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发文机关: 市人民政府国有资产监督管理委员会 发文日期: 2016-11-22
名称: 东莞市国资委2015年部门决算
文号 :    
东莞市国资委2015年部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

三、人员情况

第二部分2015年部门决算情况说明

一、2015年度部门收入支出决算情况说明

二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

三、其他重要事项的情况说明

四、专业名词解释

第三部分2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责

东莞市人民政府国有资产监督管理委员会(简称国资委)是市人民政府的正处级特设直属机构,前身为东莞市市属资产管理办公室(简称市资办)。2005年6月,根据《东莞市人民政府机构改革方案》和《东莞市人民政府机构改革方案实施意见》,在原来市资办的基础上,将有关部门指导国有企业管理和改革、管理国有企业负责人、管理国有资产等职能整合,组建成立国资委。主要职责如下:

(一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律、法规以及市政府有关规定履行出资人职责。

(二)指导推进国有企业改革和重组;对所监管企业国有资产的保值增值进行监督,加强国有资产的管理工作;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构;推动市属国有经济结构和布局的战略性调整。

(三)按照市委的规定,依照法定程序对企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,拟订所监管企业经营者收入分配的有关政策;建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

(四)向所监管企业派出监事会和财务总监;向所控股和参股企业派出产权代表;负责监事和财务总监的日常管理工作。

(五)通过统计、稽查对所监管国有资产的保值增值情况进行监管;建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准;负责监缴所监管企业国有资本金收益,根据实际需要编列资产经营预算,对资本金收益的使用进行管理;维护国有资产出资人的权益。

(六)拟订企业国有资产管理的有关制度。

(七)负责市属集体企业资产管理及指导镇(区)集体企业资产管理工作。

(八)管理直属事业单位东莞市产权交易中心。

(九)承办市人民政府和省人民政府国有资产监督管理委员会交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

本部门内设3个科室,本份部门决算仅包括市国资委本级决算。

三、人员情况

至2015年底,我委编制人数20人,行政编制18人,事业编制2人,其中财政供养编内实有在职干部职工20人。退休人员8人,聘用人员4人。

第二部分2015年部门决算情况说明

一、2015年度部门收入支出决算情况的说明

(一)总体说明

2015年度部门决算中收入1325.15万元,支出总计689.08万元。收入方面,财政拨款收入699.78万元,占总收入的52.80%,其他收入625.37万元,占总收入的47.20%。支出方面,农林水支出30万元,资源勘探信息等支出631.85万元,住房保障支出27.23万元。

(二)财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出689.08万元,占本年支出合计的98.47%。2015年度财政拨款支出主要用于以下方面:农林水支出30万元;资源勘探信息等支出631.85万元;住房保障支出27.23万元。

二、2015年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费预算与决算情况对比说明

2015年度本部门“三公”经费支出预算为5.8万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:公务接待费0万元,完成预算的0%。

2015年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

(二)“三公”支出决算具体情况说明

2015年,本部门“三公”经费支出合计0万元,其中:

1.因公出国(境)费用支出0万元。

2.公车购置费支出0万元。

3.公车运行维护费支出0万元。

4.公务接待费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年,部门本级的机关运行经费财政拨款支出63.1

万元,主要是为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费。

(二)政府采购支出情况

2015年,部门本级的政府采购支出总额21.5万元,其中:政府采购货物支出1.5万元,占5%;政府采购服务支出20万元,占93%。

(三)预算绩效管理工作开展情况

我委2015年部门决算无进行预算绩效评价的民生项目和重点项目支出。

四、专业名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

其他收入:是指银行存款利息收入等。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指本单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出

一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指本单位离退休人员的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休人员(项):指本单位事业单位离退休人员提的支出。

其他支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修

费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第三部分2015年部门决算表

详见决算表1-8,请参见附件。

表号表名

决算表1收入支出决算总表

决算表2收入决算表

决算表3支出决算表

决算表4财政拨款收入支出决算总表

决算表5一般公共预算财政拨款支出决算表

决算表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

决算表7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

决算表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

东莞市国资委2015年部门决算

2015年国资委部门决算表