探工业信息等支出829万元;

  (14)自然资源海洋气象等支出439万元,同比减少30.76%,完成预算22.54%;

  (15)住房保障支出644万元,同比增长29.06%,完成预算99.08%;

  (16)粮油物资储备支出862万元,同比增长79.21%,完成预算126.21%;

  (17)灾害防治及应急管理支出5,212万元,同比增长17%,完成预算94%;

  (18)债务付息支出3,461万元,完成预算100%。

  以上收支相抵,2022年一般公共预算结余为0。上年预算稳定调节基金结余146,538万元,本年动用预算稳定调节基金57,827万元,本年预算稳定调节基金滚存88,711万元。

  (二)政府性基金预算决算

  1、收入决算

  2022年,政府性基金当年收入49,031万元,完成预算107.13%。其中:

  土地出让分成收入14,810万元;

  污水处理费分成收入2,647万元;

  专项债收入31,574万元。

  加上上年结余172,539万元,2022年政府性基金总收入为221,570万元。

  2、支出决算

  2022年,全镇政府性基金支出75,727万元,主要包括乡村振兴、城市更新、环境污染治理、路网升级、专项债项目等支出。

  以上收支相抵,2022年年末结余145,843万元。

  二、2023年预算调整

  2023年1-6月,我镇财政预算执行情况良好,财政运行平稳。但受经济环境和政策因素的影响,新增财力面临巨大的挑战,对保持收支平稳运行带来明显冲击。为贯彻落实“六稳”、“六保”工作任务,坚持稳字当头、稳中求进,继续按照“有保有压有调整”的思路,始终绷紧过“紧日子”这根弦,把过“紧日子”思想落实落具体。我们紧紧围绕镇政府的重点工作,进一步加强财政资源统筹,保持财政收支平稳运行。根据预算法等规定,结合我镇财政运行的实际情况,对我镇2023年预算进行调整。

  (一)一般公共预算调整内容

  1、收入调整内容

  一般公共预算收入和年初预算数一致。

  2、支出调整内容

  (1)一般公共预算支出调减14,215.65万元。调减的一般专项支出主要包括水务中心、卫健局等35个单位的水生态项目PPP服务费、疫情防控经费、茶山中学教育扩容新建宿舍楼和改扩建配套设施项目、东莞市运河综合整治东引运河(或寒溪水)堤路结合达标工程B段茶山北段甩项部分(上游段)等154个项目,突出绩效优先导向,坚持精打细算,把有限的财力用在关键处。

  (2)一般公共预算支出调增8,962.48万元,包括一般专项调增7,031.53万元、人员经费调增1,926.23万元、公用经费调增4.72万元。调增的一般专项支出主要用于卫健局等37个单位的桑茶快速路(茶山段)沿线景观整治项目、茶山内河上元村委会段、沙墩渠塘边段水环境综合整治和碧道建设工程、社卫中心补助经费、大圳埔排渠茶山段碧道建设工程等144个专项支出,其中包括转市拨经费2,414.39万元。兜牢“三保”底线,增强基本公共服务保障能力,提升公共服务水平,持续改善民生,推动城市品质提升。

  根据上述调整内容,计划将一般公共预算支出从234,701.13万元调整为229,447.97万元,减少5,253.16万元。收支相抵,结余为0。预算稳定调节基金结余从年初预算127,439.87万元调整为91,560.02万元,减少35,879.85万元。

  (二)政府性基金预算调整内容

  1、收入调整内容

  根据已下达新增专项债券额度分配及我镇申报新增专项债券计划的安排,计划将2023年专项债券转贷收入从年初预算的16,500万元调整为37,949.52万元,主要用于东莞市火车站TOD综合开发基础设施升级改造项目、东莞市松山湖高新区茶山片区基础设施配套工程(三期)、广东省东莞市茶山医院扩容及周边配套工程、广东省东莞市茶山镇横江电子城改造项目等专项债项目支出。国有土地出让收入从年初预算的80,700万元调整为7,450万元,减少73,250万元。

  根据上述调整内容,计划将2023年政府性基金收入从年初预算的99,600万元调整为47,799.52万元,减少51,800.48万元。

  2、支出调整内容

  (1)政府性基金支出调减25,195.20万元,调减的政府性基金支出主要包括水务中心、公用中心、工程中心等7个单位的生态园大道超横路路口易涝点整治工程、东莞火车站110kV、220kV高压线迁改工程(火车站高压线迁改管廊)、东莞220千伏茶山输变电工程电缆通道项目等工程费用31个项目。

  (2)政府性基金支出调增20,533.21万元,调增的政府性基金支出主要用于公用事业中心、规划所等7个单位的东莞市运河综合整治茶山镇段--峡运征地拆迁补偿、松山湖高新区茶山片区智慧交通工程、广东省东莞市茶山镇横江电子城改造项目、下朗03地块征地补偿款、茶山镇电网规划建设专项经费等共19个专项支出,加大基础设施建设,增加收储土地,完善城市功能配套,全面提升城市品质。

  根据上述调整内容,计划将政府性基金预算支出从93,594.52万元调整为88,932.53万元,减少4,661.99万元。以上收支相抵,预计2023年年末政府性基金结转结余调整为0万元。

  (三)财政收支预算汇总情况

  经汇总一般公共预算和政府性基金预算,加上债务转贷收入,预计2023年我镇当年财政预算总收入218,476.52万元,当年财政预算总支出361,470.50万元。加上预算稳调金结余88,711万元和政府性基金结转结余145,843万元,收支相抵后,2023年一般公共预算结余为0,预算稳定调节基金滚存91,560.02万元;政府性基金结转结余0万元。


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